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Healthy Choice Wellness Corp

HCWC
0.672USD
+0.133+24.62%
交易中 美东报价延迟15分钟
10.12M总市值
亏损市盈率 TTM

Healthy Choice Wellness Corp

0.672
+0.133+24.62%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Healthy Choice Wellness Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

操作建议

当前公司基本面数据相对稳定,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差,基本面和技术面综合得分也较低。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Healthy Choice Wellness Corp评分

相关信息

行业排名
20 / 31
全市场排名
326 / 4616
所属行业
食品与药房零售

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 1 位分析师
买入
评级
2.000
目标均价
+240.02%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Healthy Choice Wellness Corp亮点

亮点风险
Healthy Choice Wellness Corp. 是一家控股公司,专注于为消费者提供更健康的日常营养选择和其他生活方式选择。该公司通过其全资子公司 Healthy Choice Markets, Inc.、Healthy Choice Markets 2, LLC、Healthy Choice Markets 3, LLC、Healthy Choice Markets IV, LLC 和 Healthy Choice Markets V, LLC 经营 Ada's Natural Market、Paradise Health & Nutrition、Mother Earth's Storehouse、Ellwood Thompson's 和 GreenAcres Market。Ada's Natural Market 是一家天然和有机食品杂货店,提供新鲜农产品、散装食品、维生素和补品、包装食品、肉类和海鲜、烘焙食品、乳制品、冷冻食品、健康和美容产品以及天然家居用品。Mother Earth's Storehouse 是一家有机和健康食品及维生素商店,位于纽约哈德逊河谷。Ellwood Thompson's 是一家有机和天然健康食品及维生素商店,位于弗吉尼亚州。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长139.13%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入69.37M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入69.37M美元
估值低估
公司最新PE估值-2.23,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股172.83K股,环比减少35.49%

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

公司当前的财务评分为4.43分,低于食品与药房零售行业的均值6.74分。 公司财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入19.04M,同比增长4.45%, 净利润同比增长53.95%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.43
评分变化
0

财务健康

5.16

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

2.31

运营效率

4.90

增长潜力

4.79

股东回报

5.00

Healthy Choice Wellness Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

公司估值当前评分8.51分,高于食品与药房零售行业平均值7.30分。 当前市盈率-2.23,距离阶段高点-0.66,需上涨-70.49%,距离阶段最低点-5.29,需下跌-137.38%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.51
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 20/31
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

公司收益预测当前评分8.00分,高于食品与药房零售行业平均值7.63分。 Healthy Choice Wellness Corp股票的目标价预测平均价为2.00,最高价为2.00,最低价为2.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 1 位分析师
买入
评级
2.000
目标均价
+240.02%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

18
总数
12
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Healthy Choice Wellness Corp
HCWC
1
Walmart Inc
WMT
45
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
21
US Foods Holding Corp
USFD
19
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

公司价格动量评分当前评分5.29分,低于食品与药房零售行业平均值6.50分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位0.70和支撑位0.45之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
4.95
评分变化
0.34

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.041
中性
RSI(14)
33.391
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.062
超卖
ATR(14)
0.049
低波动
CCI(14)
-188.462
卖出
Williams %R
93.266
超卖
TRIX(12,20)
-0.207
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
0.599
买入
MA10
0.640
买入
MA20
0.666
买入
MA50
0.619
买入
MA100
0.515
买入
MA200
0.540
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Holman (Jeffrey Elliot)
1.08M
--
Santi (Christopher)
579.49K
--
Ollet (John A.)
378.18K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
13.38K
+170.68%
Savvy Advisors, Inc.
56.50K
--
XTX Markets LLC
51.13K
--
HRT Financial LP
17.69K
--
Virtu Americas LLC
14.66K
--
Citadel Advisors LLC
11.07K
--
Tower Research Capital LLC
7.20K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-11-04

公司风险评估评分当前评分1.78分,低于食品与药房零售行业平均值5.33分。 公司beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
1.78
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+80.27%
过去240天波动率
+156.60%

回报

日回报率最优
过去60日
+37.50%
过去120日
+37.50%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-11.81%
过去120日
-11.81%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.49
过去120日
+0.94
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+80.27%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.86
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
+2.69
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+156.60%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+16.57%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+187.73%
过去240日
+187.73%
日最大涨幅波动率
过去60日
+160.50%
日最大跌幅波动率
过去60日
+80.16%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.58%
过去120日
+2.41%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--

同行公司对比

食品与药房零售
Healthy Choice Wellness Corp
Healthy Choice Wellness Corp
HCWC
5.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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