技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.147
中性
RSI(14)
57.743
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.203
中性
ATR(14)
0.443
高波动
CCI(14)
10.013
中性
Williams %R
48.852
中性
TRIX(12,20)
0.356
卖出
StochRSI(14)
76.702
买入
Healthcare Services Group Inc
HCSG15.990USD
+0.430+2.76%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.16B总市值
107.09市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
17.333
目标均价
+10.97%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
医疗服务集团有限公司为医疗机构的客房清洁、洗衣、床单、设施维护和饮食服务部门提供管理、行政和运营服务，包括位于美国各地的疗养院、养老院、康复中心和医院。该公司的业务部门包括客房清洁、洗衣、床单和其他服务（客房清洁）以及饮食部门服务（饮食）。客房清洁部门管理其客户的客房清洁部门，负责清洁、消毒和清洁客户设施的住户房间和公共区域，以及洗涤和处理床单和其他各种床单物品。饮食部门管理其客户的饮食部门，负责食品采购、餐食准备和专业营养师服务，包括制定满足住户饮食需求的菜单。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入15.27美元
估值高估
公司最新PE估值106.59，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股76.59M股，环比减少9.51%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值8.01M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.69分，低于专业与商业服务行业的均值7.40分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入458.49M，同比增长7.55%， 净利润同比增长1710.18%。
总体评分
财务健康
9.43
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.45
运营效率
7.12
增长潜力
4.36
股东回报
7.09
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.80分，低于专业与商业服务行业平均值2.38分。 当前市盈率106.59，距离阶段高点98.74，需上涨-7.37%，距离阶段最低点25.47，需下跌76.10%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 70/167
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.00分，低于专业与商业服务行业平均值7.62分。 Healthcare Services Group Inc股票的目标价预测平均价为18.00，最高价为19.00，最低价为15.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
17.333
目标均价
+11.40%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Healthcare Services Group Inc
HCSG
4
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.77分，低于专业与商业服务行业平均值7.10分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位16.40和支撑位14.92之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
15.832
买入
MA10
15.936
买入
MA20
15.777
买入
MA50
14.642
买入
MA100
14.576
买入
MA200
12.837
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于专业与商业服务行业平均值7.77分。 机构最新持股占比105.77%，环比上季度下降2.21%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数8.01M，占比11.06%，减少持股1.90%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Mackenzie Investments
State Street Global Advisors (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Palisade Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.46分，高于专业与商业服务行业平均值4.25分。 公司beta值0.69， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.69
VaR值
+3.18%
过去 240天最大回撤
+27.36%
过去240天波动率
+43.01%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.11%
过去120日
+29.54%
过去5年
+29.54%
日回报率最差
过去60日
-6.77%
过去120日
-6.77%
过去5年
-16.22%
夏普率
过去60日
+0.97
过去120日
+1.74
过去5年
+0.04
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.36%
过去3年
+42.54%
过去5年
+73.57%
收益回撤比
过去240日
+1.80
过去3年
+0.08
过去5年
-0.09
偏度
过去240日
+4.71
过去3年
+3.51
过去5年
+2.24
波动性
已实现波动率
过去240日
+43.01%
过去5年
+42.77%
标准化真实波幅
过去240日
+2.69%
过去5年
+3.51%
下行波动调整收益
过去120日
+476.69%
过去240日
+476.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.16%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.62%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.14%
过去120日
+1.02%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+37.42%
过去60日
+43.17%
过去120日
+27.73%
同行公司对比
专业与商业服务
Healthcare Services Group Inc
HCSG
6.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RBA
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UL Solutions Inc
ULS
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Upwork Inc
UPWK
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
穆迪
MCO
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kanzhun Ltd
BZ
7.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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