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Healthcare Services Group Inc

HCSG
18.490USD
-0.620-3.24%
收盘 03/27, 16:00美东报价延迟15分钟
1.24B总市值
22.66市盈率 TTM

Healthcare Services Group Inc

18.490
-0.620-3.24%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Healthcare Services Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Healthcare Services Group Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业与商业服务行业排名51/159位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价24.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Healthcare Services Group Inc评分

相关信息

行业排名
51 / 159
全市场排名
145 / 4542
所属行业
专业与商业服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Healthcare Services Group Inc亮点

亮点风险
Healthcare Services Group, Inc. is engaged in managing housekeeping, laundry, dining, and nutritional services within the healthcare industry. Its segments include housekeeping, laundry, linen and other services (Housekeeping), and dietary department services (Dietary). Housekeeping segment consists of managing its customers’ housekeeping departments, which are principally responsible for the cleaning, disinfecting and sanitizing of resident rooms and common areas of the customers’ facilities, as well as the laundering and processing of the bed linens, uniforms, resident personal clothing and other assorted linen items utilized at the customers’ facilities. Dietary segment consists of managing its customers’ dietary departments, which are principally responsible for food purchasing, meal preparation and professional dietitian services, which include the development of menus that meet the dietary needs of residents. It also offers clinical consulting services to its dietary customers.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.84B美元
估值合理
公司最新PE估值22.66,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股76.25M股,环比减少7.20%
First Eagle 投资管理持仓
明星投资者First Eagle 投资管理持仓,最新持仓市值561.03K

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
24.000
目标均价
+23.84%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Healthcare Services Group Inc当前的财务评分为7.07分,在专业与商业服务行业排名98/159位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入466.68M,同比增长6.59%, 净利润同比增长162.11%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.07
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.83

运营效率

6.61

增长潜力

6.48

股东回报

6.42

Healthcare Services Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Healthcare Services Group Inc估值当前评分6.96分,在专业与商业服务行业排名90/159位。 当前市盈率22.66,距离阶段高点113.58,需上涨401.21%,距离阶段最低点14.07,需下跌37.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.96
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 51/159
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Healthcare Services Group Inc收益预测当前评分7.33分,在专业与商业服务行业排名97/159位。 目标价预测平均价为21.00,最高价为24.00,最低价为20.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.33
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
24.000
目标均价
+25.59%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

80
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Healthcare Services Group Inc
HCSG
6
PayPal Holdings Inc
PYPL
44
Block Inc
XYZ
44
维萨
V
40
Fiserv Ord Shs
FISV
35
费哲金融服务
FI
35
1
2
3
...
16

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Healthcare Services Group Inc价格动量评分当前评分6.59分,在专业与商业服务行业排名100/159位。 目前股价在压力位21.11和支撑位17.16之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.76
评分变化
-0.17

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(5)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.305
卖出
RSI(14)
36.429
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.802
卖出
ATR(14)
0.729
高波动
CCI(14)
-183.194
卖出
Williams %R
97.758
超卖
TRIX(12,20)
-0.299
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
19.240
卖出
MA10
19.381
卖出
MA20
20.003
卖出
MA50
19.948
卖出
MA100
19.268
卖出
MA200
17.307
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Healthcare Services Group Inc机构持股评分当前评分10.00分,在专业与商业服务行业排名1/159位。 机构最新持股占比108.23%,环比上季度增长0.57%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数8.02M,占比11.42%,新增持股4.48%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
10.22M
-2.43%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.02M
+0.17%
Mackenzie Investments
4.04M
-2.03%
State Street Investment Management (US)
2.94M
+0.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.55M
-9.95%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.86M
-5.61%
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.98M
+80.23%
American Century Investment Management, Inc.
1.77M
+38.12%
Palisade Capital Management, LLC
2.15M
-1.08%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.89M
+0.58%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业与商业服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Healthcare Services Group Inc风险评估评分当前评分6.47分,在专业与商业服务行业排名74/159位。 beta值0.79, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.47
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.79
VaR值
+3.22%
过去 240天最大回撤
+18.29%
过去240天波动率
+44.87%

回报

日回报率最优
过去60日
+15.80%
过去120日
+15.80%
过去5年
+29.54%
日回报率最差
过去60日
-9.26%
过去120日
-9.26%
过去5年
-16.22%
夏普率
过去60日
-0.37
过去120日
+0.74
过去5年
-0.03

风险评估

最大回撤
过去240日
+18.29%
过去3年
+39.96%
过去5年
+72.61%
收益回撤比
过去240日
+4.88
过去3年
+0.20
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
+4.07
过去3年
+3.55
过去5年
+2.32

波动性

已实现波动率
过去240日
+44.87%
过去5年
+42.69%
标准化真实波幅
过去240日
+3.11%
过去5年
+2.73%
下行波动调整收益
过去120日
+131.08%
过去240日
+131.08%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.26%
日最大跌幅波动率
过去60日
+34.53%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.14%
过去120日
+1.02%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+37.42%
过去60日
+43.17%
过去120日
+27.73%

同行公司对比

专业与商业服务
Healthcare Services Group Inc
Healthcare Services Group Inc
HCSG
7.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Barrett Business Services Inc
Barrett Business Services Inc
BBSI
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Korn Ferry
Korn Ferry
KFY
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ICF International Inc
ICF International Inc
ICFI
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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