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Hci Group Inc

HCI
163.290USD
+2.780+1.73%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
2.12B总市值
9.53市盈率 TTM

Hci Group Inc

163.290
+2.780+1.73%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Hci Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Hci Group Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在保险行业排名22/114位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价226.67。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Hci Group Inc评分

相关信息

行业排名
22 / 114
全市场排名
120 / 4521
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Hci Group Inc亮点

亮点风险
HCI Group, Inc. is a holding company engaged in property and casualty insurance, information technology services, insurance management, real estate and reinsurance. It operates through two operating units. The Company operates through five segments: insurance operations, Exzeo Group, reciprocal exchange operations, real estate operations, and corporate and other. Its insurance business includes property and casualty insurance division and reinsurance operations, excluding the insurance operations under reciprocal exchange operations. The Exzeo Group segment includes insurance solutions, information technology operations, and its management company’s activities. The reciprocal exchange segment represents the insurance operations of CORE and Tailrow, consolidated VIEs. The real estate operations segment includes companies engaged in operating commercial properties the Company owns for investment purposes or for use in its own operations.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长47.50%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率15.68%
估值合理
公司最新PE估值9.53,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股10.57M股,环比减少7.50%
特威迪·布朗持仓
明星投资者特威迪·布朗持仓,最新持仓市值10.91K

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
226.667
目标均价
+41.22%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hci Group Inc当前的财务评分为8.52分,在保险行业排名13/114位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入215.14M,同比增长23.17%, 净利润同比增长1057.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.52
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.60

运营效率

7.43

增长潜力

10.00

股东回报

8.57

Hci Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hci Group Inc估值当前评分7.36分,在保险行业排名56/114位。 当前市盈率9.53,距离阶段高点18.48,需上涨93.88%,距离阶段最低点-30.66,需下跌421.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.36
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 22/114
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hci Group Inc收益预测当前评分8.00分,在保险行业排名11/114位。 目标价预测平均价为223.50,最高价为255.00,最低价为190.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
226.667
目标均价
+41.22%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

60
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Hci Group Inc
HCI
4
旅行者保险
TRV
27
前进保险
PGR
25
好事达保险
ALL
24
美国国际集团
AIG
22
艾奇资本
ACGL
21
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hci Group Inc价格动量评分当前评分7.39分,在保险行业排名65/114位。 目前股价在压力位178.90和支撑位149.56之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.24
评分变化
0.15

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.932
中性
RSI(14)
44.614
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.845
买入
ATR(14)
5.697
低波动
CCI(14)
36.908
中性
Williams %R
56.229
卖出
TRIX(12,20)
-0.621
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
158.746
买入
MA10
157.911
买入
MA20
164.813
卖出
MA50
175.352
卖出
MA100
182.599
卖出
MA200
168.674
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Hci Group Inc机构持股评分当前评分7.00分,在保险行业排名38/114位。 机构最新持股占比81.54%,环比上季度下降0.08%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数836.72K,占比6.46%,新增持股26.39%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.45M
+17.84%
Patel (Paresh)
1.04M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
805.12K
+15.07%
Hood River Capital Management LLC
740.61K
-14.31%
Khrom Capital Management, LLC
694.66K
-9.15%
American Century Investment Management, Inc.
556.67K
+6.72%
Driehaus Capital Management, LLC
430.78K
-8.35%
Politis (Gregory)
413.88K
+0.18%
State Street Investment Management (US)
367.49K
+14.21%
Wellington Management Company, LLP
352.94K
+16.65%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Hci Group Inc风险评估评分当前评分7.11分,在保险行业排名48/114位。 beta值1.21, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.11
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.21
VaR值
+3.76%
过去 240天最大回撤
+26.28%
过去240天波动率
+38.37%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.01%
过去120日
+5.32%
过去5年
+21.52%
日回报率最差
过去60日
-6.98%
过去120日
-6.98%
过去5年
-17.26%
夏普率
过去60日
-2.12
过去120日
+0.30
过去5年
+0.65

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.28%
过去3年
+28.58%
过去5年
+79.25%
收益回撤比
过去240日
+1.44
过去3年
+2.35
过去5年
+0.32
偏度
过去240日
+0.16
过去3年
+1.17
过去5年
+0.64

波动性

已实现波动率
过去240日
+38.37%
过去5年
+44.39%
标准化真实波幅
过去240日
+3.43%
过去5年
+2.15%
下行波动调整收益
过去120日
+41.87%
过去240日
+41.87%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.29%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.62%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.38%
过去120日
+1.35%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-2.68%
过去60日
+2.09%
过去120日
-0.24%

同行公司对比

保险
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
First American Financial Corp
First American Financial Corp
FAF
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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