技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.089
卖出
RSI(14)
34.002
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.768
超卖
ATR(14)
0.174
低波动
CCI(14)
-165.160
卖出
Williams %R
98.020
超卖
TRIX(12,20)
-0.283
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Health Catalyst Inc
HCAT2.896USD
+0.086+3.06%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
203.49M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
12
位分析师
持有
评级
4.556
目标均价
+58.18%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Health Catalyst, Inc. 是一家为医疗保健组织提供数据和分析技术和服务的供应商。该公司的解决方案包括基于云的数据和分析平台、软件应用程序和专业服务专业知识。该公司通过两个部门运营：技术和专业服务。技术部门包括其数据平台、分析应用程序和支持服务，主要专注于基于云的订阅安排、基于时间的许可安排以及维护和支持费用的合同。专业服务部门通常是分析、实施、战略咨询、外包和改进服务的组合，旨在为客户提供功能，以充分配置和利用其技术产品的优势。其客户包括学术医疗中心、综合交付网络、社区医院、医生诊所、健康保险公司等。
估值高估
公司最新PE估值-1.86，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股59.72M股，环比减少17.25%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.18M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.60
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.27分，低于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入80.72M，同比增长6.35%， 净利润同比增长203.18%。
总体评分
财务健康
5.51
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.75
运营效率
6.43
增长潜力
5.56
股东回报
7.08
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率-1.86，距离阶段高点-2.48，需上涨33.35%，距离阶段最低点-3.38，需下跌-81.98%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 187/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.83分，低于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Health Catalyst Inc股票的目标价预测平均价为4.50，最高价为6.00，最低价为3.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
12
位分析师
持有
评级
4.556
目标均价
+58.18%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Health Catalyst Inc
HCAT
12
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分5.65分，低于软件与IT服务行业平均值7.42分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.48和支撑位2.47之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
3.014
卖出
MA10
3.179
卖出
MA20
3.263
卖出
MA50
3.459
卖出
MA100
3.702
卖出
MA200
4.667
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比85.73%，环比上季度增长2.73%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.18M，占比5.93%，减少持股13.51%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
First Light Asset Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Whetstone Capital Advisors, LLC
Impax Asset Management LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Portolan Capital Management, L.L.C.
Nepsis, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.09分，低于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.64， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.64
VaR值
+6.06%
过去 240天最大回撤
+70.07%
过去240天波动率
+79.16%
回报
日回报率最优
过去60日
+11.11%
过去120日
+11.11%
过去5年
+37.77%
日回报率最差
过去60日
-23.31%
过去120日
-23.31%
过去5年
-37.88%
夏普率
过去60日
-0.90
过去120日
-1.07
过去5年
-0.52
风险评估
最大回撤
过去240日
+70.07%
过去3年
+81.71%
过去5年
+95.40%
收益回撤比
过去240日
-0.93
过去3年
-0.28
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-0.73
过去3年
+1.07
过去5年
+0.13
波动性
已实现波动率
过去240日
+79.16%
过去5年
+66.62%
标准化真实波幅
过去240日
+11.66%
过去5年
+31.59%
下行波动调整收益
过去120日
-142.47%
过去240日
-142.47%
日最大涨幅波动率
过去60日
+56.33%
日最大跌幅波动率
过去60日
+59.48%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.07%
过去120日
+0.96%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+60.46%
过去60日
+8.14%
过去120日
-2.63%
同行公司对比
软件与IT服务
Health Catalyst Inc
HCAT
5.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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