技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.237
买入
RSI(14)
76.081
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
94.683
超买
ATR(14)
0.334
高波动
CCI(14)
160.531
买入
Williams %R
4.296
超买
TRIX(12,20)
0.918
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Hudbay Minerals Inc
HBM13.175USD
+0.455+3.58%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
5.21B总市值
18.04市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
13
位分析师
买入
评级
17.476
目标均价
+37.39%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Hudbay Minerals Inc. 是一家专注于铜矿开采的公司。该公司在加拿大、秘鲁和美国一级采矿友好管辖区拥有铜矿开采和增长项目。该公司的运营组合包括秘鲁库斯科的 Constancia 矿、加拿大马尼托巴省的 Snow Lake 矿和加拿大不列颠哥伦比亚省的 Copper Mountain 矿。其增长项目包括亚利桑那州的 Copper World 项目、美国内华达州的 Mason 项目、秘鲁拉利伯塔德的 Llaguen 项目以及现有业务附近的多个扩建和勘探机会。该公司拥有位于不列颠哥伦比亚省普林斯顿南部的 Copper Mountain 矿 75% 的股份。Copper Mountain 矿是一个传统的露天矿，采用卡车和铲车作业。该矿拥有每天约 45,000 吨的工厂，采用传统的破碎、研磨和浮选工艺生产含有金和银的铜精矿。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长38.30%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率7.17%
估值合理
公司最新估值17.20，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股268.37M股，环比减少20.38%
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为7.84分，高于矿产资源行业的均值6.84分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入594.90M，同比增长13.32%， 净利润同比增长349.06%。
总体评分
财务健康
8.20
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.42
运营效率
7.52
增长潜力
7.09
股东回报
8.99
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分4.60分，低于矿产资源行业平均值5.13分。 当前市盈率15.67，距离阶段高点35.64，需上涨127.44%，距离阶段最低点17.61，需下跌-12.40%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 33/153
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分8.29分，高于矿产资源行业平均值7.59分。 Hudbay Minerals Inc股票的目标价预测平均价为17.50，最高价为19.00，最低价为15.38。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
13
位分析师
买入
评级
17.476
目标均价
+37.39%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
3
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Hudbay Minerals Inc
HBM
13
Freeport-McMoRan Inc
FCX
22
Ero Copper Corp
ERO
15
Lithium Americas Corp
LAC
10
Southern Copper Corp
SCCO
10
0
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分9.50分，高于矿产资源行业平均值8.53分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位12.79和支撑位9.70之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
12.326
买入
MA10
12.021
买入
MA20
11.332
买入
MA50
10.589
买入
MA100
9.526
买入
MA200
8.863
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
L1 Capital Pty Ltd.
Invesco Advisers, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Letko, Brosseau & Associates Inc.
Condire Management, LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05美元指数处于中性美元状态，对出口型行业矿产资源影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.66分，高于矿产资源行业平均值4.43分。 公司beta值2.06， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.10
VaR值
+5.45%
过去 240天最大回撤
+37.35%
过去240天波动率
+55.14%
回报
日回报率最优
过去60日
+15.03%
过去120日
+15.03%
过去5年
+18.22%
日回报率最差
过去60日
-7.00%
过去120日
-11.81%
过去5年
-13.62%
夏普率
过去60日
+2.50
过去120日
+2.40
过去5年
+0.57
风险评估
最大回撤
过去240日
+37.35%
过去3年
+41.22%
过去5年
+65.55%
收益回撤比
过去240日
+1.63
过去3年
+2.02
过去5年
+0.33
偏度
过去240日
+0.24
过去3年
+0.53
过去5年
+0.29
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.14%
过去5年
+52.64%
标准化真实波幅
过去240日
+2.97%
过去5年
+2.40%
下行波动调整收益
过去120日
+369.03%
过去240日
+369.03%
日最大涨幅波动率
过去60日
+52.72%
日最大跌幅波动率
过去60日
+40.53%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.93%
过去120日
+1.90%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+47.24%
过去60日
+65.93%
过去120日
+62.76%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05Hudbay Minerals Inc
HBM
7.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Olympic Steel Inc
ZEUS
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
火神材料
VMC
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Steel Dynamics Inc
STLD
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AZZ Inc
AZZ
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Royal Gold Inc
RGLD
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
诊股数据为Tradingkey提供，更新频次为1天，评级数据来源于LSEG。数据仅作为参考，请谨慎使用。
