技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.231
中性
RSI(14)
60.069
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.247
买入
ATR(14)
1.316
高波动
CCI(14)
54.619
中性
Williams %R
18.065
超买
TRIX(12,20)
0.156
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Home Bancorp Inc
HBCP56.930USD
+1.950+3.55%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
444.53M总市值
10.74市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
62.250
目标均价
+13.22%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Home Bancorp, Inc. 是 Home Bank, NA（简称“银行”）的控股公司。该银行是本公司的全资子公司，通过路易斯安那州南部的阿卡迪亚纳、巴吞鲁日、大新奥尔良和北岸（庞恰特雷恩湖）、密西西比州西部的纳奇兹和德克萨斯州的休斯顿地区大约 42 个银行办事处开展业务。该银行主要从事吸引公众存款，并利用这些资金投资贷款和证券。该银行的主要资金来源是客户存款、贷款偿还、投资偿还以及从达拉斯联邦住房贷款银行 (FHLB) 等外部来源借入的资金。这些资金主要用于发放贷款，包括一至四户家庭的首次抵押贷款、房屋净值贷款和额度、商业房地产贷款、建筑和土地贷款、多户住宅贷款、商业和工业贷款以及消费者贷款。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率22.48%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率22.48%
估值高估
公司最新PB估值1.09，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股4.94M股，环比减少5.02%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值371.45K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.50
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为9.19分，高于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入33.71M，同比增长13.45%， 净利润同比增长39.57%。
总体评分
财务健康
8.81
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
7.98
股东回报
9.16
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率10.46，距离阶段高点10.59，需上涨1.25%，距离阶段最低点10.17，需下跌2.79%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 41/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分7.00分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Home Bancorp Inc股票的目标价预测平均价为61.50，最高价为67.00，最低价为59.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
62.250
目标均价
+13.22%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Home Bancorp Inc
HBCP
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分7.22分，低于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位57.53和支撑位52.47之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
55.374
买入
MA10
55.786
买入
MA20
55.864
买入
MA50
54.652
买入
MA100
52.809
买入
MA200
49.810
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比63.14%，环比上季度增长0.41%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数371.45K，占比4.75%，新增持股1.41%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Home Bancorp Employee Stock Ownership Plan
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Bordelon (John W)
Hendry (John A)
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Crawford Fund Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分5.99分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.63， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.63
VaR值
+2.72%
过去 240天最大回撤
+20.73%
过去240天波动率
+37.56%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.33%
过去120日
+10.66%
过去5年
+10.66%
日回报率最差
过去60日
-2.72%
过去120日
-6.88%
过去5年
-8.45%
夏普率
过去60日
+2.13
过去120日
+1.59
过去5年
+0.72
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.73%
过去3年
+34.58%
过去5年
+37.35%
收益回撤比
过去240日
+1.84
过去3年
+0.35
过去5年
+0.57
偏度
过去240日
+0.77
过去3年
+0.24
过去5年
+0.30
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.56%
过去5年
+32.63%
标准化真实波幅
过去240日
+2.61%
过去5年
+1.92%
下行波动调整收益
过去120日
+279.57%
过去240日
+279.57%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.80%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.63%
过去120日
+0.51%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+49.63%
过去60日
+126.83%
过去120日
+83.35%
同行公司对比
银行业务
Home Bancorp Inc
HBCP
6.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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