技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.087
中性
RSI(14)
55.706
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.738
中性
ATR(14)
0.235
高波动
CCI(14)
125.493
买入
Williams %R
2.564
超买
TRIX(12,20)
-0.007
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Global Water Resources Inc
GWRS10.030USD
+0.120+1.21%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
275.56M总市值
49.46市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
强力买入
评级
15.500
目标均价
+59.14%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Global Water Resources, Inc. 是一家水资源管理公司。该公司拥有、运营和管理着 29 个水、废水和再生水系统，这些系统位于战略位置的社区，主要位于亚利桑那州的凤凰城和图森大都会区。该公司寻求部署一种综合方法，称为“全面水资源管理”。全面水资源管理是一种全面的水务公用事业管理方法，可减少对稀缺的不可再生水源和昂贵的可再生水源的需求，以确保社区在环境和经济方面的可持续性。该公司将水处理至可饮用标准，并处理、清洁和回收废水以用于各种非饮用用途。其供水来自地下水。该公司为 408 平方英里认证服务区内 32,000 多户家庭的 82,000 多人提供服务。该公司在亚利桑那州公司委员会的监管下提供水和废水公用事业服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长17.81%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入52.69M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率113.77%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率113.77%
估值合理
公司最新PE估值44.23，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股22.79M股，环比增加7.48%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值804.69K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.03分，低于水务与相关公用事业行业的均值7.26分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入14.24M，同比增长5.41%， 净利润同比增长6.82%。
总体评分
财务健康
5.13
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.20
运营效率
6.48
增长潜力
6.90
股东回报
5.46
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.60分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.21分。 当前市盈率44.23，距离阶段高点46.62，需上涨5.41%，距离阶段最低点43.68，需下跌1.23%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 10/14
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分9.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值8.55分。 Global Water Resources Inc股票的目标价预测平均价为15.50，最高价为18.00，最低价为13.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
强力买入
评级
15.500
目标均价
+56.41%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
12
总数
3
中位数
3
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Global Water Resources Inc
GWRS
2
American Water Works Co Inc
AWK
14
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
American States Water Co
AWR
3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分8.39分，高于水务与相关公用事业行业平均值7.51分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位10.25和支撑位9.42之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
9.898
买入
MA10
9.841
买入
MA20
9.759
买入
MA50
9.912
买入
MA100
10.122
卖出
MA200
10.731
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.57分。 机构最新持股占比83.03%，环比上季度增长1.28%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数804.69K，占比2.93%，新增持股1.37%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Levine Investments, L.P.
Cohn (Andrew M)
Handelsbanken Kapitalförvaltning AB
Coeli Asset Management AB
Polar Asset Management Partners Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Heartland Advisors, Inc.
North Star Investment Management Corporation
Redmond Asset Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.20分，低于水务与相关公用事业行业平均值5.23分。 公司beta值1.06， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.06
VaR值
+3.31%
过去 240天最大回撤
+30.67%
过去240天波动率
+28.77%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.16%
过去120日
+4.16%
过去5年
+12.25%
日回报率最差
过去60日
-3.68%
过去120日
-3.68%
过去5年
-7.90%
夏普率
过去60日
-0.45
过去120日
-0.05
过去5年
+0.00
风险评估
最大回撤
过去240日
+30.67%
过去3年
+37.01%
过去5年
+54.21%
收益回撤比
过去240日
-0.67
过去3年
-0.18
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
+0.06
过去3年
+0.24
过去5年
+0.39
波动性
已实现波动率
过去240日
+28.77%
过去5年
+33.69%
标准化真实波幅
过去240日
+2.92%
过去5年
+4.14%
下行波动调整收益
过去120日
-8.85%
过去240日
-8.85%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.06%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.71%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.21%
过去120日
+0.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+42.41%
过去60日
+57.64%
过去120日
+51.09%
同行公司对比
水务与相关公用事业
Global Water Resources Inc
GWRS
6.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
York Water Co
YORW
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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