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Gran Tierra Energy Inc

GTE
5.480USD
+0.160+3.01%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
193.42M总市值
亏损市盈率 TTM

Gran Tierra Energy Inc

5.480
+0.160+3.01%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Gran Tierra Energy Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Gran Tierra Energy Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名72/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价7.33。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面评分较高,但很强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Gran Tierra Energy Inc评分

相关信息

行业排名
72 / 119
全市场排名
249 / 4521
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Gran Tierra Energy Inc亮点

亮点风险
Gran Tierra Energy Inc., together with its subsidiaries, is an independent international energy company focused on oil and natural gas exploration and production in Canada, Colombia and Ecuador. The Company operates a total of 25 blocks in Colombia and Ecuador, spanning three basins and over 1.5 million gross acres. It also holds large contiguous areas in Alberta, Canada, spanning 1.2 million gross acres across the Western Canadian Sedimentary Basin. Colombia represents approximately 85% of its production with oil reserves and production located in the Middle Magdalena Valley (MMV) and Putumayo Basin. In MMV, the Company’s field is the Acordionero field, where it produces approximately 17-degree American Petroleum Institute (API) oil, which represents 44% of the total Company’s production. The Putumayo production is approximately 27-degree API for Chaza Block and 18-degree API for Suoriente Block, representing 27% and 9% respectively, of the total Company’s production.
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PB估值0.53,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股17.84M股,环比减少17.72%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值69.92K

分析师目标

根据 5 位分析师
持有
评级
7.333
目标均价
+37.84%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Gran Tierra Energy Inc当前的财务评分为5.57分,在石油与天然气行业排名111/119位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入149.25M,同比下降1.40%, 净利润同比下降1860.81%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.57
评分变化
0

财务健康

4.62

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

3.95

运营效率

7.50

增长潜力

5.17

股东回报

6.60

Gran Tierra Energy Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Gran Tierra Energy Inc估值当前评分9.20分,在石油与天然气行业排名2/119位。 当前市盈率-2.14,距离阶段高点113.35,需上涨-5398.71%,距离阶段最低点-38.01,需下跌-1676.88%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.20
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 72/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Gran Tierra Energy Inc收益预测当前评分6.40分,在石油与天然气行业排名80/119位。 目标价预测平均价为8.00,最高价为9.00,最低价为7.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.40
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
持有
评级
7.333
目标均价
+37.84%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

69
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Gran Tierra Energy Inc
GTE
5
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Gran Tierra Energy Inc价格动量评分当前评分7.44分,在石油与天然气行业排名87/119位。 目前股价在压力位6.51和支撑位4.37之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.52
评分变化
-0.08

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.028
中性
RSI(14)
56.272
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
30.963
中性
ATR(14)
0.425
高波动
CCI(14)
0.918
中性
Williams %R
61.935
卖出
TRIX(12,20)
1.130
卖出
StochRSI(14)
35.573
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
5.428
买入
MA10
5.566
卖出
MA20
5.221
买入
MA50
4.642
买入
MA100
4.416
买入
MA200
4.474
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Gran Tierra Energy Inc机构持股评分当前评分5.00分,在石油与天然气行业排名45/119位。 机构最新持股占比50.55%,环比上季度下降1.12%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数799.88K,占比2.27%,减少持股0.07%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Equinox Partners Investment Management LLC
6.22M
+22.09%
LM Asset (IM) Inc.
3.52M
+26.13%
American Century Investment Management, Inc.
1.52M
+7.65%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
799.88K
-3.58%
Redwheel
772.51K
--
Bridgeway Capital Management, LLC
554.26K
+6.09%
Guidry (Gary Stephen)
499.75K
+0.60%
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
375.30K
+10.19%
Bell Rock Capital Management LLP
281.65K
-17.56%
ETF Architect
279.16K
+8.71%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Gran Tierra Energy Inc风险评估评分当前评分3.85分,在石油与天然气行业排名97/119位。 beta值0.38, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.85
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.38
VaR值
+6.19%
过去 240天最大回撤
+44.68%
过去240天波动率
+65.16%

回报

日回报率最优
过去60日
+10.57%
过去120日
+10.57%
过去5年
+19.44%
日回报率最差
过去60日
-13.89%
过去120日
-13.89%
过去5年
-13.89%
夏普率
过去60日
+1.89
过去120日
+1.41
过去5年
+0.27

风险评估

最大回撤
过去240日
+44.68%
过去3年
+66.86%
过去5年
+83.67%
收益回撤比
过去240日
+0.23
过去3年
-0.13
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
-0.04
过去3年
-0.02
过去5年
+0.15

波动性

已实现波动率
过去240日
+65.16%
过去5年
+67.43%
标准化真实波幅
过去240日
+4.69%
过去5年
+8.83%
下行波动调整收益
过去120日
+205.20%
过去240日
+205.20%
日最大涨幅波动率
过去60日
+58.66%
日最大跌幅波动率
过去60日
+51.64%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.93%
过去120日
+0.78%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-8.10%
过去60日
-6.55%
过去120日
-22.22%

同行公司对比

石油与天然气
Gran Tierra Energy Inc
Gran Tierra Energy Inc
GTE
6.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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