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市场行情
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Global Ship Lease Inc

GSL

31.940USD

-0.590-1.81%

收盘 09/16, 16:00（美东）报价延迟15分钟

1.14B总市值

2.97市盈率 TTM



Global Ship Lease Inc

31.940

-0.590-1.81%

概览公司财务分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间：2025-09-15

操作建议

当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分

上期评分

分析师目标

根据 4 位分析师

买入

评级

35.667

目标均价

+11.70%

涨幅空间

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

公司看点

亮点风险

Global Ship Lease, Inc. 是一家总部位于英国的集装箱船东，根据行业标准和固定利率定期租船协议向集装箱航运公司出租船舶。该公司专注于中型超巴拿马型和小型集装箱船。作为集装箱船东，其业务既具有顺周期性（租船吨位），又具有逆周期性（售后回租结构）。该公司拥有约 72 艘船舶，容量从 2,207 到 11,040 TEU 不等，总容量为 413,183 TEU。其船队中船舶大小的组合使其能够灵活地在一系列贸易航线上部署船舶。该公司的船舶组合包括 CMA CGM Thalassa、ZIM Norfolk、Anthea Y、ZIM Xiamen、MSC Tianjin、MSC Qingdong、GSL Ningbo、GSL Alexandra、GSL Effie、GSL Lydia、GSL Sofia、GSL Kalliopi、GSL Grania、GSL Eleni、Mary、Kristina、Katherine、Alexandra、Alexis、Olivia I、CMA CGM Berlioz、Agios Dimitrios 和 GSL Christel Elisabeth 等。

利润高增长

公司净利润处于行业前列，最新年度总收入21.42美元

高分红

公司属于高分红公司，最新股息支付率16.98%

估值高估

公司最新PB估值0.71，处于3年历史高位

机构减仓

最新机构持股22.03M股，环比减少12.52%

唐纳德·G·史密斯持仓

明星投资者唐纳德·G·史密斯持仓，最新持仓市值3.24M

财务诊断

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司当前的财务评分为7.73分，高于货运与物流服务行业的均值7.27分。公司财务激进，运营平稳，最新季度营业收入190.97M，同比增长6.36%，净利润同比增长35.20%。

总体评分

财务健康

10.00

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据



盈利质量

7.99

总收入

营业利润

总资产

销售费用和管理费用

暂无数据



运营效率

10.00

经营活动净现金流

税后净收入

暂无数据



增长潜力

10.00

经营活动净现金流

总收入

暂无数据



股东回报

9.84

自由现金流

暂无数据

公司估值

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司估值当前评分1.80分，低于货运与物流服务行业平均值2.87分。当前市盈率2.78，距离阶段高点2.46，需上涨-11.56%，距离阶段最低点2.24，需下跌19.43%。

总体评分

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 5/70

暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司收益预测当前评分7.50分，高于货运与物流服务行业平均值7.41分。 Global Ship Lease Inc股票的目标价预测平均价为33.00，最高价为42.00，最低价为32.00。

总体评分

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 4 位分析师

买入

评级

35.667

目标均价

+9.64%

涨幅空间

强力买入

买入

持有

卖出

强力卖出

同行比较

总数

中位数

平均值

公司名称

评级分布

分析师数

Global Ship Lease Inc

GSL

ZIM Integrated Shipping Services Ltd

ZIM

Star Bulk Carriers Corp

SBLK

Himalaya Shipping Ltd

HSHP

Capital Clean Energy Carriers Corp

CCEC

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司价格动量评分当前评分8.96分，高于货运与物流服务行业平均值7.75分。压力位/支撑位之间：目前股价在压力位31.36和支撑位28.21之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

指标



指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。

目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标

卖出(1)

中性(1)

买入(3)

指标

数值

方向

MACD(12,26,9)

0.239

买入

RSI(14)

73.989

买入

STOCH(KDJ)(9,3,3)

83.625

中性

ATR(14)

0.563

高波动

CCI(14)

141.219

买入

Williams %R

14.247

超买

TRIX(12,20)

0.308

卖出

StochRSI(14)

100.000

超买

移动平均线

卖出(0)

中性(0)

买入(6)

指标

数值

方向

MA5

31.872

买入

MA10

31.418

买入

MA20

30.706

买入

MA50

29.521

买入

MA100

27.023

买入

MA200

24.460

买入

机构认同度

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于货运与物流服务行业平均值7.10分。机构最新持股占比61.86%，环比上季度增长1.32%。机构持股中持股最多的是唐纳德·G·史密斯，持股总股数3.24M，占比9.09%，新增持股2.69%。

总体评分

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称

持股数

变动比例

Donald Smith & Co., Inc.

Star Investors

3.22M

+2.57%

Shipping Participations Inc

2.73M

+31.56%

Two Sigma Investments, LP

1.09M

-9.75%

Acadian Asset Management LLC

1.22M

-15.56%

Punch & Associates Investment Management, Inc.

1.20M

-14.05%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

757.45K

+20.28%

Mirae Asset Global Investments (USA) LLC

582.24K

+11575.16%

Harbor Capital Advisors, Inc.

Star Investors

526.77K

+1.32%

Qube Research & Technologies Ltd

438.97K

+2.41%

RBF Capital, LLC

460.46K

风险评估

单位: USD 更新时间：2025-09-15

美元指数处于中性美元状态，对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。公司风险评估评分当前评分5.13分，高于货运与物流服务行业平均值4.12分。公司beta值1.10，表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。