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Global Ship Lease Inc

GSL
31.530USD
+0.885+2.89%
收盘 10/31, 16:00美东报价延迟15分钟
1.12B总市值
2.93市盈率 TTM

Global Ship Lease Inc

31.530
+0.885+2.89%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Global Ship Lease Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

操作建议

当前公司基本面数据相对非常健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Global Ship Lease Inc评分

相关信息

行业排名
2 / 73
全市场排名
63 / 4618
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
35.667
目标均价
+13.12%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

Global Ship Lease Inc亮点

亮点风险
Global Ship Lease, Inc. 是一家总部位于英国的集装箱船东,根据行业标准和固定利率定期租船协议向集装箱航运公司出租船舶。该公司专注于中型超巴拿马型和小型集装箱船。作为集装箱船东,其业务既具有顺周期性(租船吨位),又具有逆周期性(售后回租结构)。该公司拥有约 72 艘船舶,容量从 2,207 到 11,040 TEU 不等,总容量为 413,183 TEU。其船队中船舶大小的组合使其能够灵活地在一系列贸易航线上部署船舶。该公司的船舶组合包括 CMA CGM Thalassa、ZIM Norfolk、Anthea Y、ZIM Xiamen、MSC Tianjin、MSC Qingdong、GSL Ningbo、GSL Alexandra、GSL Effie、GSL Lydia、GSL Sofia、GSL Kalliopi、GSL Grania、GSL Eleni、Mary、Kristina、Katherine、Alexandra、Alexis、Olivia I、CMA CGM Berlioz、Agios Dimitrios 和 GSL Christel Elisabeth 等。
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入711.05M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率16.98%
估值高估
公司最新PB估值0.68,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股17.79M股,环比减少16.38%
唐纳德·G·史密斯持仓
明星投资者唐纳德·G·史密斯持仓,最新持仓市值3.24M

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司当前的财务评分为9.47分,高于货运与物流服务行业的均值7.19分。 公司财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入191.86M,同比增长9.64%, 净利润同比增长8.65%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.47
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

8.06

运营效率

10.00

增长潜力

10.00

股东回报

9.28

Global Ship Lease Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司估值当前评分8.33分,高于货运与物流服务行业平均值7.45分。 当前市盈率2.92,距离阶段高点3.40,需上涨16.39%,距离阶段最低点1.72,需下跌41.15%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.33
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/73
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司收益预测当前评分7.50分,高于货运与物流服务行业平均值7.43分。 Global Ship Lease Inc股票的目标价预测平均价为33.00,最高价为42.00,最低价为32.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.50
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
35.667
目标均价
+13.12%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

24
总数
2
中位数
3
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Global Ship Lease Inc
GSL
4
0
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
5
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司价格动量评分当前评分9.43分,高于货运与物流服务行业平均值7.19分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位33.08和支撑位28.63之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.29
评分变化
0.14

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.845
中性
RSI(14)
68.161
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
94.016
超买
ATR(14)
0.730
高波动
CCI(14)
168.889
买入
Williams %R
4.387
超买
TRIX(12,20)
-0.153
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
30.394
买入
MA10
29.335
买入
MA20
28.885
买入
MA50
30.283
买入
MA100
29.166
买入
MA200
25.838
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司机构认同度评分当前评分3.00分,低于货运与物流服务行业平均值5.38分。 机构最新持股占比49.74%,环比上季度下降19.59%。 机构持股中持股最多的是唐纳德·G·史密斯,持股总股数3.24M,占比9.05%,新增持股2.23%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
3.24M
+0.58%
Shipping Participations Inc
2.73M
+31.56%
Two Sigma Investments, LP
1.33M
+22.06%
Acadian Asset Management LLC
1.31M
+7.34%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
1.20M
+0.48%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
760.25K
+0.37%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
613.29K
+5.33%
Qube Research & Technologies Ltd
459.79K
+4.74%
RBF Capital, LLC
437.46K
-4.99%
C.S. McKee
420.30K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-10-31

公司风险评估评分当前评分8.74分,高于货运与物流服务行业平均值5.54分。 公司beta值1.18, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.74
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.18
VaR值
+3.94%
过去 240天最大回撤
+23.58%
过去240天波动率
+30.62%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.33%
过去120日
+5.26%
过去5年
+16.85%
日回报率最差
过去60日
-3.63%
过去120日
-3.63%
过去5年
-15.10%
夏普率
过去60日
+0.79
过去120日
+3.21
过去5年
+0.74

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.58%
过去3年
+39.41%
过去5年
+48.39%
收益回撤比
过去240日
+1.37
过去3年
+0.73
过去5年
+0.59
偏度
过去240日
-0.24
过去3年
-0.15
过去5年
-0.09

波动性

已实现波动率
过去240日
+30.62%
过去5年
+42.07%
标准化真实波幅
过去240日
+2.05%
过去5年
+2.37%
下行波动调整收益
过去120日
+555.57%
过去240日
+555.57%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.83%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+1.07%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-19.82%
过去60日
-28.81%
过去120日
-22.21%

同行公司对比

货运与物流服务
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Navios Maritime Partners LP
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Safe Bulkers Inc
Safe Bulkers Inc
SB
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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