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Global Ship Lease Inc

GSL
36.660USD
+1.100+3.09%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.31B总市值
3.29市盈率 TTM

Global Ship Lease Inc

36.660
+1.100+3.09%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Global Ship Lease Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

操作建议

Global Ship Lease Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在货运与物流服务行业排名28/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价37.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Global Ship Lease Inc评分

相关信息

行业排名
28 / 75
全市场排名
145 / 4521
所属行业
货运与物流服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Global Ship Lease Inc亮点

亮点风险
Global Ship Lease, Inc. is an independent owner of containerships with a diversified fleet of mid-sized and smaller containerships. The Company is focused on mid-size Post-Panamax and smaller containerships which tend to serve the non-Mainlane and intra-regional trades. The Company takes a partnership approach with its customers, providing flexible chartering solutions which enable them to free up capital and management resources to focus on other strategic priorities. As a containership owner, its business is both pro-cyclical - with chartered tonnage used as a growth platform by liner shipping companies, and counter-cyclical - with sale and lease-back structures used by liner companies as a balance sheet management tool. The Company's fleet of 69 vessels has an average age weighted by TEU capacity of 17.5 years. 39 ships are wide-beam Post-Panamax. Its vessels include CMA CGM Thalassa, Zim Norfolk, Zim Xiamen, Anthea Y, Sydney Express, Istanbul Express, GSL Effie and Newyorker.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入711.05M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率16.98%
估值高估
公司最新PB估值0.74,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股17.22M股,环比减少15.07%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.72K

分析师目标

根据 3 位分析师
持有
评级
37.000
目标均价
-2.61%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Global Ship Lease Inc当前的财务评分为9.48分,在货运与物流服务行业排名4/75位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入192.67M,同比增长10.69%, 净利润同比增长17.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.48
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.60

运营效率

10.00

增长潜力

10.00

股东回报

9.82

Global Ship Lease Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Global Ship Lease Inc估值当前评分8.33分,在货运与物流服务行业排名18/75位。 当前市盈率3.19,距离阶段高点3.41,需上涨6.83%,距离阶段最低点1.72,需下跌46.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.33
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Global Ship Lease Inc收益预测当前评分6.67分,在货运与物流服务行业排名44/75位。 目标价预测平均价为39.00,最高价为42.00,最低价为32.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
持有
评级
37.000
目标均价
+4.05%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

24
总数
2
中位数
2
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Global Ship Lease Inc
GSL
3
Genco Shipping & Trading Ltd
GNK
7
Kirby Corp
KEX
6
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
6
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
6
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Global Ship Lease Inc价格动量评分当前评分6.87分,在货运与物流服务行业排名49/75位。 目前股价在压力位37.81和支撑位34.03之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.09
评分变化
-0.22

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(5)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.247
中性
RSI(14)
53.592
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.932
中性
ATR(14)
1.066
高波动
CCI(14)
-35.020
中性
Williams %R
49.212
中性
TRIX(12,20)
0.225
卖出
StochRSI(14)
35.547
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
36.720
卖出
MA10
36.992
卖出
MA20
36.462
买入
MA50
35.597
买入
MA100
33.367
买入
MA200
30.195
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

Global Ship Lease Inc机构持股评分当前评分3.00分,在货运与物流服务行业排名34/75位。 机构最新持股占比48.15%,环比上季度下降0.62%。 机构持股中持股最多的是唐纳德·G·史密斯,持股总股数3.18M,占比8.90%,减少持股1.53%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Donald Smith & Co., Inc.
Star Investors
3.24M
+0.58%
Shipping Participations Inc
2.73M
+31.56%
Acadian Asset Management LLC
1.31M
+7.34%
Two Sigma Investments, LP
1.33M
+22.06%
Punch & Associates Investment Management, Inc.
1.20M
+0.48%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
760.25K
+0.37%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
613.29K
+5.33%
Qube Research & Technologies Ltd
459.79K
+4.74%
RBF Capital, LLC
437.46K
-4.99%
C.S. McKee
420.30K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-05

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Global Ship Lease Inc风险评估评分当前评分8.31分,在货运与物流服务行业排名13/75位。 beta值0.88, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.31
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.89
VaR值
+3.63%
过去 240天最大回撤
+23.58%
过去240天波动率
+31.35%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.41%
过去120日
+9.41%
过去5年
+10.90%
日回报率最差
过去60日
-3.72%
过去120日
-3.72%
过去5年
-13.49%
夏普率
过去60日
+1.67
过去120日
+1.25
过去5年
+0.87

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.58%
过去3年
+39.41%
过去5年
+48.39%
收益回撤比
过去240日
+2.74
过去3年
+0.87
过去5年
+0.67
偏度
过去240日
+0.06
过去3年
-0.02
过去5年
-0.07

波动性

已实现波动率
过去240日
+31.35%
过去5年
+38.90%
标准化真实波幅
过去240日
+2.05%
过去5年
+2.04%
下行波动调整收益
过去120日
+217.92%
过去240日
+217.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.57%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.96%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+1.07%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-19.82%
过去60日
-28.81%
过去120日
-22.21%

同行公司对比

货运与物流服务
Global Ship Lease Inc
Global Ship Lease Inc
GSL
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
联合太平洋
联合太平洋
UNP
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
Ryder System Inc
R
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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