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GSI Technology Inc

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9.675USD
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GSI Technology Inc

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同行公司对比
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TradingKey GSI Technology Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

操作建议

GSI Technology Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力稳定。当前估值合理,在半导体与设备行业排名86/106位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

GSI Technology Inc评分

相关信息

行业排名
86 / 106
全市场排名
365 / 4482
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

GSI Technology Inc亮点

亮点风险
GSI Technology, Inc. is a provider of semiconductor memory solutions. The Company is focused on bringing new products to market that leverage existing core strengths, including radiation-hardened memory products for extreme environments and Gemini-I, the associative processing unit (APU) designed to deliver performance advantages for diverse artificial intelligence (AI) applications. It provides in-place associative computing solutions for applications in high-growth markets such as AI and high-performance computing (HPC), including natural language processing and computer vision. Its APU family of products are focused on applications using similarity search and Boolean processing. The APU utilizes this technique to provide search coverage in a small, low-power footprint for ecommerce, computer vision, drug discovery, cybersecurity and service markets such as NoSQL, Elasticsearch, and OpenSearch. It offers four families of synchronous SRAMs: SyncBurst, NBT, SigmaQuad, and SigmaDDR.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入20.52M美元
估值高估
公司最新PB估值4.70,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股11.48M股,环比增加32.77%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值116.30K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.41

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

GSI Technology Inc当前的财务评分为6.43分,在半导体与设备行业排名82/106位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入6.08M,同比增长12.23%, 净利润同比增长25.04%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.43
评分变化
0

财务健康

9.90

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.75

运营效率

2.72

增长潜力

3.69

股东回报

7.07

GSI Technology Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

GSI Technology Inc估值当前评分8.25分,在半导体与设备行业排名27/106位。 当前市盈率-29.82,距离阶段高点-2.31,需上涨-92.26%,距离阶段最低点-33.65,需下跌-12.85%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.25
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 86/106
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

GSI Technology Inc收益预测当前无评分,半导体与设备行业的均值7.67分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

GSI Technology Inc价格动量评分当前评分9.26分,在半导体与设备行业排名62/106位。 目前股价在压力位13.78和支撑位7.15之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.67
评分变化
-0.41

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.854
买入
RSI(14)
64.669
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.199
卖出
ATR(14)
1.249
高波动
CCI(14)
98.302
中性
Williams %R
34.797
买入
TRIX(12,20)
2.316
卖出
StochRSI(14)
23.758
卖出
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
10.965
卖出
MA10
9.575
买入
MA20
8.307
买入
MA50
7.270
买入
MA100
7.231
买入
MA200
6.385
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Shu (Lee-Lean)
2.53M
--
Tang (Jing Rong)
1.53M
--
Galloway Capital Management, LLC
1.05M
--
Wu Bor Tay
912.50K
--
Silverberg Bernstein Capital Management, LLC
774.51K
+2.83%
Marshall Wace LLP
727.08K
+112.66%
Susquehanna International Group, LLP
710.95K
+809.72%
Two Sigma Investments, LP
500.36K
+14.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
484.31K
+293.50%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-14

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 GSI Technology Inc风险评估评分当前评分1.20分,在半导体与设备行业排名102/106位。 beta值2.01, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
1.20
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.01
VaR值
+8.25%
过去 240天最大回撤
+63.07%
过去240天波动率
+127.06%

回报

日回报率最优
过去60日
+38.70%
过去120日
+38.70%
过去5年
+210.37%
日回报率最差
过去60日
-30.17%
过去120日
-30.17%
过去5年
-30.17%
夏普率
过去60日
+2.14
过去120日
+1.26
过去5年
+0.60

风险评估

最大回撤
过去240日
+63.07%
过去3年
+70.64%
过去5年
+80.39%
收益回撤比
过去240日
+3.92
过去3年
+0.45
过去5年
+0.26
偏度
过去240日
+8.18
过去3年
+7.82
过去5年
+12.17

波动性

已实现波动率
过去240日
+127.06%
过去5年
+104.52%
标准化真实波幅
过去240日
+6.38%
过去5年
+3.22%
下行波动调整收益
过去120日
+200.86%
过去240日
+200.86%
日最大涨幅波动率
过去60日
+120.18%
日最大跌幅波动率
过去60日
+94.59%

流动性

平均换手率
过去60日
+4.43%
过去120日
+4.95%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+41.30%
过去60日
-8.43%
过去120日
+2.15%

同行公司对比

半导体与设备
GSI Technology Inc
GSI Technology Inc
GSIT
5.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Penguin Solutions Inc
Penguin Solutions Inc
PENG
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
恩智浦半导体
恩智浦半导体
NXPI
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
科磊
KLAC
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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