技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.757
中性
RSI(14)
50.923
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.081
超卖
ATR(14)
3.179
低波动
CCI(14)
-107.849
卖出
Williams %R
90.333
超卖
TRIX(12,20)
3.321
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
GSI Technology Inc
GSIT8.630USD
+0.245+2.92%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
264.07M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey GSI Technology Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-06操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
GSI Technology Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
GSI Technology Inc亮点
亮点风险
GSI Technology, Inc. 是一家高性能半导体存储器解决方案提供商，为人工智能和高性能计算等市场中的现场联想计算应用提供解决方案，包括自然语言处理和计算机视觉。其联想处理单元 (APU) 产品专注于使用相似性搜索的应用。其相似性搜索用于电子商务、计算机视觉、药物发现、网络安全和服务市场（如 NoSQL、Elasticsearch 和 OpenSearch）的视觉搜索查询。该公司经营一个部门：集成电路的设计、开发和销售。该公司设计、开发和销售静态随机存取存储器 (SRAM)。该公司提供四个高速同步 SRAM 系列：SyncBurst、NBT、SigmaQuad 和 SigmaDDR。该公司还从事用于军事/国防和航空航天应用（例如网络卫星和导弹）的抗辐射 (RadHard) 和耐辐射 (RadTolerant) SRAM 的营销。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入20.52M美元
估值高估
公司最新PB估值6.66，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股4.50M股，环比减少9.83%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值861.83K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司当前的财务评分为7.46分，高于半导体与设备行业的均值7.37分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入6.44M，同比增长41.63%， 净利润同比增长41.65%。
总体评分
财务健康
9.22
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.16
运营效率
6.16
增长潜力
7.59
股东回报
7.19
GSI Technology Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司估值当前评分8.25分，高于半导体与设备行业平均值7.30分。 当前市盈率-19.24，距离阶段高点-2.31，需上涨-88.00%，距离阶段最低点-23.93，需下跌-24.38%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 76/103
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司收益预测当前无评分，半导体与设备行业的均值7.64分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司价格动量评分当前评分7.25分，低于半导体与设备行业平均值7.32分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位16.19和支撑位2.55之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
8.983
卖出
MA10
10.029
卖出
MA20
8.890
卖出
MA50
5.762
买入
MA100
4.812
买入
MA200
3.870
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于半导体与设备行业平均值6.76分。 机构最新持股占比14.86%，环比上季度下降52.62%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数861.83K，占比2.82%，减少持股15.47%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Shu (Lee-Lean)
Tang (Jing Rong)
Silverberg Bernstein Capital Management, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Lasserre (Didier)
Two Sigma Investments, LP
Geode Capital Management, L.L.C.
Marshall Wace LLP
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司风险评估评分当前评分2.24分，低于半导体与设备行业平均值4.92分。 公司beta值1.42， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.43
VaR值
+7.57%
过去 240天最大回撤
+54.43%
过去240天波动率
+121.49%
回报
日回报率最优
过去60日
+155.31%
过去120日
+155.31%
过去5年
+210.37%
日回报率最差
过去60日
-19.18%
过去120日
-19.18%
过去5年
-20.47%
夏普率
过去60日
+2.11
过去120日
+1.50
过去5年
+0.50
风险评估
最大回撤
过去240日
+54.43%
过去3年
+80.39%
过去5年
+81.77%
收益回撤比
过去240日
+3.79
过去3年
+1.76
过去5年
+0.02
偏度
过去240日
+9.39
过去3年
+11.10
过去5年
+13.33
波动性
已实现波动率
过去240日
+121.49%
过去5年
+99.33%
标准化真实波幅
过去240日
+5.01%
过去5年
+3.57%
下行波动调整收益
过去120日
+549.12%
过去240日
+549.12%
日最大涨幅波动率
过去60日
+532.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+128.82%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.24%
过去120日
+1.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-41.36%
过去60日
-33.07%
过去120日
-41.68%
同行公司对比
半导体与设备
GSI Technology Inc
GSIT
5.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
拉姆研究
LRCX
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TTM Technologies Inc
TTMI
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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