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GSI Technology Inc

GSIT
6.590USD
+0.490+8.03%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
232.24M总市值
亏损市盈率 TTM

GSI Technology Inc

6.590
+0.490+8.03%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey GSI Technology Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

GSI Technology Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名79/104位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

GSI Technology Inc评分

相关信息

行业排名
79 / 104
全市场排名
394 / 4521
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

GSI Technology Inc亮点

亮点风险
GSI Technology, Inc. is a provider of semiconductor memory solutions. The Company is focused on bringing new products to market that leverage existing core strengths, including radiation-hardened memory products for extreme environments and Gemini-I, the associative processing unit (APU) designed to deliver performance advantages for diverse artificial intelligence (AI) applications. It provides in-place associative computing solutions for applications in high-growth markets such as AI and high-performance computing (HPC), including natural language processing and computer vision. Its APU family of products are focused on applications using similarity search and Boolean processing. The APU utilizes this technique to provide search coverage in a small, low-power footprint for ecommerce, computer vision, drug discovery, cybersecurity and service markets such as NoSQL, Elasticsearch, and OpenSearch. It offers four families of synchronous SRAMs: SyncBurst, NBT, SigmaQuad, and SigmaDDR.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入20.52M美元
估值高估
公司最新PB估值2.85,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股6.28M股,环比增加9.94%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值385.91K

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GSI Technology Inc当前的财务评分为7.94分,在半导体与设备行业排名39/104位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入6.08M,同比增长12.23%, 净利润同比增长25.04%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.94
评分变化
0

财务健康

9.52

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.00

运营效率

6.79

增长潜力

9.06

股东回报

7.34

GSI Technology Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GSI Technology Inc估值当前评分8.25分,在半导体与设备行业排名27/104位。 当前市盈率-18.09,距离阶段高点-2.31,需上涨-87.24%,距离阶段最低点-23.93,需下跌-32.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.25
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 79/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GSI Technology Inc收益预测当前无评分,半导体与设备行业的均值7.62分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GSI Technology Inc价格动量评分当前评分6.59分,在半导体与设备行业排名93/104位。 目前股价在压力位8.53和支撑位5.33之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.32
评分变化
0.27

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.402
中性
RSI(14)
44.073
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.454
超卖
ATR(14)
0.942
低波动
CCI(14)
-145.260
卖出
Williams %R
81.563
超卖
TRIX(12,20)
0.028
卖出
StochRSI(14)
40.131
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
6.807
卖出
MA10
7.154
卖出
MA20
7.550
卖出
MA50
6.907
卖出
MA100
6.858
卖出
MA200
5.197
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GSI Technology Inc机构持股评分当前评分3.00分,在半导体与设备行业排名74/104位。 机构最新持股占比17.81%,环比上季度增长33.70%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.45M,占比4.12%,新增持股23.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Shu (Lee-Lean)
2.53M
--
Tang (Jing Rong)
1.53M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
861.83K
+0.60%
Silverberg Bernstein Capital Management, LLC
753.17K
+9.40%
Two Sigma Investments, LP
290.98K
+5.96%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
120.11K
-12.14%
Marshall Wace LLP
191.16K
--
UBS Financial Services, Inc.
167.67K
+342087.76%
Lasserre (Didier)
308.38K
+1.39%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
362.78K
+4.22%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 GSI Technology Inc风险评估评分当前评分1.20分,在半导体与设备行业排名102/104位。 beta值1.48, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
1.20
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.48
VaR值
+7.81%
过去 240天最大回撤
+59.29%
过去240天波动率
+122.79%

回报

日回报率最优
过去60日
+26.24%
过去120日
+155.31%
过去5年
+210.37%
日回报率最差
过去60日
-14.28%
过去120日
-19.18%
过去5年
-20.47%
夏普率
过去60日
-0.75
过去120日
+1.30
过去5年
+0.48

风险评估

最大回撤
过去240日
+59.29%
过去3年
+80.39%
过去5年
+80.39%
收益回撤比
过去240日
+1.85
过去3年
+1.39
过去5年
+0.01
偏度
过去240日
+9.58
过去3年
+10.86
过去5年
+13.00

波动性

已实现波动率
过去240日
+122.79%
过去5年
+101.93%
标准化真实波幅
过去240日
+8.09%
过去5年
+4.83%
下行波动调整收益
过去120日
+466.79%
过去240日
+466.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+104.91%
日最大跌幅波动率
过去60日
+77.66%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.24%
过去120日
+1.08%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-41.36%
过去60日
-33.07%
过去120日
-41.68%

同行公司对比

半导体与设备
GSI Technology Inc
GSI Technology Inc
GSIT
4.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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