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Goosehead Insurance Inc

GSHD
62.650USD
-0.070-0.11%
交易中 美东报价延迟15分钟
1.56B总市值
51.44市盈率 TTM

Goosehead Insurance Inc

62.650
-0.070-0.11%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Goosehead Insurance Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Goosehead Insurance Inc当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在保险行业排名23/115位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价90.80。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Goosehead Insurance Inc评分

相关信息

行业排名
23 / 115
全市场排名
138 / 4540
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Goosehead Insurance Inc亮点

亮点风险
Goosehead Insurance, Inc. is an independent personal lines insurance agency. The Company is engaged in distributing personal line policies throughout the United States. It offers Digital Agent, an online quoting platform, that allows clients to shop their home and auto insurance rates with top carriers. The Digital Agent combines millions of data points, which includes its quoting data over hundreds of thousands of transactions, to bring clients actual quotes specific to their needs. Clients can then bind these quotes through a short call with one of its local licensed agents with expertise in the client's specific market. It distributes insurance policies for a range of primarily personal lines of business, including homeowner’s insurance, automotive, dwelling property insurance, flood, wind and earthquake insurance, excess liability or umbrella insurance, specialty lines insurance (motorcycle, recreational vehicle, and other insurance), commercial lines insurance and life insurance.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长50.20%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入314.50M美元
估值低估
公司最新PE估值51.50,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股27.65M股,环比减少11.51%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值101.00

分析师目标

根据 12 位分析师
持有
评级
90.800
目标均价
+42.81%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Goosehead Insurance Inc当前的财务评分为7.64分,在保险行业排名32/115位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入90.44M,同比增长15.89%, 净利润同比增长4.62%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.64
评分变化
0

财务健康

7.07

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.89

运营效率

7.84

增长潜力

7.13

股东回报

8.26

Goosehead Insurance Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Goosehead Insurance Inc估值当前评分7.40分,在保险行业排名54/115位。 当前市盈率51.50,距离阶段高点1899.22,需上涨3588.15%,距离阶段最低点51.40,需下跌0.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.40
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 23/115
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Goosehead Insurance Inc收益预测当前评分6.83分,在保险行业排名66/115位。 目标价预测平均价为85.00,最高价为140.00,最低价为43.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.83
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 12 位分析师
持有
评级
90.800
目标均价
+42.81%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Goosehead Insurance Inc
GSHD
12
Chubb Ltd
CB
26
哈特福德保险
HIG
24
怡安保险
AON
24
威达信
MMC
23
Marsh & McLennan Ord Shs
MRSH
23
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Goosehead Insurance Inc价格动量评分当前评分6.67分,在保险行业排名90/115位。 目前股价在压力位73.19和支撑位56.89之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.63
评分变化
0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.065
卖出
RSI(14)
25.143
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.476
超卖
ATR(14)
2.859
高波动
CCI(14)
-141.800
卖出
Williams %R
91.882
超卖
TRIX(12,20)
-0.425
卖出
StochRSI(14)
4.282
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
65.162
卖出
MA10
67.639
卖出
MA20
70.363
卖出
MA50
72.232
卖出
MA100
72.301
卖出
MA200
85.447
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Goosehead Insurance Inc机构持股评分当前评分10.00分,在保险行业排名1/115位。 机构最新持股占比111.01%,环比上季度下降4.05%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.58M,占比10.37%,新增持股5.88%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.31M
+0.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.58M
-1.41%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
2.22M
-2.60%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
2.13M
-8.47%
Capital World Investors
1.69M
--
Durable Capital Partners LP
1.54M
+6.03%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.45M
+7.23%
State Street Investment Management (US)
1.06M
+3.19%
D. F. Dent & Company, Inc.
1.01M
+2.02%
Balyasny Asset Management LP
928.56K
+66.78%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Goosehead Insurance Inc风险评估评分当前评分7.50分,在保险行业排名47/115位。 beta值1.55, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
7.50
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.55
VaR值
+5.71%
过去 240天最大回撤
+49.44%
过去240天波动率
+50.85%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.60%
过去120日
+8.08%
过去5年
+29.21%
日回报率最差
过去60日
-6.88%
过去120日
-7.47%
过去5年
-21.92%
夏普率
过去60日
-1.02
过去120日
-1.67
过去5年
+0.14

风险评估

最大回撤
过去240日
+49.44%
过去3年
+49.44%
过去5年
+83.41%
收益回撤比
过去240日
-0.87
过去3年
+0.21
过去5年
-0.09
偏度
过去240日
-0.11
过去3年
+1.18
过去5年
+0.40

波动性

已实现波动率
过去240日
+50.85%
过去5年
+58.19%
标准化真实波幅
过去240日
+6.24%
过去5年
+5.83%
下行波动调整收益
过去120日
-231.10%
过去240日
-231.10%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.33%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.17%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.31%
过去120日
+1.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+22.49%
过去60日
+13.87%
过去120日
+7.74%

同行公司对比

保险
Goosehead Insurance Inc
Goosehead Insurance Inc
GSHD
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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