技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.128
中性
RSI(14)
41.128
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.520
中性
ATR(14)
2.527
低波动
CCI(14)
-118.437
卖出
Williams %R
71.411
卖出
TRIX(12,20)
-0.320
卖出
StochRSI(14)
59.319
买入
Goosehead Insurance Inc
GSHD84.190USD
+1.300+1.57%
收盘 09/04, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.13B总市值
71.37市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-04操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
11
位分析师
持有
评级
110.667
目标均价
+33.51%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Goosehead Insurance, Inc. 是一家独立的个人保险代理机构。该公司致力于在美国各地分销个人保险单。它提供在线报价平台 Digital Agent，让客户能够从顶级保险公司购买房屋和汽车保险费率。Digital Agent 结合了数百万个数据点，其中包括数十万笔交易的报价数据，为客户提供满足其需求的实际报价。然后，客户可以通过与熟悉客户特定市场的当地持牌代理商之一进行简短通话来获得这些报价。该公司分销一系列主要个人业务的保险单，包括房主保险、汽车、住宅财产保险、洪水、风灾和地震保险、超额责任或综合保险、专业保险（摩托车、休闲车和其他保险）、商业保险和人寿保险。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长50.20%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入5285.13美元
估值低估
公司最新PE估值69.48，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股30.03M股，环比减少1.02%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓2.62M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司当前的财务评分为8.23分，高于保险行业的均值6.32分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入75.58M，同比增长17.26%， 净利润同比增长29.11%。
总体评分
财务健康
9.32
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.53
增长潜力
7.17
股东回报
7.13
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司估值当前评分2.00分，低于保险行业平均值4.09分。 当前市盈率71.36，距离阶段高点85.66，需上涨20.04%，距离阶段最低点77.85，需下跌-9.09%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 49/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司收益预测当前评分6.40分，低于保险行业平均值7.17分。 Goosehead Insurance Inc股票的目标价预测平均价为120.00，最高价为150.00，最低价为43.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
11
位分析师
持有
评级
110.667
目标均价
+33.51%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Goosehead Insurance Inc
GSHD
11
Chubb Ltd
CB
24
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Aon PLC
AON
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司价格动量评分当前评分6.65分，低于保险行业平均值8.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位92.08和支撑位82.67之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
84.232
卖出
MA10
85.693
卖出
MA20
86.307
卖出
MA50
92.482
卖出
MA100
98.851
卖出
MA200
104.989
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比118.47%，环比上季度增长4.87%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.62M，占比10.33%，新增持股1.05%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Capital World Investors
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
D. F. Dent & Company, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-04美元指数处于中性美元状态，对混合型行业保险影响不大。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.13分，低于保险行业平均值5.26分。 公司beta值1.35， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.31
VaR值
+5.91%
过去 240天最大回撤
+33.07%
过去240天波动率
+51.25%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.42%
过去120日
+8.81%
过去5年
+29.21%
日回报率最差
过去60日
-13.93%
过去120日
-13.93%
过去5年
-21.92%
夏普率
过去60日
-2.23
过去120日
-1.11
过去5年
+0.20
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.07%
过去3年
+42.09%
过去5年
+83.41%
收益回撤比
过去240日
+0.01
过去3年
+1.31
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
+0.13
过去3年
+1.30
过去5年
+0.30
波动性
已实现波动率
过去240日
+51.25%
过去5年
+59.47%
标准化真实波幅
过去240日
+5.23%
过去5年
+4.82%
下行波动调整收益
过去120日
-129.10%
过去240日
-129.10%
日最大涨幅波动率
过去60日
+34.96%
日最大跌幅波动率
过去60日
+47.25%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.31%
过去120日
+1.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+22.49%
过去60日
+13.87%
过去120日
+7.74%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-04Goosehead Insurance Inc
GSHD
6.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
大都会人寿
MET
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assurant Inc
AIZ
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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