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Guardian Pharmacy Services Inc

GRDN
32.370USD
+2.170+7.19%
收盘 02/02, 16:00美东报价延迟15分钟
2.05B总市值
47.87市盈率 TTM

Guardian Pharmacy Services Inc

32.370
+2.170+7.19%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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公司估值
收益预测
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Guardian Pharmacy Services Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

操作建议

Guardian Pharmacy Services Inc当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力很大。当前估值合理,在食品与药房零售行业排名1/30位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价35.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Guardian Pharmacy Services Inc评分

相关信息

行业排名
1 / 30
全市场排名
46 / 4529
所属行业
食品与药房零售

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Guardian Pharmacy Services Inc亮点

亮点风险
Guardian Pharmacy Services, Inc. is a long-term care pharmacy services company. Through its locally based business model, it partners with long-term care facilities (LTCF0073) to deliver medications, and a comprehensive suite of technology-enabled services designed to enhance care and improve adherence to drug regimens, helping to reduce the cost of care and improve clinical outcomes. Through its locally based pharmacies, the Company utilizes a complex, technology-enabled platform to manage the dispensing and administration of prescriptions to residents of LTCFs over the full prescription lifecycle in order to manage medication risk. Its Guardian Compass platform offers insights to enhance efficiency for its pharmacies, including proprietary real-time operational dashboards and metrics. Its suite of GuardianShield products offers customer and clinical services that benefit both the residents it serves and their caregivers.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长35.15%
估值高估
公司最新PE估值47.87,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股21.32M股,环比增加3.41%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值1.93K

分析师目标

根据 4 位分析师
强力买入
评级
35.000
目标均价
+15.89%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Guardian Pharmacy Services Inc当前的财务评分为9.24分,在食品与药房零售行业排名1/30位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入377.43M,同比增长20.05%, 净利润同比增长108.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.24
评分变化
0

财务健康

9.69

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.58

运营效率

9.20

增长潜力

10.00

股东回报

7.73

Guardian Pharmacy Services Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Guardian Pharmacy Services Inc估值当前评分8.33分,在食品与药房零售行业排名10/30位。 当前市盈率47.87,距离阶段高点47.87,需上涨0.00%,距离阶段最低点-16.89,需下跌135.28%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.33
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 1/30
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Guardian Pharmacy Services Inc收益预测当前评分9.00分,在食品与药房零售行业排名1/30位。 目标价预测平均价为34.50,最高价为35.00,最低价为32.00。

总体评分

相关信息

上期评分
9.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
强力买入
评级
35.000
目标均价
+15.89%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

5
总数
1
中位数
1
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
4
Petmed Express Inc
PETS
1
High Tide Inc
HITI
1
Walgreens Boots Alliance Inc
WBA
0
IM Cannabis Corp
IMCC
0
1

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Guardian Pharmacy Services Inc价格动量评分当前评分9.62分,在食品与药房零售行业排名3/30位。 目前股价在压力位34.47和支撑位28.31之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.09
评分变化
0.53

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.335
买入
RSI(14)
60.603
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.458
超买
ATR(14)
1.596
高波动
CCI(14)
121.489
买入
Williams %R
2.110
超买
TRIX(12,20)
-0.026
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
30.644
买入
MA10
30.244
买入
MA20
30.328
买入
MA50
30.033
买入
MA100
28.531
买入
MA200
25.662
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Guardian Pharmacy Services Inc机构持股评分当前评分5.00分,在食品与药房零售行业排名14/30位。 机构最新持股占比58.80%,环比上季度增长13.50%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.35M,占比3.72%,新增持股44.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Bindley Capital Partners I, L.L.C
8.04M
+314.47%
Pharmacy Investors LLC
1.86M
+314.47%
Brown Advisory
1.76M
+4.55%
Burke (Fred)
1.51M
-11.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.05M
+9.17%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.30M
+53.79%
Wellington Management Company, LLP
1.14M
+3.26%
Valiant Capital Management, L.P.
1.06M
--
Woodline Partners LP
1.05M
+0.05%
Boston Partners
1.05M
+418.70%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与药房零售影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Guardian Pharmacy Services Inc风险评估评分当前评分6.17分,在食品与药房零售行业排名14/30位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
6.17
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+25.83%
过去240天波动率
+57.67%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.59%
过去120日
+13.78%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-8.37%
过去120日
-8.37%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.96
过去120日
+2.02
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+25.83%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+2.05
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.46
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+57.67%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.99%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+304.47%
过去240日
+304.47%
日最大涨幅波动率
过去60日
+54.14%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.04%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.38%
过去120日
+0.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--

同行公司对比

食品与药房零售
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
沃尔玛
沃尔玛
WMT
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
克罗格
克罗格
KR
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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