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Green Brick Partners Inc

GRBK
68.800USD
-0.820-1.18%
收盘 01/27, 16:00美东报价延迟15分钟
3.00B总市值
9.02市盈率 TTM

Green Brick Partners Inc

68.800
-0.820-1.18%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Green Brick Partners Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

操作建议

Green Brick Partners Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业偏弱水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅建设与建筑配件行业排名31/58位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价66.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Green Brick Partners Inc评分

相关信息

行业排名
31 / 58
全市场排名
146 / 4538
所属行业
住宅建设与建筑配件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Green Brick Partners Inc亮点

亮点风险
Green Brick Partners, Inc. is a diversified homebuilding and land development company. The Company is engaged in all aspects of the homebuilding process, including land acquisition and development, entitlements, design, construction, title and mortgage services, marketing and sales and the creation of brand images at its residential neighborhoods and master planned communities. The Company operates through three segments: Builder operations Central, Builder operations Southeast, and Land Development. The Builder operations Central segment represents operations by its builders in Texas. The Builder operations Southeast segment represents operations by its builders in Georgia and Florida. The Land Development segment acquires land for the development of residential lots that are transferred to its controlled builders or sold to third party homebuilders. Its homebuilding projects include single family homes, townhomes, condos, luxury homes, and patio homes.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长19.41%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入2.10B美元
估值高估
公司最新PE估值9.02,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股34.42M股,环比减少9.81%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值379.00

分析师目标

根据 4 位分析师
持有
评级
66.500
目标均价
-4.93%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Green Brick Partners Inc当前的财务评分为7.89分,在住宅建设与建筑配件行业排名26/58位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入499.09M,同比下降4.69%, 净利润同比下降12.74%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.89
评分变化
0

财务健康

9.11

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.53

运营效率

7.26

增长潜力

9.17

股东回报

7.37

Green Brick Partners Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Green Brick Partners Inc估值当前评分8.59分,在住宅建设与建筑配件行业排名7/58位。 当前市盈率9.02,距离阶段高点11.30,需上涨25.34%,距离阶段最低点4.09,需下跌54.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.59
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 31/58
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Green Brick Partners Inc收益预测当前评分6.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名45/58位。 目标价预测平均价为66.50,最高价为71.00,最低价为62.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
持有
评级
66.500
目标均价
-4.93%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

20
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Green Brick Partners Inc
GRBK
4
DR Horton Inc
DHI
22
Toll Brothers Inc
TOL
19
莱纳建筑
LEN
19
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
16
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Green Brick Partners Inc价格动量评分当前评分7.39分,在住宅建设与建筑配件行业排名21/58位。 目前股价在压力位75.20和支撑位62.20之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.87
评分变化
-1.48

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.442
中性
RSI(14)
50.117
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.081
卖出
ATR(14)
2.604
高波动
CCI(14)
-64.363
中性
Williams %R
55.605
卖出
TRIX(12,20)
0.461
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
70.604
卖出
MA10
71.821
卖出
MA20
68.789
买入
MA50
66.550
买入
MA100
67.823
买入
MA200
65.280
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Green Brick Partners Inc机构持股评分当前评分7.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名42/58位。 机构最新持股占比79.01%,环比上季度下降0.11%。 机构持股中持股最多的是大卫·艾因霍恩,持股总股数9.47M,占比21.73%,新增持股0.83%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Greenlight Capital, Inc.
Star Investors
9.47M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.38M
+0.59%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.17M
-0.60%
Brickman (James R A)
1.94M
+18.32%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.58M
+3.14%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.49M
+0.57%
State Street Investment Management (US)
1.47M
+0.98%
Einhorn (David M)
869.11K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
722.96K
-4.51%
Salem Investment Counselors, Inc.
648.64K
-0.18%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Green Brick Partners Inc风险评估评分当前评分7.55分,在住宅建设与建筑配件行业排名22/58位。 beta值1.99, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Green Brick Partners Inc最新ESG披露在住宅建设与建筑配件行业中处于偏弱水平,反映在治理结构、环境管理或社会责任方面的暴露可能对风险形成一定放大效果,需要持续跟踪。

总体评分

相关信息

上期评分
7.55
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.99
VaR值
+4.03%
过去 240天最大回撤
+20.38%
过去240天波动率
+39.11%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.90%
过去120日
+6.90%
过去5年
+23.11%
日回报率最差
过去60日
-3.73%
过去120日
-6.82%
过去5年
-12.67%
夏普率
过去60日
+0.52
过去120日
+0.56
过去5年
+0.69

风险评估

最大回撤
过去240日
+20.38%
过去3年
+36.15%
过去5年
+45.12%
收益回撤比
过去240日
+0.73
过去3年
+1.08
过去5年
+0.69
偏度
过去240日
+0.40
过去3年
+1.09
过去5年
+0.62

波动性

已实现波动率
过去240日
+39.11%
过去5年
+43.74%
标准化真实波幅
过去240日
+3.06%
过去5年
+2.34%
下行波动调整收益
过去120日
+99.12%
过去240日
+99.12%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.32%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.56%
过去120日
+0.62%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-28.02%
过去60日
-26.89%
过去120日
-19.63%

同行公司对比

住宅建设与建筑配件
Green Brick Partners Inc
Green Brick Partners Inc
GRBK
7.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Beazer Homes USA Inc
Beazer Homes USA Inc
BZH
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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