技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.279
买入
RSI(14)
64.997
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.042
超买
ATR(14)
0.481
高波动
CCI(14)
83.481
中性
Williams %R
11.552
超买
TRIX(12,20)
0.976
卖出
StochRSI(14)
68.324
买入
GeoPark Ltd
GPRK8.200USD
-0.105-1.27%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
423.64M总市值
12.48市盈率 TTM
TradingKey GeoPark Ltd股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面评分较高，但很强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
GeoPark Ltd评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
9.500
目标均价
+15.85%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
GeoPark Ltd亮点
亮点风险
GeoPark Ltd 是一家总部位于哥伦比亚的能源公司。作为一家石油和天然气勘探、运营商和整合商，该公司在哥伦比亚、厄瓜多尔、智利和巴西拥有资产和增长平台。42 个碳氢化合物区块的经营权益包括陆地和海上超过 700,000 英亩的天然气勘探和生产 (E&P) 和原油生产。阿根廷 Austral 盆地的 Del Mosquito 区块以及 Neuquen 盆地的 Cerro Dona Juana 和 Loma Cortaderal 区块由 GeoPark Holdings Limited 全资拥有，而智利麦哲伦地区的 Fell 区块 90% 的权益由该公司拥有，其余的相关基础设施、生产设施、经营许可证和技术数据库的权益由国有石油公司 Enap 持有。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率31.16%
估值低估
公司最新PB估值2.08，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股18.40M股，环比减少24.40%
Azvalor Blue Chips FI持仓
明星投资者Azvalor Blue Chips FI持仓，最新持仓市值512.69K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为4.72分，低于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入119.79M，同比下降37.02%， 净利润同比下降140.15%。
总体评分
财务健康
8.10
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.47
运营效率
2.57
增长潜力
5.37
股东回报
5.08
GeoPark Ltd公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分7.58分，高于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率9.69，距离阶段高点9.81，需上涨1.22%，距离阶段最低点2.56，需下跌73.62%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 72/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前评分8.00分，高于石油与天然气行业平均值7.36分。 GeoPark Ltd股票的目标价预测平均价为9.00，最高价为10.50，最低价为9.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
9.500
目标均价
+15.85%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GeoPark Ltd
GPRK
5
Diamondback Energy Inc
FANG
33
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分9.21分，高于石油与天然气行业平均值7.56分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位9.23和支撑位6.46之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
8.008
买入
MA10
7.689
买入
MA20
7.032
买入
MA50
6.658
买入
MA100
6.696
买入
MA200
7.143
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于石油与天然气行业平均值5.67分。 机构最新持股占比35.85%，环比上季度下降51.44%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数2.84M，占比5.53%，减少持股10.79%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Park (James Franklin)
Socoservin Overseas SPF S.à.r.l.
Pampa Energia SA
O'Shaughnessy (Gerald Eugene)
Westwood Global Investments, L.L.C.
CAPTRUST Financial Advisors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分5.97分，低于石油与天然气行业平均值6.35分。 公司beta值0.53， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.53
VaR值
+4.36%
过去 240天最大回撤
+48.77%
过去240天波动率
+60.13%
回报
日回报率最优
过去60日
+24.39%
过去120日
+24.39%
过去5年
+24.39%
日回报率最差
过去60日
-7.67%
过去120日
-7.67%
过去5年
-12.00%
夏普率
过去60日
+1.45
过去120日
+0.97
过去5年
+0.11
风险评估
最大回撤
过去240日
+48.77%
过去3年
+63.59%
过去5年
+67.12%
收益回撤比
过去240日
-0.02
过去3年
-0.23
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
+1.38
过去3年
+1.10
过去5年
+0.64
波动性
已实现波动率
过去240日
+60.13%
过去5年
+51.30%
标准化真实波幅
过去240日
+4.69%
过去5年
+6.11%
下行波动调整收益
过去120日
+249.88%
过去240日
+249.88%
日最大涨幅波动率
过去60日
+64.99%
日最大跌幅波动率
过去60日
+56.31%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.14%
过去120日
+1.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+25.81%
过去60日
+7.65%
过去120日
+52.51%
同行公司对比
石油与天然气
GeoPark Ltd
GPRK
6.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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