技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.113
卖出
RSI(14)
32.676
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.483
中性
ATR(14)
0.443
高波动
CCI(14)
-79.070
中性
Williams %R
88.584
超卖
TRIX(12,20)
-0.573
卖出
StochRSI(14)
86.355
超买
Graphic Packaging Holding Co
GPK19.305USD
-0.095-0.49%
收盘 09/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.73B总市值
10.74市盈率 TTM
TradingKey Graphic Packaging Holding Co股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-26操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Graphic Packaging Holding Co评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
13
位分析师
买入
评级
25.508
目标均价
+31.49%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Graphic Packaging Holding Co亮点
亮点风险
Graphic Packaging Holding Company 是一家消费品包装供应商。其部门包括美洲纸板包装、欧洲纸板包装和纸板制造。美洲纸板包装部门包括主要向服务于食品、饮料和消费品市场的消费包装商品 (CPG) 公司销售的纸板包装，以及主要向美洲的餐饮服务公司和快餐店销售的杯子、盖子和食品容器。欧洲纸板包装部门包括主要向服务于欧洲的食品、饮料和消费品市场（包括医疗保健和美容）的 CPG 公司销售的纸板包装。纸板制造部门包括六家北美纸板制造工厂，这些工厂生产再生、未漂白和漂白纸板，主要用于内部消费，为美洲和欧洲纸板包装部门生产纸板消费包装。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入26.05美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率18.39%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率18.39%
估值低估
公司最新PB估值1.79，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股343.39M股，环比减少1.32%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值30.41M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司当前的财务评分为7.28分，低于容器与包装行业的均值7.39分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入2.20B，同比下降1.48%， 净利润同比下降45.26%。
总体评分
财务健康
4.12
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.59
增长潜力
7.64
股东回报
7.03
Graphic Packaging Holding Co公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司估值当前评分8.80分，高于容器与包装行业平均值7.36分。 当前市盈率10.94，距离阶段高点13.27，需上涨21.29%，距离阶段最低点10.26，需下跌6.25%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/24
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司收益预测当前评分7.38分，低于容器与包装行业平均值7.55分。 Graphic Packaging Holding Co股票的目标价预测平均价为25.00，最高价为32.90，最低价为20.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
13
位分析师
买入
评级
25.508
目标均价
+31.49%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
6
总数
12
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Graphic Packaging Holding Co
GPK
13
Smurfit WestRock PLC
SW
17
International Paper Co
IP
14
Sonoco Products Co
SON
11
Packaging Corp of America
PKG
11
Ranpak Holdings Corp
PACK
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司价格动量评分当前评分6.64分，低于容器与包装行业平均值7.00分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位21.52和支撑位18.16之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
19.260
买入
MA10
19.558
卖出
MA20
20.260
卖出
MA50
21.669
卖出
MA100
21.920
卖出
MA200
24.160
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于容器与包装行业平均值8.75分。 机构最新持股占比115.89%，环比上季度增长1.66%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数30.41M，占比10.26%，新增持股3.94%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Allspring Global Investments, LLC
Victory Capital Management Inc.
MFS Investment Management
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
Wellington Management Company, LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司风险评估评分当前评分8.02分，高于容器与包装行业平均值6.95分。 公司beta值0.78， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.76
VaR值
+2.45%
过去 240天最大回撤
+37.13%
过去240天波动率
+33.38%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.24%
过去120日
+4.87%
过去5年
+7.48%
日回报率最差
过去60日
-4.82%
过去120日
-15.57%
过去5年
-15.57%
夏普率
过去60日
-1.62
过去120日
-1.56
过去5年
+0.34
风险评估
最大回撤
过去240日
+37.13%
过去3年
+37.44%
过去5年
+37.44%
收益回撤比
过去240日
-0.86
过去3年
-0.12
过去5年
+0.10
偏度
过去240日
-2.30
过去3年
-1.13
过去5年
-0.60
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.38%
过去5年
+29.12%
标准化真实波幅
过去240日
+3.22%
过去5年
+2.86%
下行波动调整收益
过去120日
-172.82%
过去240日
-172.82%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.91%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.97%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.16%
过去120日
+1.11%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+20.39%
过去60日
+27.81%
过去120日
+21.95%
同行公司对比
容器与包装
Graphic Packaging Holding Co
GPK
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Crown Holdings Inc
CCK
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sealed Air Corporation
SEE
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Packaging Corp of America
PKG
7.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Myers Industries Inc
MYE
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Core Molding Technologies Inc
CMT
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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