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Group 1 Automotive Inc

GPI
354.060USD
-9.100-2.51%
收盘 01/30, 16:00美东报价延迟15分钟
4.52B总市值
13.99市盈率 TTM

Group 1 Automotive Inc

354.060
-9.100-2.51%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Group 1 Automotive Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Group 1 Automotive Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业零售商行业排名4/93位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价468.75。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Group 1 Automotive Inc评分

相关信息

行业排名
4 / 93
全市场排名
85 / 4540
所属行业
专业零售商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Group 1 Automotive Inc亮点

亮点风险
Group 1 Automotive, Inc. is an automotive retailer. It operates through two segments: the U.S. and the U.K. Through its dealerships and omni-channel platform, the Company sells new and used cars and light trucks; arranges related vehicle financing; sells service and insurance contracts; provides automotive maintenance and repair services; and sells vehicle parts. It owns and operates over 259 automotive dealerships, 324 franchises, and 39 collision centers in the United States and the United Kingdom that offer 36 brands of automobiles. It sells retail used vehicles directly to its customers at its dealerships and via AcceleRide and wholesale its used vehicles at third-party auctions. Its operations are in areas including Texas, Massachusetts, Oklahoma, California, Georgia, New Mexico, Maine, New Jersey, New Hampshire, Florida, South Carolina, Louisiana, Kansas, New York, Maryland, among others. It also offers third-party finance, vehicle service, and insurance products.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长26.28%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率5.24%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率5.24%
估值高估
公司最新PE估值14.35,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股12.96M股,环比减少6.06%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值79.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.04

分析师目标

根据 10 位分析师
买入
评级
468.750
目标均价
+18.08%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Group 1 Automotive Inc当前的财务评分为8.44分,在专业零售商行业排名14/93位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入5.58B,同比增长0.61%, 净利润同比增长53.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.44
评分变化
0

财务健康

5.80

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.64

增长潜力

9.29

股东回报

9.49

Group 1 Automotive Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Group 1 Automotive Inc估值当前评分8.41分,在专业零售商行业排名20/93位。 当前市盈率14.35,距离阶段高点14.85,需上涨3.53%,距离阶段最低点3.78,需下跌73.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.41
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/93
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Group 1 Automotive Inc收益预测当前评分7.60分,在专业零售商行业排名36/93位。 目标价预测平均价为490.00,最高价为535.00,最低价为390.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.60
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 10 位分析师
买入
评级
468.750
目标均价
+18.08%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

22
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Group 1 Automotive Inc
GPI
10
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
29
汽车地带
AZO
29
Carvana Co
CVNA
26
Carmax Inc
KMX
20
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Group 1 Automotive Inc价格动量评分当前评分6.47分,在专业零售商行业排名66/93位。 目前股价在压力位397.12和支撑位345.91之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.87
评分变化
-0.4

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(5)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-4.294
卖出
RSI(14)
28.029
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.519
卖出
ATR(14)
12.074
高波动
CCI(14)
-366.120
超卖
Williams %R
98.965
超卖
TRIX(12,20)
-0.104
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
387.798
卖出
MA10
393.887
卖出
MA20
395.629
卖出
MA50
400.928
卖出
MA100
415.591
卖出
MA200
424.930
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Group 1 Automotive Inc机构持股评分当前评分10.00分,在专业零售商行业排名1/93位。 机构最新持股占比102.64%,环比上季度下降1.25%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.41M,占比11.20%,新增持股2.43%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.75M
-1.52%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.41M
-0.93%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
653.11K
-1.21%
Conifer Management LLC
568.42K
--
State Street Investment Management (US)
497.69K
-1.41%
Fidelity Management & Research Company LLC
476.77K
+16.76%
Manulife Investment Management (North America) Limited
406.91K
-17.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
304.00K
+0.58%
Victory Capital Management Inc.
226.91K
+34.85%
AllianceBernstein L.P.
184.21K
-29.45%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业零售商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Group 1 Automotive Inc风险评估评分当前评分8.11分,在专业零售商行业排名11/93位。 beta值0.90, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Group 1 Automotive Inc最新ESG披露在专业零售商行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
8.11
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.91
VaR值
+3.37%
过去 240天最大回撤
+23.09%
过去240天波动率
+37.37%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.10%
过去120日
+5.56%
过去5年
+10.59%
日回报率最差
过去60日
-3.08%
过去120日
-6.35%
过去5年
-10.96%
夏普率
过去60日
-0.26
过去120日
-0.29
过去5年
+0.69

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.09%
过去3年
+23.09%
过去5年
+33.05%
收益回撤比
过去240日
-0.70
过去3年
+1.41
过去5年
+0.84
偏度
过去240日
-0.32
过去3年
+0.10
过去5年
-0.14

波动性

已实现波动率
过去240日
+37.37%
过去5年
+38.36%
标准化真实波幅
过去240日
+3.35%
过去5年
+2.25%
下行波动调整收益
过去120日
-44.64%
过去240日
-44.64%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.08%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.96%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.35%
过去120日
+1.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.65%
过去60日
+25.20%
过去120日
+22.99%

同行公司对比

专业零售商
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
罗斯百货
ROST
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
汽车地带
汽车地带
AZO
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Williams-Sonoma Inc
Williams-Sonoma Inc
WSM
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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