技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-7.454
卖出
RSI(14)
34.839
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.482
中性
ATR(14)
19.209
低波动
CCI(14)
-121.164
卖出
Williams %R
79.109
卖出
TRIX(12,20)
-0.309
卖出
StochRSI(14)
54.770
买入
Group 1 Automotive Inc
GPI397.540USD
+1.760+0.44%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.08B总市值
13.68市盈率 TTM
TradingKey Group 1 Automotive Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Group 1 Automotive Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
482.857
目标均价
+22.00%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Group 1 Automotive Inc亮点
亮点风险
Group 1 Automotive, Inc. 是一家国际汽车零售商。该公司通过两个部门运营：美国部门和英国部门。通过其经销商和全渠道平台，该公司销售新车、二手车和轻型卡车；安排相关汽车融资；销售服务和保险合同；提供汽车保养和维修服务以及销售汽车零部件。该公司在美国和英国拥有并经营着约 260 家汽车经销商、338 家特许经营店和 44 家碰撞中心，提供 35 个汽车品牌。该公司在其经销商处和通过 AcceleRide 直接向客户销售二手车，并在第三方拍卖会上批发二手车。其业务主要位于德克萨斯州、马萨诸塞州、俄克拉荷马州、加利福尼亚州、佐治亚州、新墨西哥州、缅因州、新泽西州、新罕布什尔州、佛罗里达州、南卡罗来纳州、路易斯安那州、堪萨斯州、纽约州、阿拉巴马州、马里兰州和密西西比州等地区。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长22.88%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率5.24%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率5.24%
估值高估
公司最新PE估值13.83，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股13.07M股，环比减少9.56%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值43.35K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.04
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为7.49分，高于专业零售商行业的均值7.10分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入5.78B，同比增长10.75%， 净利润同比增长88.86%。
总体评分
财务健康
6.63
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.49
运营效率
7.24
增长潜力
6.30
股东回报
8.77
Group 1 Automotive Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分8.41分，高于专业零售商行业平均值7.40分。 当前市盈率13.83，距离阶段高点14.06，需上涨1.69%，距离阶段最低点3.78，需下跌72.68%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分7.78分，高于专业零售商行业平均值7.26分。 Group 1 Automotive Inc股票的目标价预测平均价为490.00，最高价为535.00，最低价为390.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
482.857
目标均价
+22.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
19
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Group 1 Automotive Inc
GPI
9
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Advance Auto Parts Inc
AAP
30
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
23
Carmax Inc
KMX
19
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分6.91分，高于专业零售商行业平均值6.83分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位445.64和支撑位365.08之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
402.158
卖出
MA10
420.980
卖出
MA20
425.255
卖出
MA50
446.954
卖出
MA100
442.540
卖出
MA200
435.204
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于专业零售商行业平均值7.32分。 机构最新持股占比101.02%，环比上季度下降3.90%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.43M，占比11.31%，新增持股4.99%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Conifer Management LLC
State Street Investment Management (US)
Manulife Investment Management (North America) Limited
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
AllianceBernstein L.P.
Macquarie Investment Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分8.14分，高于专业零售商行业平均值5.23分。 公司beta值0.90， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.90
VaR值
+3.68%
过去 240天最大回撤
+23.09%
过去240天波动率
+37.54%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.56%
过去120日
+5.56%
过去5年
+10.59%
日回报率最差
过去60日
-6.35%
过去120日
-8.64%
过去5年
-10.96%
夏普率
过去60日
-0.61
过去120日
-0.31
过去5年
+0.73
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.09%
过去3年
+23.09%
过去5年
+33.05%
收益回撤比
过去240日
-0.14
过去3年
+1.68
过去5年
+0.93
偏度
过去240日
-0.36
过去3年
-0.01
过去5年
-0.12
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.54%
过去5年
+39.64%
标准化真实波幅
过去240日
+3.35%
过去5年
+2.20%
下行波动调整收益
过去120日
-42.40%
过去240日
-42.40%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.93%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.48%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.35%
过去120日
+1.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.65%
过去60日
+25.20%
过去120日
+22.99%
同行公司对比
专业零售商
Group 1 Automotive Inc
GPI
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
ROST
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Camping World Holdings Inc
CWH
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Arlo Technologies Inc
ARLO
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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