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Gladstone Commercial Corp

GOOD
11.520USD
-0.180-1.54%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
562.03M总市值
61.64市盈率 TTM

Gladstone Commercial Corp

11.520
-0.180-1.54%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Gladstone Commercial Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Gladstone Commercial Corp当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名61/191位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价12.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Gladstone Commercial Corp评分

相关信息

行业排名
61 / 191
全市场排名
122 / 4521
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Gladstone Commercial Corp亮点

亮点风险
Gladstone Commercial Corporation is a real estate investment trust. It is focused on acquiring, owning and operating net leased industrial and office properties across the United States. It conducts substantially all its business activities through an Umbrella Partnership Real Estate Investment Trust structure, by which all its properties are held, directly or indirectly, by Gladstone Commercial Limited Partnership (the Operating Partnership). Its real estate portfolio consisted of 143 properties located in 27 states, totaling over 17.0 million square feet. Its properties are geographically diversified, and its tenants cover a cross-section of business sectors and range in size from small to large private and public companies. Its properties are in various states, such as Pennsylvania, Texas, Florida, Ohio, Georgia, North Carolina, Alabama, Colorado and others. Its properties have tenants from various industries, such as telecommunications, banking, healthcare, automotive, and others.
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率455.59%
估值高估
公司最新PE估值61.64,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股24.85M股,环比增加0.96%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值36.05K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.03

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
12.500
目标均价
+8.51%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corp当前的财务评分为8.41分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名52/191位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入40.84M,同比增长4.09%, 净利润同比增长88.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.41
评分变化
0

财务健康

5.46

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.04

增长潜力

10.00

股东回报

7.57

Gladstone Commercial Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corp估值当前评分7.98分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名80/191位。 当前市盈率61.64,距离阶段高点85.12,需上涨38.09%,距离阶段最低点-495.29,需下跌903.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.98
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 61/191
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corp收益预测当前评分8.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名24/191位。 目标价预测平均价为13.00,最高价为13.00,最低价为11.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
12.500
目标均价
+8.51%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Gladstone Commercial Corp
GOOD
4
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
12
Safehold Inc
SAFE
11
FrontView REIT Inc
FVR
7
1
2

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corp价格动量评分当前评分7.09分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名106/191位。 目前股价在压力位11.88和支撑位11.12之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.94
评分变化
-1.85

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.003
中性
RSI(14)
55.163
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.409
卖出
ATR(14)
0.250
低波动
CCI(14)
39.746
中性
Williams %R
51.163
中性
TRIX(12,20)
0.234
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
11.620
卖出
MA10
11.524
卖出
MA20
11.492
买入
MA50
11.092
买入
MA100
11.350
买入
MA200
12.593
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Gladstone Commercial Corp机构持股评分当前评分5.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名124/191位。 机构最新持股占比51.35%,环比上季度增长4.18%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.81M,占比9.95%,新增持股1.97%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.79M
+2.19%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.52M
+0.54%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.50M
-7.35%
State Street Investment Management (US)
1.44M
+0.67%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.25M
+2.73%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
901.40K
+36.02%
Qube Research & Technologies Ltd
823.86K
+56.70%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
680.26K
+2.10%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
607.46K
+1.33%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
571.39K
+1.55%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Gladstone Commercial Corp风险评估评分当前评分8.87分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名87/191位。 beta值1.10, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Gladstone Commercial Corp最新ESG披露在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
8.87
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.10
VaR值
+2.51%
过去 240天最大回撤
+36.04%
过去240天波动率
+23.54%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.08%
过去120日
+3.08%
过去5年
+6.45%
日回报率最差
过去60日
-2.44%
过去120日
-6.14%
过去5年
-13.79%
夏普率
过去60日
+1.21
过去120日
-1.20
过去5年
-0.09

风险评估

最大回撤
过去240日
+36.04%
过去3年
+41.22%
过去5年
+59.72%
收益回撤比
过去240日
-0.74
过去3年
-0.04
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
-0.51
过去3年
+0.12
过去5年
-0.56

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.54%
过去5年
+25.68%
标准化真实波幅
过去240日
+2.28%
过去5年
+3.16%
下行波动调整收益
过去120日
-162.39%
过去240日
-162.39%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.54%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.86%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.84%
过去120日
+0.86%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.16%
过去60日
+25.50%
过去120日
+29.91%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Gladstone Commercial Corp
Gladstone Commercial Corp
GOOD
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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