技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.016
卖出
RSI(14)
42.649
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.588
中性
ATR(14)
0.214
高波动
CCI(14)
-59.877
中性
Williams %R
78.788
卖出
TRIX(12,20)
-0.095
卖出
StochRSI(14)
35.257
卖出
Gladstone Commercial Corp
GOOD12.998USD
+0.048+0.37%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
609.56M总市值
38.56市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
14.900
目标均价
+15.50%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Gladstone Commercial Corporation 是一家房地产投资信托公司 (REIT)。该公司专注于收购、拥有和运营美国各地的净租赁工业和办公物业。该公司通过其子公司 Gladstone Commercial Limited Partnership（运营合伙企业）开展业务。该公司拥有约 135 处物业，总计 1680 万平方英尺的可出租空间，分布在 27 个州。其物业分布在地理上多样化，其租户涵盖广泛的业务领域，规模从小型到大型私营和上市公司不等。其物业位于美国各个州，例如德克萨斯州、佛罗里达州、宾夕法尼亚州、俄亥俄州、佐治亚州、北卡罗来纳州、阿拉巴马州、新泽西州、密歇根州和南卡罗来纳州。该公司的物业拥有来自不同行业的租户，例如电信、多元化/综合服务、医疗保健、汽车、银行、多元化/综合制造业等。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利11.12M美元%!(EXTRA int=2)
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率455.59%
估值低估
公司最新PE估值34.69，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股23.03M股，环比增加1.49%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.69M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.03
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.55分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入39.53M，同比增长6.68%， 净利润同比增长190.21%。
总体评分
财务健康
5.20
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.57
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.60分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率34.69，距离阶段高点46.82，需上涨34.96%，距离阶段最低点35.97，需下跌-3.70%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 93/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.20分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 Gladstone Commercial Corp股票的目标价预测平均价为15.00，最高价为16.00，最低价为14.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
14.900
目标均价
+15.06%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
6
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Gladstone Commercial Corp
GOOD
5
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
18
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
Safehold Inc
SAFE
10
FrontView REIT Inc
FVR
6
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.03分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位13.34和支撑位12.68之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
13.002
卖出
MA10
13.041
卖出
MA20
13.137
卖出
MA50
13.342
卖出
MA100
13.813
卖出
MA200
14.747
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比49.46%，环比上季度下降0.68%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.69M，占比10.08%，新增持股3.59%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Qube Research & Technologies Ltd
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.47分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.12， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.12
VaR值
+2.35%
过去 240天最大回撤
+27.24%
过去240天波动率
+23.54%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.53%
过去120日
+4.10%
过去5年
+6.45%
日回报率最差
过去60日
-2.77%
过去120日
-4.64%
过去5年
-13.79%
夏普率
过去60日
-2.17
过去120日
-1.04
过去5年
+0.14
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.24%
过去3年
+45.11%
过去5年
+57.94%
收益回撤比
过去240日
-0.73
过去3年
-0.19
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
+0.23
过去3年
-0.66
过去5年
-0.55
波动性
已实现波动率
过去240日
+23.54%
过去5年
+25.81%
标准化真实波幅
过去240日
+2.29%
过去5年
+2.91%
下行波动调整收益
过去120日
-140.93%
过去240日
-140.93%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.99%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.84%
过去120日
+0.86%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.16%
过去60日
+25.50%
过去120日
+29.91%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Gladstone Commercial Corp
GOOD
6.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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