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Grocery Outlet Holding Corp

GO
10.000USD
+0.240+2.46%
收盘 01/27, 16:00美东报价延迟15分钟
981.37M总市值
亏损市盈率 TTM

Grocery Outlet Holding Corp

10.000
+0.240+2.46%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Grocery Outlet Holding Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

操作建议

Grocery Outlet Holding Corp当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业偏弱水平。增长潜力很大。当前估值合理,在食品与药房零售行业排名12/30位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价14.12。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Grocery Outlet Holding Corp评分

相关信息

行业排名
12 / 30
全市场排名
162 / 4538
所属行业
食品与药房零售

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Grocery Outlet Holding Corp亮点

亮点风险
Grocery Outlet Holding Corp. is a retailer of name-brand consumables and fresh products sold through a network of independently operated stores. It has stores in California, Washington, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Idaho, Maryland, Nevada, North Carolina, New Jersey, Georgia, Ohio, Alabama, Delaware, Kentucky, and Virginia. Its product offering includes staples, across grocery, produce, refrigerated and frozen foods, beer and wine, fresh meat and seafood, general merchandise and health and beauty care. It distributes inventory through nine primary distribution centers, four of which it operates and five of which are operated by third parties. It has an in-house transportation fleet, as well as transportation partner relationships. It also owns United Grocery Outlet, a closeout grocery retailer with over 40 stores. It is focused on centralized marketing efforts primarily on digital ads, emailed WOW! Alerts, social media and radio commercials, and in-store and outdoor signage.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长22.17%
估值低估
公司最新PE估值-227.89,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股130.06M股,环比减少16.97%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值110.48K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.86

分析师目标

根据 14 位分析师
持有
评级
14.115
目标均价
+44.03%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Grocery Outlet Holding Corp当前的财务评分为7.03分,在食品与药房零售行业排名17/30位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入1.17B,同比增长5.41%, 净利润同比增长52.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.03
评分变化
0

财务健康

6.24

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.46

运营效率

7.16

增长潜力

7.11

股东回报

7.19

Grocery Outlet Holding Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Grocery Outlet Holding Corp估值当前评分7.90分,在食品与药房零售行业排名16/30位。 当前市盈率-227.89,距离阶段高点228.23,需上涨-200.15%,距离阶段最低点-296.95,需下跌-30.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.90
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/30
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Grocery Outlet Holding Corp收益预测当前评分6.57分,在食品与药房零售行业排名18/30位。 目标价预测平均价为15.50,最高价为21.00,最低价为11.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.57
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 14 位分析师
持有
评级
14.115
目标均价
+44.03%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
12
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Grocery Outlet Holding Corp
GO
14
沃尔玛
WMT
45
克罗格
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
西斯科
SYY
19
Caseys General Stores Inc
CASY
18
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Grocery Outlet Holding Corp价格动量评分当前评分6.91分,在食品与药房零售行业排名17/30位。 目前股价在压力位10.70和支撑位9.13之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.69
评分变化
0.22

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.213
中性
RSI(14)
49.994
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.703
买入
ATR(14)
0.443
低波动
CCI(14)
117.322
买入
Williams %R
7.956
超买
TRIX(12,20)
-0.339
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
9.798
买入
MA10
9.689
买入
MA20
9.739
买入
MA50
10.351
卖出
MA100
12.883
卖出
MA200
13.884
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

Grocery Outlet Holding Corp机构持股评分当前评分10.00分,在食品与药房零售行业排名1/30位。 机构最新持股占比132.53%,环比上季度增长5.34%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数11.02M,占比11.23%,新增持股2.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
10.24M
+56.80%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.10M
-0.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.02M
-2.58%
Fidelity Management & Research Company LLC
9.43M
-8.52%
Mackenzie Investments
4.69M
-1.58%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
4.62M
+5.04%
Marshall Wace LLP
4.58M
+0.46%
State Street Investment Management (US)
3.91M
+1.24%
Van Berkom & Associates Inc.
3.76M
+16.91%
Wellington Management Company, LLP
3.55M
+3.78%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与药房零售影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Grocery Outlet Holding Corp风险评估评分当前评分5.91分,在食品与药房零售行业排名15/30位。 beta值0.50, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Grocery Outlet Holding Corp最新ESG披露在食品与药房零售行业中处于偏弱水平,反映在治理结构、环境管理或社会责任方面的暴露可能对风险形成一定放大效果,需要持续跟踪。

总体评分

相关信息

上期评分
5.91
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.50
VaR值
+3.84%
过去 240天最大回撤
+51.02%
过去240天波动率
+66.13%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.63%
过去120日
+42.70%
过去5年
+42.70%
日回报率最差
过去60日
-8.05%
过去120日
-8.05%
过去5年
-30.18%
夏普率
过去60日
-3.64
过去120日
-0.54
过去5年
-0.37

风险评估

最大回撤
过去240日
+51.02%
过去3年
+73.64%
过去5年
+79.94%
收益回撤比
过去240日
-0.80
过去3年
-0.29
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
+2.85
过去3年
+1.77
过去5年
+1.31

波动性

已实现波动率
过去240日
+66.13%
过去5年
+46.39%
标准化真实波幅
过去240日
+6.43%
过去5年
+8.61%
下行波动调整收益
过去120日
-140.64%
过去240日
-140.64%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.06%
日最大跌幅波动率
过去60日
+41.73%

流动性

平均换手率
过去60日
+3.59%
过去120日
+3.54%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+85.83%
过去60日
+60.65%
过去120日
+58.52%

同行公司对比

食品与药房零售
Grocery Outlet Holding Corp
Grocery Outlet Holding Corp
GO
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
沃尔玛
沃尔玛
WMT
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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