技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.080
买入
RSI(14)
70.974
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.724
买入
ATR(14)
1.169
高波动
CCI(14)
316.569
超买
Williams %R
0.214
超买
TRIX(12,20)
0.297
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Guaranty Bancshares Inc
GNTY52.330USD
+3.620+7.43%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
593.71M总市值
16.47市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
52.000
目标均价
+6.75%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Guaranty Bancshares, Inc. 是 Guaranty Bank & Trust, NA（简称“银行”）的一家银行控股公司。该银行提供一系列以关系为导向的商业和消费者银行业务，以及信托和财富管理产品和服务，以满足中小型企业、专业人士和个人的需求。其贷款业务提供一系列贷款，包括商业信贷额度、营运资金贷款、商业房地产抵押贷款、定期贷款、设备融资、收购、扩张和开发贷款、借贷基础贷款、房地产建设贷款、房屋建筑商贷款、信用证和其他贷款产品。它还向个人和专业人士提供各种消费贷款，包括住宅房地产贷款、房屋净值贷款、分期付款贷款、无担保和有担保个人信贷额度以及备用信用证。该银行经营 33 个全方位服务的银行网点。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率34.86%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率34.86%
估值高估
公司最新PB估值1.79，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股6.02M股，环比增加2.03%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值465.53K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.66
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为7.77分，高于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入31.20M，同比增长12.93%， 净利润同比增长34.53%。
总体评分
财务健康
6.89
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.33
运营效率
8.40
增长潜力
7.61
股东回报
8.63
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率15.39，距离阶段高点14.46，需上涨-6.03%，距离阶段最低点13.82，需下跌10.18%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 54/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分7.33分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Guaranty Bancshares Inc股票的目标价预测平均价为52.00，最高价为52.00，最低价为52.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
52.000
目标均价
+6.75%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Guaranty Bancshares Inc
GNTY
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分9.01分，高于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位51.07和支撑位45.79之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
49.356
买入
MA10
49.210
买入
MA20
48.817
买入
MA50
46.593
买入
MA100
44.127
买入
MA200
41.333
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比53.07%，环比上季度下降4.69%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数465.53K，占比4.10%，新增持股5.90%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Guaranty Bancshares, Inc. ESOP
Baker (Richard W.)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Drake (Bradley K)
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Arkadios Wealth Advisors LLC
Beacon Pointe Advisors LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分6.37分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.46， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.46
VaR值
+2.74%
过去 240天最大回撤
+15.49%
过去240天波动率
+35.35%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.69%
过去120日
+6.69%
过去5年
+43.24%
日回报率最差
过去60日
-4.78%
过去120日
-6.08%
过去5年
-8.98%
夏普率
过去60日
+2.58
过去120日
+1.64
过去5年
+0.77
风险评估
最大回撤
过去240日
+15.49%
过去3年
+38.68%
过去5年
+46.35%
收益回撤比
过去240日
+3.09
过去3年
+0.28
过去5年
+0.32
偏度
过去240日
+0.51
过去3年
+0.35
过去5年
+5.45
波动性
已实现波动率
过去240日
+35.35%
过去5年
+37.30%
标准化真实波幅
过去240日
+2.43%
过去5年
+2.12%
下行波动调整收益
过去120日
+255.30%
过去240日
+255.30%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.92%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.41%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.49%
过去120日
+0.37%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+66.01%
过去60日
+103.83%
过去120日
+53.95%
同行公司对比
银行业务
Guaranty Bancshares Inc
GNTY
6.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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