技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.412
中性
RSI(14)
39.527
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.796
买入
ATR(14)
0.371
高波动
CCI(14)
50.745
中性
Williams %R
37.500
买入
TRIX(12,20)
-0.615
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Genie Energy Ltd
GNE15.180USD
+0.290+1.95%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
406.10M总市值
48.89市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
18.000
目标均价
+20.89%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Genie Energy Ltd. 是一家零售能源和可再生能源解决方案提供商。该公司有两个部门：Genie Retail Energy (GRE) 和 Genie Renewables。GRE 部门通过在美国某些非管制市场运营的零售能源供应商 (REP) 向住宅和小型企业客户提供电力和天然气。GRE 拥有并经营 REP，包括 IDT Energy, Inc.、Residents Energy, LLC、Town Square Energy, LLC 等。Genie Renewables 部门是一家垂直整合的商业、社区和公用事业规模太阳能解决方案提供商。该部门包括三条业务线：Genie Solar 是一家综合太阳能公司，为商业和工业 (C&I) 客户以及其自己的投资组合开发、建造和运营太阳能项目；CityCom Solar 销售社区太阳能解决方案；Diversegy LLC 为 C&I 客户提供能源经纪和咨询服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长34.75%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率52.98%
估值合理
公司最新PE估值47.53，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股13.51M股，环比减少9.00%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.20M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为7.15分，低于电力与独立发电商行业的均值7.29分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入105.25M，同比增长16.05%， 净利润同比增长70.64%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.67
运营效率
6.09
增长潜力
6.56
股东回报
7.45
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分4.60分，低于电力与独立发电商行业平均值5.45分。 当前市盈率46.62，距离阶段高点48.80，需上涨4.67%，距离阶段最低点33.69，需下跌27.73%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 40/68
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分8.00分，高于电力与独立发电商行业平均值7.27分。 Genie Energy Ltd股票的目标价预测平均价为18.00，最高价为18.00，最低价为18.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
18.000
目标均价
+20.89%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
61
总数
12
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Genie Energy Ltd
GNE
1
Nextera Energy Inc
NEE_pr
21
Nextera Energy Inc
NEE_ps
21
Nextera Energy Inc
NEE
21
Nextera Energy Inc
NEE_pt
21
Southern Co
SO
21
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分6.41分，低于电力与独立发电商行业平均值7.04分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位15.65和支撑位14.43之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
14.976
买入
MA10
14.992
买入
MA20
15.104
买入
MA50
17.510
卖出
MA100
19.409
卖出
MA200
17.076
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于电力与独立发电商行业平均值6.21分。 机构最新持股占比53.43%，环比上季度下降2.39%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.20M，占比4.76%，减少持股4.38%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Jonas (Howard S)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Stein Michael M
State Street Global Advisors (US)
Courter (James A)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分3.53分，低于电力与独立发电商行业平均值5.07分。 公司beta值0.05， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.05
VaR值
+3.84%
过去 240天最大回撤
+46.93%
过去240天波动率
+40.08%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.08%
过去120日
+6.82%
过去5年
+13.90%
日回报率最差
过去60日
-19.31%
过去120日
-19.31%
过去5年
-23.22%
夏普率
过去60日
-4.15
过去120日
+0.30
过去5年
+0.54
风险评估
最大回撤
过去240日
+46.93%
过去3年
+54.75%
过去5年
+54.75%
收益回撤比
过去240日
-0.15
过去3年
+0.26
过去5年
+0.29
偏度
过去240日
-2.10
过去3年
-1.32
过去5年
-0.40
波动性
已实现波动率
过去240日
+40.08%
过去5年
+44.52%
标准化真实波幅
过去240日
+3.96%
过去5年
+3.25%
下行波动调整收益
过去120日
+30.02%
过去240日
+30.02%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+51.02%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.89%
过去120日
+0.62%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+75.39%
过去60日
+81.38%
过去120日
+26.31%
同行公司对比
电力与独立发电商
Genie Energy Ltd
GNE
6.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Clearway Energy Inc
CWEN
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ormat Technologies Inc
ORA
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Clearway Energy Inc
CWENa
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ALLETE Inc
ALE
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
FirstEnergy Corp
FE
7.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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