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Genie Energy Ltd

GNE
14.150USD
+0.220+1.58%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
375.60M总市值
72.59市盈率 TTM

Genie Energy Ltd

14.150
+0.220+1.58%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Genie Energy Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Genie Energy Ltd当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在电力与独立发电商行业排名44/65位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价16.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Genie Energy Ltd评分

相关信息

行业排名
44 / 65
全市场排名
226 / 4521
所属行业
电力与独立发电商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Genie Energy Ltd亮点

亮点风险
Genie Energy Ltd. is a retail energy and renewable energy solutions provider. Its segments include Genie Retail Energy division (GRE) and Genie Renewables division (GREW). The GRE segment supplies electricity, including electricity from renewable resources, and natural gas to residential and small business customers in the United States. It owns and operates retail energy providers (REPs), including IDT Energy (IDT Energy), Residents Energy (Residents Energy), Town Square Energy and Town Square Energy East (TSE), Southern Federal Power, Mirabito Natural Gas and Evergreen Gas & Electric. Its REP businesses resell electricity and natural gas to residential and small business customers in the Eastern and Midwestern United States and Texas. The GREW develops, constructs and operates utility-scale solar energy projects, distributes solar panels, offers energy procurement and advisory services and also markets alternative products and services complementary to its energy offerings.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长34.75%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率52.98%
估值高估
公司最新PE估值72.59,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股9.97M股,环比减少10.06%
Hotchkis & Wiley持仓
明星投资者Hotchkis & Wiley持仓,最新持仓市值2.24K

分析师目标

根据 1 位分析师
持有
评级
16.000
目标均价
+13.07%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Genie Energy Ltd当前的财务评分为7.86分,在电力与独立发电商行业排名20/65位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入138.32M,同比增长23.60%, 净利润同比增长33.89%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.86
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.71

运营效率

6.50

增长潜力

7.53

股东回报

7.56

Genie Energy Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Genie Energy Ltd估值当前评分8.34分,在电力与独立发电商行业排名16/65位。 当前市盈率72.59,距离阶段高点203.21,需上涨179.95%,距离阶段最低点2.67,需下跌96.32%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.34
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 44/65
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Genie Energy Ltd收益预测当前评分6.00分,在电力与独立发电商行业排名50/65位。 目标价预测平均价为16.00,最高价为16.00,最低价为16.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
持有
评级
16.000
目标均价
+13.07%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

64
总数
12
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Genie Energy Ltd
GNE
1
Nextera Energy Inc
NEE_ps
27
新纪元能源
NEE
27
Nextera Energy Inc
NEE_pt
27
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Entergy Corp
ETR
25
1
2
3
...
13

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Genie Energy Ltd价格动量评分当前评分6.95分,在电力与独立发电商行业排名49/65位。 目前股价在压力位14.92和支撑位13.44之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.72
评分变化
0.23

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.010
卖出
RSI(14)
51.127
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.702
买入
ATR(14)
0.385
低波动
CCI(14)
40.481
中性
Williams %R
46.578
中性
TRIX(12,20)
-0.078
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
13.960
买入
MA10
13.940
买入
MA20
14.166
卖出
MA50
14.128
买入
MA100
14.624
卖出
MA200
17.018
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Genie Energy Ltd机构持股评分当前评分3.00分,在电力与独立发电商行业排名42/65位。 机构最新持股占比40.01%,环比上季度增长0.72%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.20M,占比4.80%,减少持股4.46%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Jonas (Howard S)
3.12M
-0.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.71M
-3.27%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.21M
+1.13%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.01M
-2.96%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
563.68K
-0.27%
Stein Michael M
554.59K
-4.46%
Geode Capital Management, L.L.C.
490.87K
-12.33%
State Street Investment Management (US)
477.08K
+4.80%
BlackRock Financial Management, Inc.
376.35K
-30.12%
Courter (James A)
304.41K
+0.26%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业电力与独立发电商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Genie Energy Ltd风险评估评分当前评分5.54分,在电力与独立发电商行业排名41/65位。 beta值0.12, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Genie Energy Ltd最新ESG披露在电力与独立发电商行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
5.54
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.12
VaR值
+3.82%
过去 240天最大回撤
+50.91%
过去240天波动率
+42.79%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.27%
过去120日
+7.81%
过去5年
+13.90%
日回报率最差
过去60日
-4.30%
过去120日
-5.06%
过去5年
-23.22%
夏普率
过去60日
-0.58
过去120日
-0.64
过去5年
+0.69

风险评估

最大回撤
过去240日
+50.91%
过去3年
+55.31%
过去5年
+55.31%
收益回撤比
过去240日
-0.02
过去3年
+0.13
过去5年
+0.53
偏度
过去240日
-2.03
过去3年
-0.59
过去5年
-0.44

波动性

已实现波动率
过去240日
+42.79%
过去5年
+44.22%
标准化真实波幅
过去240日
+4.33%
过去5年
+3.53%
下行波动调整收益
过去120日
-101.81%
过去240日
-101.81%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.45%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.13%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.89%
过去120日
+0.62%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+75.39%
过去60日
+81.38%
过去120日
+26.31%

同行公司对比

电力与独立发电商
Genie Energy Ltd
Genie Energy Ltd
GNE
6.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
9.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AES Corp
AES Corp
AES
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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