技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.034
卖出
RSI(14)
36.007
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.747
中性
ATR(14)
0.364
低波动
CCI(14)
-115.897
卖出
Williams %R
83.411
超卖
TRIX(12,20)
-0.234
卖出
StochRSI(14)
61.333
卖出
Gladstone Capital Corp
GLAD26.060USD
+0.010+0.04%
收盘 09/08, 16:00（美东）报价延迟15分钟
581.92M总市值
7.76市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
持有
评级
26.800
目标均价
+2.88%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Gladstone Capital Corporation 是一家业务开发公司。该公司投资于债务和股权证券，主要包括向中低端市场企业提供有担保的第一和第二留置权定期贷款。其投资目标是通过投资美国成熟的中低端市场公司（年息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 300 万至 2500 万美元的公司）的债务证券来实现和增加当前收入，这些公司将提供稳定的收入和现金流来支付费用、偿还未偿债务的本金和利息并向股东分配；并通过投资与其债务投资相关的股权证券，为其股东提供资产价值的长期资本增值，这些增值可以随着时间的推移而增长，使其能够出售其股权投资以获得资本收益。该公司由 Gladstone Management Corporation 进行外部管理。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长186.07%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入374.57美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率45.65%
估值合理
公司最新估值7.68，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股3.27M股，环比减少0.61%
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为7.71分，高于集合投资行业的均值6.98分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入19.31M，同比下降47.61%， 净利润同比下降62.78%。
总体评分
财务健康
6.18
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.99
增长潜力
7.26
股东回报
7.13
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分1.80分，低于集合投资行业平均值3.56分。 当前市盈率7.74，距离阶段高点7.95，需上涨2.70%，距离阶段最低点6.71，需下跌13.36%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/30
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分6.57分，低于集合投资行业平均值6.96分。 Gladstone Capital Corp股票的目标价预测平均价为26.00，最高价为31.00，最低价为24.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
持有
评级
26.800
目标均价
+2.88%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
31
总数
5
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Gladstone Capital Corp
GLAD
7
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
Pennantpark Investment Corp
PNNT
8
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分6.55分，低于集合投资行业平均值7.76分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位27.71和支撑位25.45之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
26.092
卖出
MA10
26.197
卖出
MA20
26.575
卖出
MA50
27.395
卖出
MA100
26.717
卖出
MA200
27.273
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05美元指数处于中性美元状态，对混合型行业集合投资影响不大。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.74分，高于集合投资行业平均值5.33分。 公司beta值1.02， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.03
VaR值
+2.00%
过去 240天最大回撤
+23.87%
过去240天波动率
+29.89%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.36%
过去120日
+7.14%
过去5年
+7.14%
日回报率最差
过去60日
-1.74%
过去120日
-9.02%
过去5年
-9.02%
夏普率
过去60日
-0.78
过去120日
+0.17
过去5年
+0.89
风险评估
最大回撤
过去240日
+23.87%
过去3年
+23.87%
过去5年
+34.20%
收益回撤比
过去240日
+0.45
过去3年
+0.61
过去5年
+0.33
偏度
过去240日
-1.04
过去3年
-0.78
过去5年
-0.71
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.89%
过去5年
+25.15%
标准化真实波幅
过去240日
+2.28%
过去5年
+1.77%
下行波动调整收益
过去120日
+18.07%
过去240日
+18.07%
日最大涨幅波动率
过去60日
+9.97%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.86%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.38%
过去120日
+0.44%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-39.38%
过去60日
-46.70%
过去120日
-38.55%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05Gladstone Capital Corp
GLAD
5.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿波罗全球管理
APO
7.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monroe Capital Corp
MRCC
6.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SLR Investment Corp
SLRC
6.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
6.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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