技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.076
中性
RSI(14)
60.912
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.829
中性
ATR(14)
0.136
高波动
CCI(14)
98.529
中性
Williams %R
54.839
中性
TRIX(12,20)
0.189
卖出
StochRSI(14)
59.039
卖出
Generation Income Properties Inc
GIPR1.160USD
-0.030-2.52%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
6.31M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现非常差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
持有
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Generation Income Properties, Inc. 是一家内部管理的房地产投资信托。该公司专注于收购和管理在美国各地市场净租赁给优质租户的创收零售、办公和工业地产。其零售物业位于华盛顿特区、佛罗里达州坦帕、亚利桑那州图森、德克萨斯州圣安东尼奥、加利福尼亚州贝克斯菲尔德、德克萨斯州大泉、俄亥俄州卡斯塔利亚、俄亥俄州莱克赛德、缅因州利奇菲尔德、俄亥俄州吉列山、宾夕法尼亚州汤普森镇等。其办公物业位于弗吉尼亚州诺福克、北卡罗来纳州曼蒂奥、佛罗里达州普兰特城、佛罗里达州梅特兰、加利福尼亚州瓦卡维尔等。其医疗零售物业位于伊利诺伊州芝加哥。其工业物业位于阿拉巴马州亨茨维尔。其子公司包括 Generation Income Properties, LP；GIP TRS Inc；GIP REIT OP Limited LLC；GIP DB SPE, LLC；GIPVB SPE, LLC；GIPVA 2510 WALMER AVE, LLC； GIPVA 130 CORPORATE BLVD, LLC；GIPNC 201 Etheridge Road LLC 等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长79.71%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入9.76M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入160.82美元
估值高估
公司最新PE估值-0.61，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股1.41M股，环比增加5.90%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值73.86K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率1.10
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为5.01分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入2.43M，同比增长7.66%， 净利润同比增长95.54%。
总体评分
财务健康
4.54
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.56
运营效率
3.80
增长潜力
5.02
股东回报
5.15
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.30分。 当前市盈率-0.63，距离阶段高点-0.80，需上涨26.89%，距离阶段最低点-1.06，需下跌-69.14%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 119/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
持有
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Generation Income Properties Inc
GIPR
1
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
Realty Income Corp
O
23
Simon Property Group Inc
SPG
22
Regency Centers Corp
REG
20
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.35分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.56分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1.50和支撑位0.88之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.125
买入
MA10
1.049
买入
MA20
0.998
买入
MA50
1.120
买入
MA100
1.326
卖出
MA200
1.509
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比25.96%，环比上季度下降3.46%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数73.86K，占比1.36%，新增持股0.00%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
First City Investment Group, LLC
Gator Capital Management, LLC
Robinson (Thomas Eugene)
Sobelman (David)
John Robert Sierra Sr. Revocable Family Trust
Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Eisenberg (Stuart)
Quilty (Patrick)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.15分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值-0.07， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-0.08
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+62.31%
过去240天波动率
+86.00%
回报
日回报率最优
过去60日
+15.55%
过去120日
+15.55%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-22.83%
过去120日
-22.83%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-0.50
过去120日
-0.75
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+62.31%
过去3年
+86.90%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.69
过去3年
-0.30
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.55
过去3年
-0.26
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+86.00%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+7.61%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-88.27%
过去240日
-88.27%
日最大涨幅波动率
过去60日
+138.51%
日最大跌幅波动率
过去60日
+74.73%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.72%
过去120日
+0.49%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+110.46%
过去60日
+20.84%
过去120日
-17.23%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Generation Income Properties Inc
GIPR
5.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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