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Graham Corp

GHM
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1.08B总市值
72.07市盈率 TTM

Graham Corp

98.280
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Graham Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Graham Corp当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名45/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价100.25。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Graham Corp评分

相关信息

行业排名
45 / 182
全市场排名
132 / 4482
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Graham Corp亮点

亮点风险
Graham Corporation is engaged in the design and manufacture of mission-critical fluid, power, heat transfer and vacuum technologies for the defense, energy and process, and space industries. It designs and manufactures custom-engineered vacuum, heat transfer, cryogenic pump and turbomachinery technologies. For the defense industry, its equipment is used in nuclear and non-nuclear propulsion, power, fluid transfer, and thermal management systems. For the energy and process industries, the Company supplies equipment for vacuum, heat transfer, and fluid transfer applications used in oil refining, downstream chemical facilities, fertilizers, ethylene, methanol, edible oil, food and beverage, pulp and paper, and multiple alternative energy applications such as hydrogen, small modular nuclear, concentrated solar and geothermal processes. For the space industry, its equipment is used in propulsion, power and thermal management systems, and for life support systems.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长33.59%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入209.90M美元
估值高估
公司最新PE估值72.07,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股9.30M股,环比减少6.93%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值1.10K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.66

分析师目标

根据 5 位分析师
买入
评级
100.250
目标均价
+1.47%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Graham Corp当前的财务评分为6.76分,在机械、工具与重型运输设备行业排名121/182位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入56.70M,同比增长20.55%, 净利润同比增长79.16%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.76
评分变化
0

财务健康

6.38

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.40

运营效率

7.03

增长潜力

6.82

股东回报

6.20

Graham Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Graham Corp估值当前评分6.89分,在机械、工具与重型运输设备行业排名111/182位。 当前市盈率72.07,距离阶段高点411.80,需上涨471.39%,距离阶段最低点-273.05,需下跌478.88%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.89
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 45/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Graham Corp收益预测当前评分8.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名39/182位。 目标价预测平均价为72.50,最高价为80.00,最低价为52.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
买入
评级
100.250
目标均价
+1.47%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

77
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Graham Corp
GHM
5
派克汉尼汾
PH
27
赛莱默
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Dover Corp
DOV
22
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
16

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Graham Corp价格动量评分当前评分9.15分,在机械、工具与重型运输设备行业排名33/182位。 目前股价在压力位104.77和支撑位90.55之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.19
评分变化
-0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.090
中性
RSI(14)
57.889
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.429
卖出
ATR(14)
5.101
高波动
CCI(14)
15.365
中性
Williams %R
36.872
买入
TRIX(12,20)
0.467
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
99.310
卖出
MA10
98.008
买入
MA20
96.072
买入
MA50
89.200
买入
MA100
82.436
买入
MA200
69.016
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Graham Corp机构持股评分当前评分7.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名88/182位。 机构最新持股占比80.24%,环比上季度下降54.46%。 机构持股中持股最多的是布兰德斯投资公司,持股总股数1.25M,占比10.76%,减少持股13.86%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Brandes Investment Partners, L.P.
Star Investors
1.25M
-9.12%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
690.02K
+1.03%
Royce Investment Partners
Star Investors
472.21K
+2.72%
Driehaus Capital Management, LLC
354.91K
+103.08%
Thoren (Daniel J.)
351.78K
+5.33%
William Blair Investment Management, LLC
298.02K
+8.76%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
280.17K
-8.64%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
268.37K
-13.06%
Gabelli Funds, LLC
266.95K
-5.57%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Graham Corp风险评估评分当前评分5.36分,在机械、工具与重型运输设备行业排名98/182位。 beta值1.04, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.36
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.04
VaR值
+4.24%
过去 240天最大回撤
+18.21%
过去240天波动率
+57.69%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.26%
过去120日
+12.87%
过去5年
+17.05%
日回报率最差
过去60日
-8.67%
过去120日
-8.67%
过去5年
-24.38%
夏普率
过去60日
+1.94
过去120日
+2.54
过去5年
+1.08

风险评估

最大回撤
过去240日
+18.21%
过去3年
+46.46%
过去5年
+51.93%
收益回撤比
过去240日
+8.22
过去3年
+4.55
过去5年
+2.39
偏度
过去240日
-0.65
过去3年
+0.16
过去5年
+0.02

波动性

已实现波动率
过去240日
+57.69%
过去5年
+56.04%
标准化真实波幅
过去240日
+3.41%
过去5年
+1.38%
下行波动调整收益
过去120日
+455.09%
过去240日
+455.09%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.34%
日最大跌幅波动率
过去60日
+41.16%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.26%
过去120日
+1.14%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+65.60%
过去60日
+37.20%
过去120日
+23.85%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Graham Corp
Graham Corp
GHM
7.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wesco International Inc
Wesco International Inc
WCC
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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