技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.326
中性
RSI(14)
64.370
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.778
中性
ATR(14)
2.103
高波动
CCI(14)
171.851
买入
Williams %R
13.793
超买
TRIX(12,20)
-0.008
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Graham Corp
GHM54.080USD
+1.800+3.44%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
593.58M总市值
42.83市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
59.500
目标均价
+13.81%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Graham Corporation 致力于为国防、航天、能源和加工工业设计和制造任务关键型流体、电力、传热和真空技术。对于国防工业，其设备用于核和非核推进、电力、流体传输和热管理系统。对于航天工业，其设备用于推进、电力和能源管理系统以及生命支持系统。对于化学和石化工业，其设备用于化肥、乙烯、甲醇和下游化学设施。该公司为关键应用制造定制产品，例如发电厂系统、鱼雷弹射、传热和真空系统、发电系统、火箭推进系统、冷却系统、生命支持系统、航空母舰计划、乙醇工厂、乙烯、甲醇和氮气生产工厂、氢燃料电池电源、推进剂再循环泵等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长33.59%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入3232.43美元
估值高估
公司最新PE估值42.54，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股9.32M股，环比减少4.24%
布兰德斯投资公司持仓
明星投资者布兰德斯投资公司持仓，最新持仓市值1.32M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为6.95分，低于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入55.49M，同比增长11.08%， 净利润同比增长54.92%。
总体评分
财务健康
6.27
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.09
运营效率
7.20
增长潜力
8.32
股东回报
6.86
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.80分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.47分。 当前市盈率41.13，距离阶段高点41.46，需上涨0.81%，距离阶段最低点36.67，需下跌10.84%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 70/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分8.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.59分。 Graham Corp股票的目标价预测平均价为60.50，最高价为65.00，最低价为52.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
59.500
目标均价
+13.81%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Graham Corp
GHM
4
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分9.29分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位55.53和支撑位47.81之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
51.800
买入
MA10
49.993
买入
MA20
49.558
买入
MA50
50.914
买入
MA100
46.272
买入
MA200
41.972
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比84.92%，环比上季度下降0.07%。 机构持股中持股最多的是布兰德斯投资公司，持股总股数1.32M，占比11.99%，新增持股18.34%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Thoren (Daniel J.)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Gabelli Funds, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分3.57分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值0.94， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.94
VaR值
+4.17%
过去 240天最大回撤
+46.46%
过去240天波动率
+59.16%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.28%
过去120日
+10.82%
过去5年
+17.05%
日回报率最差
过去60日
-18.21%
过去120日
-18.21%
过去5年
-24.38%
夏普率
过去60日
+1.17
过去120日
+2.53
过去5年
+0.78
风险评估
最大回撤
过去240日
+46.46%
过去3年
+46.46%
过去5年
+61.54%
收益回撤比
过去240日
+1.81
过去3年
+3.72
过去5年
+0.79
偏度
过去240日
-0.31
过去3年
+0.31
过去5年
+0.16
波动性
已实现波动率
过去240日
+59.16%
过去5年
+54.43%
标准化真实波幅
过去240日
+3.54%
过去5年
+1.66%
下行波动调整收益
过去120日
+313.83%
过去240日
+313.83%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.58%
日最大跌幅波动率
过去60日
+44.01%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.09%
过去120日
+0.89%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+49.69%
过去60日
+49.23%
过去120日
+21.27%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Graham Corp
GHM
6.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Astec Industries Inc
ASTE
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Standex International Corp
SXI
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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