技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.195
卖出
RSI(14)
44.116
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
25.402
中性
ATR(14)
1.306
低波动
CCI(14)
-81.033
中性
Williams %R
86.310
超卖
TRIX(12,20)
-0.038
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Graco Inc
GGG83.830USD
-0.280-0.33%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
13.89B总市值
28.78市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-24操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
13
位分析师
持有
评级
92.606
目标均价
+9.00%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Graco Inc. 是一家制造公司。它为工业和商业应用中的流体和涂料管理提供技术和专业知识。它通过三个部门运营：承包商、工业和工艺部门。承包商部门提供用于将油漆喷涂到墙壁和其他结构的喷涂机，产品型号适用于从 DIY 房主到专业承包商的各种用户。它还制造用于喷涂聚氨酯泡沫（喷涂泡沫）和聚脲涂料的双组分配比系统。工业部门包括工业和粉末部门。工业部门销售用于移动和应用油漆、涂料、密封剂、粘合剂和其他流体的设备和解决方案。工艺部门包括工艺和润滑部门。工艺部门销售用于移动和分配化学品、石油和天然气、水、废水、石油、食品、润滑剂和其他流体的泵、阀门、仪表和配件。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率36.18%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率36.18%
估值合理
公司最新PE估值29.28，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股151.37M股，环比减少4.02%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值16.77M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司当前的财务评分为8.50分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入571.81M，同比增长3.36%， 净利润同比增长4.03%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.37
运营效率
8.17
增长潜力
9.32
股东回报
7.24
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司估值当前评分1.80分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.45分。 当前市盈率29.61，距离阶段高点29.73，需上涨0.40%，距离阶段最低点29.03，需下跌1.94%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 49/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司收益预测当前评分6.92分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.59分。 Graco Inc股票的目标价预测平均价为91.00，最高价为100.00，最低价为80.45。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
13
位分析师
持有
评级
92.606
目标均价
+9.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Graco Inc
GGG
13
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
20
Cognex Corp
CGNX
20
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司价格动量评分当前评分6.63分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位87.39和支撑位83.27之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
84.642
卖出
MA10
84.801
卖出
MA20
85.158
卖出
MA50
85.174
卖出
MA100
85.266
卖出
MA200
84.559
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比91.35%，环比上季度下降0.78%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数16.77M，占比10.12%，新增持股0.09%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
PineStone Asset Management Inc.
Flossbach von Storch AG
Fiera Capital Corporation
Principal Global Investors (Equity)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-24公司风险评估评分当前评分6.06分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值1.07， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.08
VaR值
+2.26%
过去 240天最大回撤
+19.80%
过去240天波动率
+24.37%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.13%
过去120日
+6.73%
过去5年
+12.60%
日回报率最差
过去60日
-2.68%
过去120日
-5.55%
过去5年
-7.51%
夏普率
过去60日
-0.44
过去120日
+0.12
过去5年
+0.35
风险评估
最大回撤
过去240日
+19.80%
过去3年
+21.79%
过去5年
+29.40%
收益回撤比
过去240日
-0.07
过去3年
+0.36
过去5年
+0.14
偏度
过去240日
+0.23
过去3年
+0.77
过去5年
+0.40
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.37%
过去5年
+23.74%
标准化真实波幅
过去240日
+1.95%
过去5年
+1.78%
下行波动调整收益
过去120日
+18.21%
过去240日
+18.21%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.81%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.61%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.43%
过去120日
+0.48%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-13.08%
过去60日
-4.40%
过去120日
+6.56%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Graco Inc
GGG
6.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESE
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Thermon Group Holdings Inc
THR
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
NVT
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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