技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.154
中性
RSI(14)
59.779
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.811
买入
ATR(14)
1.202
高波动
CCI(14)
83.669
中性
Williams %R
33.273
买入
TRIX(12,20)
0.156
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Geospace Technologies Corp
GEOS19.060USD
+0.660+3.59%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
244.10M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Geospace Technologies Corporation 设计和制造地震仪器和设备。该公司通过三个部门运营：石油和天然气市场、邻近市场和新兴市场。石油和天然气市场部门的产品包括无线地震数据采集系统、油藏描述产品和服务以及传统地震勘探产品，例如地震检波器、水听器、导线、连接器、电缆、海上拖缆回收、转向装置和各种其他地震产品。邻近市场部门的产品包括成像设备、水表产品、远程关闭阀和用于振动监测的地震传感器以及岩土应用，例如矿山安全应用和地震检测。新兴市场部门设计和销售针对边境和周边安全市场的地震产品。其地震产品面向石油和天然气行业及其他行业销售。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长51.93%
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损6.58M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值1.75，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股9.01M股，环比减少22.09%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值658.72K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率1.23
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为5.81分，低于油气设备与配套服务行业的均值7.42分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入24.84M，同比下降3.93%， 净利润同比下降136.71%。
总体评分
财务健康
9.83
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.34
运营效率
5.18
增长潜力
4.94
股东回报
6.77
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.00分，低于油气设备与配套服务行业平均值4.36分。 当前市盈率-17.95，距离阶段高点-6.00，需上涨-66.58%，距离阶段最低点-12.53，需下跌30.16%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 71/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前无评分，油气设备与配套服务行业的均值7.60分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分7.55分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.99分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位21.54和支撑位15.31之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
17.749
买入
MA10
17.272
买入
MA20
18.190
买入
MA50
15.932
买入
MA100
12.261
买入
MA200
10.415
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.45分。 机构最新持股占比70.34%，环比上季度下降4.01%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数658.72K，占比5.14%，减少持股10.84%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Disciplined Growth Investors, Inc.
Tieton Capital Management, LLC
Moors & Cabot Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Owens (Gary D)
Grace & White, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Glenorchy Capital Ltd
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.18分，低于油气设备与配套服务行业平均值4.34分。 公司beta值0.67， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.67
VaR值
+5.66%
过去 240天最大回撤
+58.65%
过去240天波动率
+81.74%
回报
日回报率最优
过去60日
+60.14%
过去120日
+60.14%
过去5年
+60.14%
日回报率最差
过去60日
-16.34%
过去120日
-16.34%
过去5年
-27.65%
夏普率
过去60日
+1.89
过去120日
+1.93
过去5年
+0.62
风险评估
最大回撤
过去240日
+58.65%
过去3年
+64.21%
过去5年
+68.14%
收益回撤比
过去240日
+1.32
过去3年
+1.74
过去5年
+0.41
偏度
过去240日
+4.37
过去3年
+3.82
过去5年
+2.87
波动性
已实现波动率
过去240日
+81.74%
过去5年
+68.32%
标准化真实波幅
过去240日
+4.06%
过去5年
+2.82%
下行波动调整收益
过去120日
+504.08%
过去240日
+504.08%
日最大涨幅波动率
过去60日
+80.57%
日最大跌幅波动率
过去60日
+81.33%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.31%
过去120日
+1.38%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+123.46%
过去60日
+197.67%
过去120日
+77.97%
同行公司对比
油气设备与配套服务
Geospace Technologies Corp
GEOS
4.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Seaways Inc
INSW
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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