技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.150
卖出
RSI(14)
25.870
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.049
中性
ATR(14)
0.868
高波动
CCI(14)
-149.088
卖出
Williams %R
83.275
超卖
TRIX(12,20)
-0.787
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Geo Group Inc
GEO14.840USD
-0.140-0.93%
收盘 11/11, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.07B总市值
8.70市盈率 TTM
TradingKey Geo Group Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-10操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Geo Group Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
30.200
目标均价
+99.60%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Geo Group Inc亮点
亮点风险
GEO Group, Inc. 是一家多元化政府服务提供商。该公司专门为美国、澳大利亚、南非和英国的安全设施、处理中心和社区重返中心提供设计、融资、开发和支持服务。该公司的美国安全服务部门主要涵盖美国的安全服务业务。其电子监控和监督服务部门代表为成年人提供的技术和服务，用于监控社区假释犯、缓刑犯和审前被告的服务。其重返社会服务部门代表为成年人提供的基于证据的监督和治疗计划，用于住院和非住院治疗、教育和社区计划、预释放和中途之家计划。其国际服务部门主要包括南非和澳大利亚的安全服务业务。
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司当前的财务评分为6.81分，低于专业与商业服务行业的均值7.31分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入636.17M，同比增长4.77%， 净利润同比增长189.53%。
总体评分
财务健康
4.89
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.61
运营效率
7.59
增长潜力
8.69
股东回报
6.27
Geo Group Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司估值当前评分6.15分，低于专业与商业服务行业平均值7.13分。 当前市盈率8.69，距离阶段高点155.47，需上涨1689.05%，距离阶段最低点6.36，需下跌26.85%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 55/160
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司收益预测当前评分8.00分，高于专业与商业服务行业平均值7.66分。 Geo Group Inc股票的目标价预测平均价为30.00，最高价为37.00，最低价为22.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
30.200
目标均价
+101.60%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Geo Group Inc
GEO
4
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Block Inc
XYZ
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司价格动量评分当前评分6.92分，低于专业与商业服务行业平均值7.10分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位17.14和支撑位13.54之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
15.434
卖出
MA10
16.052
卖出
MA20
16.571
卖出
MA50
18.982
卖出
MA100
21.237
卖出
MA200
24.436
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于专业与商业服务行业平均值6.91分。 机构最新持股占比93.91%，环比上季度下降2.68%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数14.76M，占比10.61%，新增持股0.37%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Goldman Sachs & Company, Inc.
State Street Investment Management (US)
Zoley (George C)
Continental General Insurance Co
Cooper Creek Partners Management LLC
Wellington Management Company, LLP
Anomaly Capital Management, LP
Wolf Hill Capital Management LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司风险评估评分当前评分5.74分，高于专业与商业服务行业平均值5.57分。 公司beta值0.72， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.73
VaR值
+4.76%
过去 240天最大回撤
+57.62%
过去240天波动率
+57.91%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.98%
过去120日
+7.98%
过去5年
+42.10%
日回报率最差
过去60日
-8.33%
过去120日
-11.46%
过去5年
-20.38%
夏普率
过去60日
-3.04
过去120日
-2.68
过去5年
+0.46
风险评估
最大回撤
过去240日
+57.62%
过去3年
+57.62%
过去5年
+57.62%
收益回撤比
过去240日
-0.83
过去3年
+0.19
过去5年
+0.23
偏度
过去240日
+0.05
过去3年
+2.95
过去5年
+2.28
波动性
已实现波动率
过去240日
+57.91%
过去5年
+54.88%
标准化真实波幅
过去240日
+8.44%
过去5年
+3.90%
下行波动调整收益
过去120日
-358.47%
过去240日
-358.47%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.78%
日最大跌幅波动率
过去60日
+36.84%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.32%
过去120日
+2.22%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+28.88%
过去60日
+11.22%
过去120日
+6.37%
同行公司对比
专业与商业服务
Geo Group Inc
GEO
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
标普全球
SPGI
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Huron Consulting Group Inc
HURN
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brinks Co
BCO
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Genpact Ltd
G
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Casella Waste Systems Inc
CWST
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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