技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.371
中性
RSI(14)
49.775
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.813
中性
ATR(14)
0.803
高波动
CCI(14)
47.507
中性
Williams %R
46.392
中性
TRIX(12,20)
-0.045
卖出
StochRSI(14)
45.986
中性
Geo Group Inc
GEO21.810USD
-0.170-0.77%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.08B总市值
34.34市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
37.800
目标均价
+71.97%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
GEO Group, Inc. 是一家多元化政府服务提供商。该公司专门为美国、澳大利亚、南非和英国的安全设施、处理中心和社区重返中心提供设计、融资、开发和支持服务。该公司的美国安全服务部门主要涵盖美国的安全服务业务。其电子监控和监督服务部门代表为成年人提供的技术和服务，用于监控社区假释犯、缓刑犯和审前被告的服务。其重返社会服务部门代表为成年人提供的基于证据的监督和治疗计划，用于住院和非住院治疗、教育和社区计划、预释放和中途之家计划。其国际服务部门主要包括南非和澳大利亚的安全服务业务。
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.84分，高于专业与商业服务行业的均值7.40分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入636.17M，同比增长4.77%， 净利润同比增长189.53%。
总体评分
财务健康
6.03
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.28
运营效率
7.49
增长潜力
9.93
股东回报
7.45
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，低于专业与商业服务行业平均值2.38分。 当前市盈率33.36，距离阶段高点124.54，需上涨273.27%，距离阶段最低点37.17，需下跌-11.42%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 38/167
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.40分，高于专业与商业服务行业平均值7.62分。 Geo Group Inc股票的目标价预测平均价为37.00，最高价为45.00，最低价为30.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
37.800
目标均价
+71.97%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Geo Group Inc
GEO
4
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.85分，高于专业与商业服务行业平均值7.29分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位23.34和支撑位20.43之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
21.858
卖出
MA10
21.791
买入
MA20
21.351
买入
MA50
22.703
卖出
MA100
24.595
卖出
MA200
26.566
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于专业与商业服务行业平均值7.77分。 机构最新持股占比96.50%，环比上季度下降0.62%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数14.87M，占比10.50%，减少持股0.60%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Goldman Sachs & Company, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Zoley (George C)
Cooper Creek Partners Management LLC
Wellington Management Company, LLP
Wolf Hill Capital Management LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.01分，低于专业与商业服务行业平均值4.25分。 公司beta值0.78， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.78
VaR值
+4.76%
过去 240天最大回撤
+42.72%
过去240天波动率
+63.93%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.98%
过去120日
+7.98%
过去5年
+42.10%
日回报率最差
过去60日
-11.46%
过去120日
-11.46%
过去5年
-20.38%
夏普率
过去60日
-0.33
过去120日
-1.02
过去5年
+0.57
风险评估
最大回撤
过去240日
+42.72%
过去3年
+43.40%
过去5年
+47.37%
收益回撤比
过去240日
+1.60
过去3年
+1.27
过去5年
+0.53
偏度
过去240日
+4.03
过去3年
+2.84
过去5年
+2.29
波动性
已实现波动率
过去240日
+63.93%
过去5年
+54.98%
标准化真实波幅
过去240日
+6.05%
过去5年
+2.60%
下行波动调整收益
过去120日
-139.26%
过去240日
-139.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.35%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.79%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.32%
过去120日
+2.22%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+28.88%
过去60日
+11.22%
过去120日
+6.37%
同行公司对比
专业与商业服务
Geo Group Inc
GEO
6.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RBA
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Upwork Inc
UPWK
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Exlservice Holdings Inc
EXLS
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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