技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.387
卖出
RSI(14)
42.638
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.378
买入
ATR(14)
0.751
低波动
CCI(14)
-58.547
中性
Williams %R
82.906
超卖
TRIX(12,20)
-0.196
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Geo Group Inc
GEO15.900USD
+0.420+2.71%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.21B总市值
9.22市盈率 TTM
TradingKey Geo Group Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Geo Group Inc当前公司基本面数据相对健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在专业与商业服务行业排名52/156位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价30.20。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Geo Group Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Geo Group Inc亮点
亮点风险
The GEO Group, Inc. is a diversified government service provider. The Company specializes in design, financing, development, and support services for secure facilities, processing centers, and community reentry centers in the United States, Australia, South Africa, and the United Kingdom. The Company’s U.S. Secure Services segment primarily encompasses the United Sates-based secure services business. Its Electronic Monitoring and Supervision Services segment represents technology and services provided to adults for monitoring services for community-based parolees, probationers, and pretrial defendants. Its Reentry Services segment represents evidence-based supervision and treatment programs provided to adults for residential and non-residential treatment, educational and community-based programs, pre-release and half-way house programs. Its International Services segment primarily consists of secure services operations in South Africa and Australia.
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
30.200
目标均价
+89.94%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Geo Group Inc当前的财务评分为7.62分，在专业与商业服务行业排名60/156位。 财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入682.34M，同比增长13.13%， 净利润同比增长560.87%。
总体评分
财务健康
6.81
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
6.65
运营效率
7.64
增长潜力
9.62
股东回报
7.39
Geo Group Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Geo Group Inc估值当前评分6.15分，在专业与商业服务行业排名108/156位。 当前市盈率9.22，距离阶段高点155.47，需上涨1585.53%，距离阶段最低点6.36，需下跌31.08%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 52/156
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Geo Group Inc收益预测当前评分8.00分，在专业与商业服务行业排名31/156位。 目标价预测平均价为30.00，最高价为37.00，最低价为22.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
30.200
目标均价
+89.94%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
78
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Geo Group Inc
GEO
4
PayPal Holdings Inc
PYPL
44
Block Inc
XYZ
44
维萨
V
42
Fiserv Ord Shs
FISV
36
费哲金融服务
FI
36
1
2
3
...
16
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Geo Group Inc价格动量评分当前评分6.92分，在专业与商业服务行业排名79/156位。 目前股价在压力位18.04和支撑位14.53之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
15.730
买入
MA10
16.021
卖出
MA20
16.866
卖出
MA50
16.618
卖出
MA100
17.209
卖出
MA200
21.061
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Geo Group Inc机构持股评分当前评分10.00分，在专业与商业服务行业排名1/156位。 机构最新持股占比94.87%，环比上季度增长1.02%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数14.86M，占比10.68%，新增持股3.32%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Turiya Advisors Asia Limited
Pentwater Capital Management LP
Cooper Creek Partners Management LLC
State Street Investment Management (US)
Continental General Insurance Co
Goldman Sachs & Company, Inc.
Zoley (George C)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业专业与商业服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Geo Group Inc风险评估评分当前评分6.28分，在专业与商业服务行业排名75/156位。 beta值0.76， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.76
VaR值
+4.57%
过去 240天最大回撤
+53.96%
过去240天波动率
+54.02%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.76%
过去120日
+7.98%
过去5年
+42.10%
日回报率最差
过去60日
-9.33%
过去120日
-9.33%
过去5年
-19.89%
夏普率
过去60日
+0.72
过去120日
-1.18
过去5年
+0.65
风险评估
最大回撤
过去240日
+53.96%
过去3年
+58.76%
过去5年
+58.76%
收益回撤比
过去240日
-0.70
过去3年
+0.61
过去5年
+0.61
偏度
过去240日
-0.24
过去3年
+3.24
过去5年
+2.63
波动性
已实现波动率
过去240日
+54.02%
过去5年
+54.12%
标准化真实波幅
过去240日
+6.52%
过去5年
+3.77%
下行波动调整收益
过去120日
-169.92%
过去240日
-169.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.61%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.75%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.32%
过去120日
+2.22%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+28.88%
过去60日
+11.22%
过去120日
+6.37%
同行公司对比
专业与商业服务
Geo Group Inc
GEO
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brady Corp
BRC
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brinks Co
BCO
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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