技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.266
卖出
RSI(14)
31.372
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.638
中性
ATR(14)
0.457
高波动
CCI(14)
-117.076
卖出
Williams %R
78.271
卖出
TRIX(12,20)
-0.472
卖出
StochRSI(14)
37.959
买入
Genius Sports Ltd
GENI10.325USD
-0.075-0.72%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
2.46B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Genius Sports Ltd股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-10操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Genius Sports Ltd评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
19
位分析师
买入
评级
15.026
目标均价
+46.88%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Genius Sports Ltd亮点
亮点风险
Genius Sports Limited 是官方数据、技术和广播合作伙伴，为连接体育、博彩和媒体的生态系统提供支持。其产品包括：体育技术和服务、博彩技术、内容和服务以及媒体技术、内容和服务。该公司开发和提供技术和服务，使体育联盟能够收集、分析和货币化其数据，并使用附加工具来加深球迷参与度。该公司为体育联盟提供定制的监控技术和教育服务，帮助保护他们的比赛和运动员免受假球和博彩相关腐败的威胁。该公司提供官方数据、外包博彩、交易/风险管理服务和现场视听游戏内容，这些内容源自其与体育联盟的流媒体合作。该公司开发和提供技术、服务和数据，使体育博彩公司、体育组织和其他品牌能够定位、吸引和留住体育迷作为他们的客户。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长49.81%
估值合理
公司最新PE估值-21.57，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股236.99M股，环比减少1.80%
凯茜·伍德（木头姐）持仓
明星投资者凯茜·伍德（木头姐）持仓，最新持仓市值3.77M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司当前的财务评分为6.72分，低于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入166.28M，同比增长38.34%， 净利润同比增长330.42%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.52
运营效率
6.40
增长潜力
3.60
股东回报
7.08
Genius Sports Ltd公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司估值当前评分8.35分，高于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率-21.57，距离阶段高点-3.71，需上涨-82.78%，距离阶段最低点-56.29，需下跌-161.01%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 51/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司收益预测当前评分8.32分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 Genius Sports Ltd股票的目标价预测平均价为15.00，最高价为16.00，最低价为13.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
19
位分析师
买入
评级
15.026
目标均价
+44.48%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
104
总数
7
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Genius Sports Ltd
GENI
19
Meta Platforms Inc
META
68
Alphabet Inc
GOOGL
66
Uber Technologies Inc
UBER
56
Netflix Inc
NFLX
51
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
21
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司价格动量评分当前评分6.86分，低于软件与IT服务行业平均值6.96分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位11.89和支撑位9.41之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.620
卖出
MA10
11.018
卖出
MA20
11.477
卖出
MA50
12.091
卖出
MA100
11.718
卖出
MA200
10.726
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.80分。 机构最新持股占比99.28%，环比上季度下降2.32%。 机构持股中持股最多的是凯茜·伍德（木头姐），持股总股数3.77M，占比1.58%，减少持股24.11%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司风险评估评分当前评分6.66分，高于软件与IT服务行业平均值4.86分。 公司beta值1.95， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.94
VaR值
+6.55%
过去 240天最大回撤
+24.65%
过去240天波动率
+55.32%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.33%
过去120日
+10.62%
过去5年
+40.75%
日回报率最差
过去60日
-7.82%
过去120日
-7.82%
过去5年
-25.29%
夏普率
过去60日
-2.14
过去120日
+0.39
过去5年
+0.14
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.65%
过去3年
+41.08%
过去5年
+90.97%
收益回撤比
过去240日
+0.59
过去3年
+1.84
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
+0.43
过去3年
+0.88
过去5年
+1.04
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.32%
过去5年
+70.50%
标准化真实波幅
过去240日
+4.59%
过去5年
+5.02%
下行波动调整收益
过去120日
+61.90%
过去240日
+61.90%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.85%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.91%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.29%
过去120日
+2.06%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+74.76%
过去60日
+69.90%
过去120日
+52.99%
同行公司对比
软件与IT服务
Genius Sports Ltd
GENI
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
QXO Inc
QXO
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ePlus inc
PLUS
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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