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Great Elm Group Inc

GEG
2.040USD
-0.020-0.97%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
65.45M总市值
15.34市盈率 TTM

Great Elm Group Inc

2.040
-0.020-0.97%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Great Elm Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Great Elm Group Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名66/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价0.00。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Great Elm Group Inc评分

相关信息

行业排名
66 / 118
全市场排名
250 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Great Elm Group Inc亮点

亮点风险
Great Elm Group, Inc. is an alternative asset management company. The Company is focused on growing a scalable and diversified portfolio of long-duration and permanent capital vehicles across credit, real estate, specialty finance, and other alternative strategies. The Company, together with its subsidiaries, manages Great Elm Capital Corp., a business development company, and Monomoy Properties REIT, LLC, an industrial-focused real estate investment trust, in addition to other investments. Its wholly owned subsidiaries include Great Elm Capital Management, Inc. (GECM), Great Elm Opportunities GP, Inc. (GEO GP), Great Elm Capital GP, LLC (GEC GP), Great Elm Investments, LLC (GEI), Great Elm FM Acquisition, Inc. (FM Acquisition), Great Elm DME Holdings, Inc. (DME Holdings), Great Elm DME Manager, LLC (DME Manager), Monomoy CRE, LLC (MCRE), Monomoy BTS Construction Management, LLC (MCM), and Monomoy BTS Corporation (MBTS), among others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长88.34%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入16.32M美元
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PB估值0.89,处于3年历史合理位
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值592.62K

分析师目标

根据 1 位分析师
持有
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Great Elm Group Inc当前的财务评分为7.38分,在投资银行与投服行业排名34/118位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入10.79M,同比增长170.24%, 净利润同比增长366.39%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.38
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.55

运营效率

5.59

增长潜力

10.00

股东回报

6.74

Great Elm Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Great Elm Group Inc估值当前评分7.72分,在投资银行与投服行业排名44/118位。 当前市盈率15.34,距离阶段高点343.00,需上涨2135.57%,距离阶段最低点-51.62,需下跌436.46%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.72
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 66/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Great Elm Group Inc收益预测当前评分6.00分,在投资银行与投服行业排名83/118位。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
持有
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

71
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Great Elm Group Inc
GEG
1
黑石集团
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
贝莱德
BLK
20
纽约梅隆银行
BK
18
道富集团
STT
18
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Great Elm Group Inc价格动量评分当前评分6.85分,在投资银行与投服行业排名74/118位。 目前股价在压力位2.42和支撑位1.79之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.93
评分变化
-0.08

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(5)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.047
卖出
RSI(14)
21.711
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.127
买入
ATR(14)
0.123
高波动
CCI(14)
-106.236
卖出
Williams %R
76.923
卖出
TRIX(12,20)
-0.712
卖出
StochRSI(14)
81.146
买入
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
2.052
卖出
MA10
2.135
卖出
MA20
2.271
卖出
MA50
2.435
卖出
MA100
2.479
卖出
MA200
2.333
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Great Elm Group Inc机构持股评分当前评分5.00分,在投资银行与投服行业排名56/118位。 机构最新持股占比51.72%,环比上季度下降0.10%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数592.62K,占比1.81%,减少持股51.90%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Imperial Capital Asset Management LLC
6.38M
--
Woodstead Value Fund LP
4.88M
--
Northern Right Capital Management, L.P.
4.24M
-13.99%
Kingdon Capital Management, L.L.C.
1.17M
-7.88%
Reese (Jason W)
1.08M
-8.50%
Drapkin (Matthew A)
729.75K
+10.94%
Schwartz (David)
600.00K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
671.70K
-32.99%
Kleinman (Adam M)
585.39K
-5.27%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
577.88K
-3.19%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Great Elm Group Inc风险评估评分当前评分3.48分,在投资银行与投服行业排名98/118位。 beta值0.44, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.48
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.45
VaR值
+4.17%
过去 240天最大回撤
+34.30%
过去240天波动率
+67.68%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.23%
过去120日
+20.70%
过去5年
+20.70%
日回报率最差
过去60日
-5.60%
过去120日
-8.33%
过去5年
-12.17%
夏普率
过去60日
-2.47
过去120日
-0.00
过去5年
+0.08

风险评估

最大回撤
过去240日
+34.30%
过去3年
+34.30%
过去5年
+50.70%
收益回撤比
过去240日
+0.23
过去3年
-0.05
过去5年
-0.09
偏度
过去240日
+2.00
过去3年
+1.20
过去5年
+1.15

波动性

已实现波动率
过去240日
+67.68%
过去5年
+62.89%
标准化真实波幅
过去240日
+5.32%
过去5年
+4.58%
下行波动调整收益
过去120日
-0.32%
过去240日
-0.32%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.86%
日最大跌幅波动率
过去60日
+33.29%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.03%
过去120日
+0.05%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-40.72%
过去60日
-56.01%
过去120日
-38.51%

同行公司对比

投资银行与投服
Great Elm Group Inc
Great Elm Group Inc
GEG
6.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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