技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.036
中性
RSI(14)
53.989
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.374
卖出
ATR(14)
0.281
高波动
CCI(14)
-34.400
中性
Williams %R
65.830
卖出
TRIX(12,20)
1.018
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Great Elm Group Inc
GEG2.720USD
-0.080-2.86%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
72.22M总市值
5.60市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
持有
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Great Elm Group, Inc. 是一家另类资产管理公司。该公司专注于发展可扩展且多样化的长期和永久资本工具组合，涉及信贷、房地产、专业融资和其他另类策略。该公司及其子公司管理业务开发公司 Great Elm Capital Corp. 和专注于工业的房地产投资信托公司 Monomoy Properties REIT, LLC，以及其他投资。其全资子公司包括 Great Elm Capital Management, Inc. (GECM)、Great Elm Opportunities GP, Inc. (GEO GP)、Great Elm Capital GP, LLC (GEC GP)、Great Elm Investments, LLC (GEI)、Great Elm FM Acquisition, Inc. (FM Acquisition)、Great Elm DME Holdings, Inc. (DME Holdings)、Great Elm DME Manager, LLC (DME Manager)、Monomoy CRE, LLC (MCRE)、Monomoy BTS Construction Management, LLC (MCM) 和 Monomoy BTS Corporation (MBTS) 等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长88.34%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入16.32M美元
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利12.89M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值1.27，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股20.56M股，环比减少1.74%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.00M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.90分，高于投资银行与投服行业的均值7.44分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入5.61M，同比下降37.12%， 净利润同比下降2006.32%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.35
运营效率
8.55
增长潜力
7.64
股东回报
6.94
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于投资银行与投服行业平均值1.43分。 当前市盈率-58.28，距离阶段高点-39.34，需上涨-32.50%，距离阶段最低点-42.67，需下跌26.79%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 52/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.00分，低于投资银行与投服行业平均值7.27分。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
持有
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Great Elm Group Inc
GEG
1
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
Carlyle Group Inc
CG
18
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.33分，低于投资银行与投服行业平均值7.80分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.45和支撑位2.22之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
2.846
卖出
MA10
2.822
卖出
MA20
2.717
买入
MA50
2.376
买入
MA100
2.222
买入
MA200
2.039
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于投资银行与投服行业平均值6.74分。 机构最新持股占比71.68%，环比上季度下降2.62%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.00M，占比3.04%，减少持股17.86%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Imperial Capital Asset Management LLC
Northern Right Capital Management, L.P.
Kingdon Capital Management, L.L.C.
Reese (Jason W)
Alden Global Capital Ltd.
Drapkin (Matthew A)
Kleinman (Adam M)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分6.45分，高于投资银行与投服行业平均值4.89分。 公司beta值0.78， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.79
VaR值
+4.27%
过去 240天最大回撤
+14.24%
过去240天波动率
+60.16%
回报
日回报率最优
过去60日
+20.70%
过去120日
+20.70%
过去5年
+27.10%
日回报率最差
过去60日
-8.33%
过去120日
-8.33%
过去5年
-16.84%
夏普率
过去60日
+1.77
过去120日
+1.96
过去5年
+0.26
风险评估
最大回撤
过去240日
+14.24%
过去3年
+28.63%
过去5年
+64.03%
收益回撤比
过去240日
+3.33
过去3年
+0.47
过去5年
+0.02
偏度
过去240日
+2.62
过去3年
+1.16
过去5年
+1.30
波动性
已实现波动率
过去240日
+60.16%
过去5年
+69.54%
标准化真实波幅
过去240日
+2.88%
过去5年
+3.64%
下行波动调整收益
过去120日
+359.89%
过去240日
+359.89%
日最大涨幅波动率
过去60日
+87.19%
日最大跌幅波动率
过去60日
+57.91%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.03%
过去120日
+0.05%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-40.72%
过去60日
-56.01%
过去120日
-38.51%
同行公司对比
投资银行与投服
Great Elm Group Inc
GEG
6.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WisdomTree Inc
WT
7.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Evercore Inc
EVR
7.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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