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GCT Semiconductor Holding Inc

GCTS
1.225USD
-0.015-1.21%
交易中 美东报价延迟15分钟
69.17M总市值
亏损市盈率 TTM

GCT Semiconductor Holding Inc

1.225
-0.015-1.21%
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财务诊断
公司估值
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价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey GCT Semiconductor Holding Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

GCT Semiconductor Holding Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力稳定。当前估值高估,在半导体与设备行业排名85/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价3.50。中期看,股价处于平稳状态。

GCT Semiconductor Holding Inc评分

相关信息

行业排名
85 / 104
全市场排名
451 / 4521
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

GCT Semiconductor Holding Inc亮点

亮点风险
GCT Semiconductor Holding, Inc. is a fabless designer and supplier of advanced 5th generation (5G) and 4th generation (4G) long term evolution (LTE) semiconductor solutions. The Company’s solutions enable reliable 4G LTE connectivity to numerous commercial devices such as CPEs, mobile hotspots, routers, M2M applications, and smartphones for wireless carriers. Its system-on-chip solutions integrate radio frequency, baseband modem, and digital signal processing functions, therefore offering 5G and 4G platform solutions. Its product portfolio includes radio frequency (RF) and modem chipsets based on 4G LTE technology, offering a variety of chipsets differentiated by speed and functionality. These include 4G LTE, 4.5G LTE Advanced (twice the speed of LTE), and 4.75G LTE Advanced-Pro (four times the speed of LTE) chipsets. The Company also develops and sells cellular Internet of Things chipsets for low-speed mobile networks such as eMTC/NB-IOT/Sigfox, and other network protocols.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入9.13M美元
估值高估
公司最新PB估值-0.87,处于3年历史高位
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值2.01M

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
3.500
目标均价
+182.26%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GCT Semiconductor Holding Inc当前的财务评分为4.92分,在半导体与设备行业排名103/104位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入430.00K,同比下降83.52%, 净利润同比下降94.48%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.92
评分变化
0

财务健康

5.55

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.96

运营效率

2.83

增长潜力

2.18

股东回报

7.07

GCT Semiconductor Holding Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GCT Semiconductor Holding Inc估值当前评分6.25分,在半导体与设备行业排名79/104位。 当前市盈率-1.59,距离阶段高点0.00,需上涨-100.00%,距离阶段最低点-85.99,需下跌-5291.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.25
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 85/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GCT Semiconductor Holding Inc收益预测当前评分8.00分,在半导体与设备行业排名25/104位。 目标价预测平均价为4.00,最高价为4.00,最低价为4.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
3.500
目标均价
+182.26%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
8
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GCT Semiconductor Holding Inc
GCTS
2
英伟达
NVDA
66
超威半导体
AMD
56
博通
AVGO
50
美光科技
MU
46
英特尔
INTC
46
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GCT Semiconductor Holding Inc价格动量无评分,半导体与设备行业的均值8.00分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.063
中性
RSI(14)
55.881
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.158
中性
ATR(14)
0.164
高波动
CCI(14)
65.172
中性
Williams %R
67.797
卖出
TRIX(12,20)
-0.170
卖出
StochRSI(14)
65.760
卖出
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
1.226
卖出
MA10
1.152
买入
MA20
1.124
买入
MA50
1.238
卖出
MA100
1.354
卖出
MA200
1.356
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GCT Semiconductor Holding Inc机构持股评分当前评分3.00分,在半导体与设备行业排名74/104位。 机构最新持股占比17.62%,环比上季度下降13.10%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.01M,占比3.51%,新增持股92.20%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Anapass, Inc.
8.02M
--
M-Venture Investment, Inc.
4.02M
+38.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.58M
+3.31%
Lee (Kyeongho Ph.D.)
941.62K
+2.49%
Shin (Hyunsoo)
759.43K
+3.11%
Concord Sponsor Group III LLC
632.59K
-87.33%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
561.02K
-0.64%
Geode Capital Management, L.L.C.
397.08K
+12.95%
GM Advisory Group, LLC
390.93K
-0.57%
Kim (Jeemee)
293.39K
+34.34%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 GCT Semiconductor Holding Inc风险评估评分当前评分2.91分,在半导体与设备行业排名82/104位。 beta值1.21, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.91
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.22
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+55.01%
过去240天波动率
+105.40%

回报

日回报率最优
过去60日
+27.13%
过去120日
+27.13%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-12.41%
过去120日
-12.41%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-0.26
过去120日
+0.13
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+55.01%
过去3年
+100.00%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.68
过去3年
-0.29
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.35
过去3年
+23.79
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+105.40%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+9.18%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+24.29%
过去240日
+24.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+174.81%
日最大跌幅波动率
过去60日
+62.02%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.03%
过去120日
+0.93%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-100.00%
过去60日
-100.00%
过去120日
-100.00%

同行公司对比

半导体与设备
GCT Semiconductor Holding Inc
GCT Semiconductor Holding Inc
GCTS
4.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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