技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.017
卖出
RSI(14)
41.134
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.046
卖出
ATR(14)
0.096
高波动
CCI(14)
-194.900
卖出
Williams %R
95.349
超卖
TRIX(12,20)
-0.168
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
GCT Semiconductor Holding Inc
GCTS1.340USD
-0.090-6.29%
收盘 11/04, 16:00（美东）报价延迟15分钟
74.75M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey GCT Semiconductor Holding Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对谨慎，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。
GCT Semiconductor Holding Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
4.500
目标均价
+210.34%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
GCT Semiconductor Holding Inc亮点
亮点风险
GCT Semiconductor Holding, Inc. 是一家无晶圆厂先进长期演进 (LTE)、物联网 (IoT) 和第五代 (5G) 半导体解决方案的设计商和供应商。该公司的 LTE 解决方案为 LTE 运营商的众多商用设备（如智能手机、平板电脑、热点、USB 加密狗、路由器、M2M 应用程序等）提供可靠的 LTE 连接。其片上系统解决方案集成了射频、基带调制解调器和数字信号处理功能，因此可提供 5G 和 4G 平台解决方案。其产品组合包括基于 4G LTE 技术的射频 (RF) 和调制解调器芯片组，提供各种按速度和功能区分的芯片组。其中包括 4GLTE、4.5G LTE Advanced（速度是 LTE 的两倍）和 4.75G LTE Advanced-Pro（速度是 LTE 的四倍）芯片组。该公司还开发和销售用于低速移动网络（如eMTC/NB-IOT/Sigfox）和其他网络协议的蜂窝物联网芯片组。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入9.13M美元
估值高估
公司最新PB估值-1.14，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股8.16M股，环比减少27.96%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.53M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为4.80分，低于半导体与设备行业的均值7.37分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入1.18M，同比下降19.48%， 净利润同比下降1197.99%。
总体评分
财务健康
3.18
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.91
运营效率
2.57
增长潜力
4.21
股东回报
7.11
GCT Semiconductor Holding Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分6.25分，低于半导体与设备行业平均值7.30分。 当前市盈率-2.01，距离阶段高点0.00，需上涨-100.00%，距离阶段最低点-85.99，需下跌-4178.25%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 89/103
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分8.00分，高于半导体与设备行业平均值7.64分。 GCT Semiconductor Holding Inc股票的目标价预测平均价为4.50，最高价为4.50，最低价为4.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
4.500
目标均价
+214.69%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GCT Semiconductor Holding Inc
GCTS
1
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量无评分，半导体与设备行业的均值7.80分。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.452
卖出
MA10
1.449
卖出
MA20
1.462
卖出
MA50
1.475
卖出
MA100
1.438
卖出
MA200
1.561
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于半导体与设备行业平均值6.76分。 机构最新持股占比14.61%，环比上季度下降63.74%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.53M，占比2.74%，新增持股79.37%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Anapass, Inc.
M-Venture Investment, Inc.
Global Coretech Growth Fund 1
Lee (Kyeongho Ph.D.)
Shin (Hyunsoo)
Concord Sponsor Group III LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
GM Advisory Group, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分2.90分，低于半导体与设备行业平均值4.92分。 公司beta值1.21， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.21
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+63.14%
过去240天波动率
+95.88%
回报
日回报率最优
过去60日
+11.11%
过去120日
+30.95%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-9.38%
过去120日
-40.45%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.68
过去120日
+0.27
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+63.14%
过去3年
+100.00%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.60
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.73
过去3年
+23.96
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+95.88%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+9.18%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+31.86%
过去240日
+31.86%
日最大涨幅波动率
过去60日
+60.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+52.01%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.03%
过去120日
+0.93%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-100.00%
过去60日
-100.00%
过去120日
-100.00%
同行公司对比
半导体与设备
GCT Semiconductor Holding Inc
GCTS
4.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
拉姆研究
LRCX
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
PLAB
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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