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GigaCloud Technology Inc

GCT
40.250USD
+1.680+4.36%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.50B总市值
12.11市盈率 TTM

GigaCloud Technology Inc

40.250
+1.680+4.36%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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公司估值
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey GigaCloud Technology Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

GigaCloud Technology Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名56/482位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价37.25。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

GigaCloud Technology Inc评分

相关信息

行业排名
56 / 482
全市场排名
144 / 4521
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

GigaCloud Technology Inc亮点

亮点风险
GigaCloud Technology Inc specializes in global end-to-end business to business (B2B) technology solutions for large parcel merchandise. The Company’s B2B e-commerce platform, the GigaCloud Marketplace, integrates everything from discovery, payments and logistics tools into one easy-to-use platform. Its global marketplace connects manufacturers, primarily in Asia, with resellers, primarily in the United States, Asia and Europe, to execute cross-border transactions. The Company offers a comprehensive solution that transports products from the manufacturer’s warehouse to the end customer’s doorstep, all at one fixed price. The GigaCloud Marketplace offers SKUs across furniture, home appliances, fitness equipment and other large parcel categories from its active 3P sellers. Its operations include GigaCloud 3P, GigaCloud 1P and Off-platform Ecommerce. Its GigaCloud 3P operation includes platform commission, ocean transportation service, warehousing service, packaging service and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长136.91%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.16B美元
估值高估
公司最新PE估值12.11,处于3年历史高位
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值33.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率-0.15

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
37.250
目标均价
-3.42%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GigaCloud Technology Inc当前的财务评分为8.98分,在软件与IT服务行业排名29/482位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入332.64M,同比增长9.67%, 净利润同比增长8.63%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.98
评分变化
0

财务健康

8.86

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.45

运营效率

8.86

增长潜力

10.00

股东回报

7.73

GigaCloud Technology Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GigaCloud Technology Inc估值当前评分7.22分,在软件与IT服务行业排名316/482位。 当前市盈率12.11,距离阶段高点18.70,需上涨54.42%,距离阶段最低点3.77,需下跌68.90%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.22
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 56/482
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GigaCloud Technology Inc收益预测当前评分7.50分,在软件与IT服务行业排名254/482位。 目标价预测平均价为36.00,最高价为44.00,最低价为33.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
37.250
目标均价
-3.42%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

112
总数
7
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GigaCloud Technology Inc
GCT
4
Meta Platforms Inc
META
66
谷歌-A
GOOGL
61
优步
UBER
55
Shopify Inc
SHOP
49
Lyft Inc
LYFT
48
1
2
3
...
23

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GigaCloud Technology Inc价格动量评分当前评分7.19分,在软件与IT服务行业排名75/482位。 目前股价在压力位44.19和支撑位36.84之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.80
评分变化
0.39

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(5)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.523
中性
RSI(14)
50.438
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.159
中性
ATR(14)
2.428
高波动
CCI(14)
-37.814
中性
Williams %R
49.739
中性
TRIX(12,20)
-0.013
卖出
StochRSI(14)
49.097
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
40.036
买入
MA10
40.182
买入
MA20
40.739
卖出
MA50
40.016
买入
MA100
34.601
买入
MA200
28.020
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GigaCloud Technology Inc机构持股评分当前评分7.00分,在软件与IT服务行业排名143/482位。 机构最新持股占比73.74%,环比上季度下降0.25%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数909.84K,占比3.14%,新增持股32.07%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
3.71M
-15.16%
Fidelity Investments Canada ULC
1.87M
+267.86%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.72M
-0.12%
FireDragon Holdings Inc.
1.55M
-1.97%
DCM
1.41M
-65.43%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
796.48K
+18.02%
Citadel Advisors LLC
881.15K
+138.50%
Wan (Xin)
813.04K
+0.68%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 GigaCloud Technology Inc风险评估评分当前评分5.16分,在软件与IT服务行业排名225/482位。 beta值2.29, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.16
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.29
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+38.17%
过去240天波动率
+67.43%

回报

日回报率最优
过去60日
+30.05%
过去120日
+30.05%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-9.02%
过去120日
-9.44%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+2.50
过去120日
+0.84
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+38.17%
过去3年
+73.16%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+3.23
过去3年
+3.06
过去5年
--
偏度
过去240日
+2.25
过去3年
+0.63
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+67.43%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.55%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+152.14%
过去240日
+152.14%
日最大涨幅波动率
过去60日
+41.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+37.87%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.16%
过去120日
+2.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.87%
过去60日
-43.45%
过去120日
-41.29%

同行公司对比

软件与IT服务
GigaCloud Technology Inc
GigaCloud Technology Inc
GCT
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
万事达
MA
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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