技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.141
中性
RSI(14)
50.141
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.694
中性
ATR(14)
1.279
低波动
CCI(14)
12.358
中性
Williams %R
56.011
卖出
TRIX(12,20)
-0.045
卖出
StochRSI(14)
35.906
买入
GigaCloud Technology Inc
GCT27.015USD
-1.025-3.66%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.02B总市值
7.63市盈率 TTM
TradingKey GigaCloud Technology Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
GigaCloud Technology Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
36.000
目标均价
+28.66%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
GigaCloud Technology Inc亮点
亮点风险
GigaCloud Technology Inc 专门为大型包裹商品提供全球端到端企业对企业 (B2B) 技术解决方案。该公司的 B2B 电子商务平台 GigaCloud Marketplace 将发现、支付和物流工具等所有功能集成到一个易于使用的平台中。其全球市场将主要位于亚洲的制造商与主要位于美国、亚洲和欧洲的经销商联系起来，以执行跨境交易。该公司提供全面的解决方案，以固定价格将产品从制造商的仓库运送到最终客户的家门口。GigaCloud Marketplace 提供来自其活跃的 3P 卖家的家具、家用电器、健身器材和其他大型包裹类别的 SKU。其业务包括 GigaCloud 3P、GigaCloud 1P 和平台外电子商务。其 GigaCloud 3P 业务包括平台佣金、海运服务、仓储服务、包装服务等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长136.91%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1.16B美元
估值合理
公司最新PE估值8.44，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股18.07M股，环比减少17.08%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓，最新持仓市值224.00
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率-0.15
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为8.77分，高于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入322.61M，同比增长3.78%， 净利润同比增长28.12%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.73
运营效率
8.81
增长潜力
10.00
股东回报
7.31
GigaCloud Technology Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分7.22分，低于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率8.44，距离阶段高点18.70，需上涨121.65%，距离阶段最低点3.77，需下跌55.36%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 88/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分7.50分，低于软件与IT服务行业平均值7.59分。 GigaCloud Technology Inc股票的目标价预测平均价为34.50，最高价为44.00，最低价为31.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
36.000
目标均价
+28.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
104
总数
7
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GigaCloud Technology Inc
GCT
4
Meta Platforms Inc
META
69
Alphabet Inc
GOOGL
66
Uber Technologies Inc
UBER
56
Netflix Inc
NFLX
51
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
21
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分7.48分，高于软件与IT服务行业平均值6.87分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位30.17和支撑位25.84之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
28.312
卖出
MA10
28.064
卖出
MA20
27.796
卖出
MA50
28.124
卖出
MA100
25.599
买入
MA200
21.129
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于软件与IT服务行业平均值5.79分。 机构最新持股占比61.07%，环比上季度增长7.15%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数674.89K，占比2.28%，新增持股5.71%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
FireDragon Holdings Inc.
DCM
Wan (Xin)
Hao (Xinyan)
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
Fidelity Investments Canada ULC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分4.37分，低于软件与IT服务行业平均值4.86分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+54.59%
过去240天波动率
+69.19%
回报
日回报率最优
过去60日
+30.52%
过去120日
+30.52%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-9.44%
过去120日
-9.44%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.56
过去120日
+2.04
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+54.59%
过去3年
+73.16%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.63
过去3年
+1.81
过去5年
--
偏度
过去240日
+1.50
过去3年
+0.50
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+69.19%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.31%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+457.45%
过去240日
+457.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+40.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+41.49%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.16%
过去120日
+2.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.87%
过去60日
-43.45%
过去120日
-41.29%
同行公司对比
软件与IT服务
GigaCloud Technology Inc
GCT
7.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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