技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.277
买入
RSI(14)
56.894
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.670
中性
ATR(14)
1.411
高波动
CCI(14)
87.154
中性
Williams %R
27.619
买入
TRIX(12,20)
0.340
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
GigaCloud Technology Inc
GCT29.120USD
-0.590-1.99%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.10B总市值
8.23市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
36.000
目标均价
+17.42%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
GigaCloud Technology Inc 专门为大型包裹商品提供全球端到端企业对企业 (B2B) 技术解决方案。该公司的 B2B 电子商务平台 GigaCloud Marketplace 将发现、支付和物流工具等所有功能集成到一个易于使用的平台中。其全球市场将主要位于亚洲的制造商与主要位于美国、亚洲和欧洲的经销商联系起来，以执行跨境交易。该公司提供全面的解决方案，以固定价格将产品从制造商的仓库运送到最终客户的家门口。GigaCloud Marketplace 提供来自其活跃的 3P 卖家的家具、家用电器、健身器材和其他大型包裹类别的 SKU。其业务包括 GigaCloud 3P、GigaCloud 1P 和平台外电子商务。其 GigaCloud 3P 业务包括平台佣金、海运服务、仓储服务、包装服务等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长136.91%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入757.06美元
估值高估
公司最新PE估值8.94，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股17.08M股，环比减少56.95%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值674.89K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率-0.15
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.45分，高于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入322.61M，同比增长3.78%， 净利润同比增长28.12%。
总体评分
财务健康
8.10
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.39
运营效率
8.15
增长潜力
10.00
股东回报
7.63
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.80分，低于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率8.94，距离阶段高点6.60，需上涨-26.15%，距离阶段最低点5.74，需下跌35.78%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 91/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.50分，低于软件与IT服务行业平均值7.60分。 GigaCloud Technology Inc股票的目标价预测平均价为34.50，最高价为44.00，最低价为31.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
36.000
目标均价
+21.17%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
112
总数
7
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GigaCloud Technology Inc
GCT
4
Meta Platforms Inc
META
70
Alphabet Inc
GOOGL
64
Uber Technologies Inc
UBER
55
Netflix Inc
NFLX
50
Shopify Inc
SHOP
50
1
2
3
...
23
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.23分，高于软件与IT服务行业平均值7.42分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位32.60和支撑位25.98之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
30.102
卖出
MA10
28.935
买入
MA20
28.330
买入
MA50
26.040
买入
MA100
21.777
买入
MA200
19.837
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比56.99%，环比上季度增长0.33%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数674.89K，占比2.28%，新增持股5.71%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
FireDragon Holdings Inc.
DCM
Wan (Xin)
Hao (Xinyan)
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.17分，低于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+59.12%
过去240天波动率
+73.04%
回报
日回报率最优
过去60日
+30.52%
过去120日
+30.52%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-9.44%
过去120日
-10.99%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+3.03
过去120日
+2.19
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+59.12%
过去3年
+73.16%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.57
过去3年
+2.53
过去5年
--
偏度
过去240日
+1.24
过去3年
+0.69
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+73.04%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.17%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+468.03%
过去240日
+468.03%
日最大涨幅波动率
过去60日
+73.44%
日最大跌幅波动率
过去60日
+47.86%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.16%
过去120日
+2.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.87%
过去60日
-43.45%
过去120日
-41.29%
同行公司对比
软件与IT服务
GigaCloud Technology Inc
GCT
6.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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