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GCM Grosvenor Inc

GCMG
9.890USD
-0.010-0.10%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
527.65M总市值
14.21市盈率 TTM

GCM Grosvenor Inc

9.890
-0.010-0.10%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey GCM Grosvenor Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

GCM Grosvenor Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名22/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价15.80。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

GCM Grosvenor Inc评分

相关信息

行业排名
22 / 118
全市场排名
134 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

GCM Grosvenor Inc亮点

亮点风险
GCM Grosvenor Inc. is a global alternative asset management solutions provider with assets under management across private equity, infrastructure, real estate, credit, and absolute return investment strategies. The Company invests on a primary basis and through direct-oriented strategies, which it defines as secondaries, co-investments, direct investments and seed investments. It operates customized separate accounts and commingled funds. The Company collaborates with its clients to invest on their behalf across the private and public markets, either through portfolios customized to meet a client’s specific objectives or through specialized commingled funds that are developed to meet broad market demands for strategies and risk-return objectives. Its clients include large global institutional investors who rely on its investment expertise and differentiated investment access to navigate the alternatives market, but also include a growing individual investor client base.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长15.11%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率115.07%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率115.07%
估值低估
公司最新PB估值-71.40,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股56.82M股,环比增加3.07%
罗恩·巴伦持仓
明星投资者罗恩·巴伦持仓,最新持仓市值2.20M

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
15.800
目标均价
+59.76%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GCM Grosvenor Inc当前的财务评分为6.74分,在投资银行与投服行业排名62/118位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入134.97M,同比增长9.79%, 净利润同比增长152.53%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.74
评分变化
0

财务健康

7.14

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.04

运营效率

6.23

增长潜力

6.47

股东回报

7.80

GCM Grosvenor Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GCM Grosvenor Inc估值当前评分7.61分,在投资银行与投服行业排名46/118位。 当前市盈率14.21,距离阶段高点38.47,需上涨170.73%,距离阶段最低点14.21,需下跌0.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.61
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 22/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GCM Grosvenor Inc收益预测当前评分7.67分,在投资银行与投服行业排名37/118位。 目标价预测平均价为14.50,最高价为20.00,最低价为12.50。

总体评分

相关信息

上期评分
7.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
15.800
目标均价
+59.76%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

71
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GCM Grosvenor Inc
GCMG
6
黑石集团
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
贝莱德
BLK
20
道富集团
STT
18
纽约梅隆银行
BK
18
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GCM Grosvenor Inc价格动量评分当前评分6.58分,在投资银行与投服行业排名95/118位。 目前股价在压力位11.29和支撑位9.17之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.61
评分变化
-0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.372
卖出
RSI(14)
23.170
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.268
超卖
ATR(14)
0.385
高波动
CCI(14)
-175.122
卖出
Williams %R
98.585
超卖
TRIX(12,20)
-0.271
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
10.460
卖出
MA10
10.881
卖出
MA20
11.260
卖出
MA50
11.303
卖出
MA100
11.531
卖出
MA200
11.930
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GCM Grosvenor Inc机构持股评分当前评分10.00分,在投资银行与投服行业排名1/118位。 机构最新持股占比103.90%,环比上季度下降4.35%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.64M,占比7.41%,减少持股14.69%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Cantor Fitzgerald, L.P
6.45M
--
Columbia Wanger Asset Management, LLC
6.05M
+2.91%
Columbia Threadneedle Investments (US)
5.41M
+59437.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.76M
+2.48%
Ariel Investments, LLC
Star Investors
4.48M
+0.72%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
3.75M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.17M
+4.15%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
2.20M
+0.01%
Royce Investment Partners
Star Investors
2.00M
-8.68%
Two Sigma Investments, LP
1.62M
+48.93%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 GCM Grosvenor Inc风险评估评分当前评分9.00分,在投资银行与投服行业排名31/118位。 beta值0.83, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.00
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.84
VaR值
+2.67%
过去 240天最大回撤
+29.96%
过去240天波动率
+26.90%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.65%
过去120日
+2.65%
过去5年
+7.53%
日回报率最差
过去60日
-7.19%
过去120日
-7.19%
过去5年
-7.19%
夏普率
过去60日
-2.20
过去120日
-2.36
过去5年
+0.05

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.96%
过去3年
+31.37%
过去5年
+51.87%
收益回撤比
过去240日
-1.00
过去3年
+0.33
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
-0.75
过去3年
-0.29
过去5年
-0.21

波动性

已实现波动率
过去240日
+26.90%
过去5年
+35.11%
标准化真实波幅
过去240日
+2.74%
过去5年
+2.77%
下行波动调整收益
过去120日
-250.88%
过去240日
-250.88%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.61%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.17%
过去120日
+1.07%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+98.76%
过去60日
+80.47%
过去120日
+66.24%

同行公司对比

投资银行与投服
GCM Grosvenor Inc
GCM Grosvenor Inc
GCMG
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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