技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.092
中性
RSI(14)
47.382
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.700
买入
ATR(14)
0.117
低波动
CCI(14)
44.150
中性
Williams %R
24.138
买入
TRIX(12,20)
-0.161
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
GCM Grosvenor Inc
GCMG11.700USD
+0.010+0.09%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
624.21M总市值
18.35市盈率 TTM
TradingKey GCM Grosvenor Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
GCM Grosvenor Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
15.250
目标均价
+30.34%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
GCM Grosvenor Inc亮点
亮点风险
GCM Grosvenor Inc. 是一家另类资产管理解决方案提供商。该公司以一级市场和直接导向策略进行投资，其投资策略定义为二级市场、共同投资、直接投资和种子投资。该公司运营定制的独立账户和混合基金。该公司与客户合作，代表他们在私人和公共市场进行投资，通过定制的投资组合来满足客户的特定目标，或通过专门的混合基金来满足市场对策略和风险回报目标的需求。该公司通过私人市场和绝对回报策略运营。私人市场和绝对回报策略主要由购买的基础证券的流动性、客户承诺的期限以及激励费的形式和时间定义。其投资策略包括基础设施、房地产、另类信贷、可持续和影响力投资等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长15.11%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率115.07%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率115.07%
估值低估
公司最新PB估值-50.67，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股57.47M股，环比减少6.76%
约翰·罗杰斯持仓
明星投资者约翰·罗杰斯持仓，最新持仓市值4.45M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为7.50分，高于投资银行与投服行业的均值7.28分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入134.97M，同比增长9.79%， 净利润同比增长152.53%。
总体评分
财务健康
7.86
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.73
运营效率
8.70
增长潜力
5.29
股东回报
7.92
GCM Grosvenor Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分7.61分，高于投资银行与投服行业平均值7.19分。 当前市盈率16.81，距离阶段高点38.47，需上涨128.85%，距离阶段最低点16.62，需下跌1.12%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 20/116
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前评分7.67分，高于投资银行与投服行业平均值7.33分。 GCM Grosvenor Inc股票的目标价预测平均价为14.25，最高价为20.00，最低价为12.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
15.250
目标均价
+30.34%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GCM Grosvenor Inc
GCMG
6
Blackstone Inc
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分6.63分，低于投资银行与投服行业平均值7.44分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位11.84和支撑位11.49之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
11.602
买入
MA10
11.593
买入
MA20
11.597
买入
MA50
12.117
卖出
MA100
12.111
卖出
MA200
12.538
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于投资银行与投服行业平均值5.89分。 机构最新持股占比108.76%，环比上季度下降6.89%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.64M，占比8.72%，减少持股8.27%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Cantor Fitzgerald, L.P
Columbia Wanger Asset Management, LLC
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
MFS Investment Management
State Street Investment Management (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分8.68分，高于投资银行与投服行业平均值6.97分。 公司beta值0.89， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.89
VaR值
+2.65%
过去 240天最大回撤
+20.89%
过去240天波动率
+27.26%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.86%
过去120日
+4.92%
过去5年
+7.53%
日回报率最差
过去60日
-2.95%
过去120日
-2.95%
过去5年
-6.88%
夏普率
过去60日
-3.15
过去120日
-0.74
过去5年
+0.19
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.89%
过去3年
+27.02%
过去5年
+52.57%
收益回撤比
过去240日
-0.21
过去3年
+0.61
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
+0.06
过去3年
-0.13
过去5年
-0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.26%
过去5年
+35.93%
标准化真实波幅
过去240日
+2.31%
过去5年
+2.43%
下行波动调整收益
过去120日
-125.64%
过去240日
-125.64%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.08%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.84%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.17%
过去120日
+1.07%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+98.76%
过去60日
+80.47%
过去120日
+66.24%
同行公司对比
投资银行与投服
GCM Grosvenor Inc
GCMG
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
花旗集团
C
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
TW
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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