技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.284
卖出
RSI(14)
37.576
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.566
卖出
ATR(14)
1.085
低波动
CCI(14)
-191.808
卖出
Williams %R
99.249
超卖
TRIX(12,20)
-0.095
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Greenbrier Companies Inc
GBX43.900USD
-1.425-3.14%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.36B总市值
5.92市盈率 TTM
TradingKey Greenbrier Companies Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-10操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Greenbrier Companies Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
持有
评级
53.500
目标均价
+21.87%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Greenbrier Companies Inc亮点
亮点风险
Greenbrier Companies, Inc. 是一家为全球货运市场提供设备和服务的国际供应商。该公司在北美、欧洲和巴西设计、制造和销售货运轨道车。该公司通过其维护服务业务部门在北美提供货运轨道车车轮服务、零件、维护和改装服务。该公司拥有约 15,500 辆轨道车的租赁车队，这些车辆主要来自其制造业务。该公司为北美的铁路和其他轨道车所有者提供轨道车管理、法规遵从服务和租赁服务。其产品包括货运轨道车、油罐车、联运轨道车、汽车和可持续改装。其北美管理服务业务提供一系列软件和服务，包括轨道车维护管理、轨道车会计服务、整体车队管理、车队物流、管理和轨道车再营销。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长19.04%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入241.36美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率24.23%
估值低估
公司最新PE估值5.99，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股31.96M股，环比减少12.19%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓，最新持仓市值7.61K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.23
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司当前的财务评分为7.30分，低于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.51分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入842.70M，同比增长2.74%， 净利润同比增长77.29%。
总体评分
财务健康
7.28
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.39
运营效率
7.30
增长潜力
7.31
股东回报
7.25
Greenbrier Companies Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司估值当前评分8.84分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.07分。 当前市盈率5.99，距离阶段高点8.66，需上涨44.54%，距离阶段最低点5.99，需下跌0.00%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 64/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司收益预测当前评分6.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.60分。 Greenbrier Companies Inc股票的目标价预测平均价为53.50，最高价为57.00，最低价为50.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
持有
评级
53.500
目标均价
+21.87%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
28
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Greenbrier Companies Inc
GBX
2
Caterpillar Inc
CAT
28
Deere & Co
DE
24
Paccar Inc
PCAR
21
CNH Industrial NV
CNH
19
AGCO Corp
AGCO
15
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司价格动量评分当前评分6.27分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.01分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位46.11和支撑位42.78之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
45.012
卖出
MA10
45.521
卖出
MA20
45.794
卖出
MA50
45.993
卖出
MA100
46.891
卖出
MA200
50.732
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值6.90分。 机构最新持股占比103.48%，环比上季度下降5.33%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.84M，占比12.42%，新增持股10.35%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
First Trust Advisors L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
LSV Asset Management
Victory Capital Management Inc.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司风险评估评分当前评分5.85分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值5.71分。 公司beta值1.74， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.74
VaR值
+3.48%
过去 240天最大回撤
+43.95%
过去240天波动率
+38.97%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.82%
过去120日
+21.09%
过去5年
+31.83%
日回报率最差
过去60日
-3.36%
过去120日
-3.56%
过去5年
-17.90%
夏普率
过去60日
-1.76
过去120日
+0.35
过去5年
+0.36
风险评估
最大回撤
过去240日
+43.95%
过去3年
+43.95%
过去5年
+54.55%
收益回撤比
过去240日
-0.61
过去3年
+0.12
过去5年
+0.07
偏度
过去240日
+2.57
过去3年
+2.11
过去5年
+1.51
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.97%
过去5年
+42.37%
标准化真实波幅
过去240日
+3.62%
过去5年
+3.33%
下行波动调整收益
过去120日
+97.79%
过去240日
+97.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.50%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.78%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.39%
过去120日
+1.48%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-22.87%
过去60日
+20.54%
过去120日
+27.80%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Greenbrier Companies Inc
GBX
7.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Crane NXT Co
CXT
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Standex International Corp
SXI
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
NVT
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Powell Industries Inc
POWL
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Caterpillar Inc
CAT
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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