技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
2.302
买入
RSI(14)
66.920
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.053
超买
ATR(14)
2.972
高波动
CCI(14)
119.563
买入
Williams %R
10.797
超买
TRIX(12,20)
0.213
卖出
StochRSI(14)
54.072
卖出
GATX Corp
GATX164.880USD
+0.040+0.02%
收盘 08/26, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.88B总市值
20.37市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-26操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
持有
评级
184.667
目标均价
+12.03%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
GATX Corporation 是一家全球性铁路车辆租赁商，在北美、欧洲和印度拥有车队。该公司的部门包括北美铁路、国际铁路、投资组合管理和其他部门。北美铁路部门主要根据全方位服务租赁提供铁路车辆，根据该租赁，该公司负责维护铁路车辆、支付从价税并提供其他辅助服务。国际铁路部门由其在欧洲（GATX Rail Europe 或 GRE）、印度（Rail India）的业务组成。GRE 根据全方位服务租赁向整个欧洲的客户出租铁路车辆，根据该租赁，该公司负责维护铁路车辆并根据客户要求提供增值服务。投资组合管理部门主要由租赁飞机备用发动机的 Rolls-Royce & Partners Finance 合资企业和其全资拥有的飞机备用发动机租赁业务 GATX Engine Leasing (GEL) 组成。其他部门包括其拥有和管理罐式集装箱的 Trifleet 业务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长24.55%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入82.30美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率30.12%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率30.12%
估值合理
公司最新估值18.49，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股36.87M股，环比减少1.53%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓3.93M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司当前的财务评分为7.05分，低于银行业与投资服务行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入421.60M，同比增长10.98%， 净利润同比增长5.79%。
总体评分
财务健康
7.23
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.14
运营效率
7.55
增长潜力
7.18
股东回报
5.15
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司估值当前评分3.40分，低于银行业与投资服务行业平均值5.18分。 当前市盈率18.49，距离阶段高点18.50，需上涨0.05%，距离阶段最低点17.75，需下跌4.01%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 88/524
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司收益预测当前评分6.67分，低于银行业与投资服务行业平均值7.34分。 GATX Corp股票的目标价预测平均价为182.00，最高价为190.00，最低价为182.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
持有
评级
184.667
目标均价
+12.03%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
15
总数
5
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GATX Corp
GATX
3
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
Air Lease Corp
AL
7
NewtekOne Inc
NEWT
6
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司价格动量评分当前评分9.39分，高于银行业与投资服务行业平均值8.70分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位171.60和支撑位153.18之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
163.262
买入
MA10
160.782
买入
MA20
156.587
买入
MA50
155.790
买入
MA100
152.271
买入
MA200
155.539
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于银行业与投资服务行业平均值6.35分。 机构最新持股占比103.58%，环比上季度增长0.07%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数3.93M，占比11.03%，减少持股0.65%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Farm Insurance Companies
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
EARNEST Partners, LLC
Gabelli Funds, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Managed Account Advisors LLC
American Century Investment Management, Inc.
Wellington Management Company, LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-26美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业与投资服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分6.36分，高于银行业与投资服务行业平均值5.16分。 公司beta值1.19， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.19
VaR值
+2.41%
过去 240天最大回撤
+15.60%
过去240天波动率
+29.26%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.72%
过去120日
+8.72%
过去5年
+8.72%
日回报率最差
过去60日
-2.67%
过去120日
-6.00%
过去5年
-7.65%
夏普率
过去60日
+2.10
过去120日
+0.17
过去5年
+0.79
风险评估
最大回撤
过去240日
+15.60%
过去3年
+23.38%
过去5年
+32.65%
收益回撤比
过去240日
+1.58
过去3年
+1.17
过去5年
+0.66
偏度
过去240日
+1.26
过去3年
+0.42
过去5年
+0.21
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.26%
过去5年
+28.61%
标准化真实波幅
过去240日
+2.10%
过去5年
+1.70%
下行波动调整收益
过去120日
+29.01%
过去240日
+29.01%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.33%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.97%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.52%
过去120日
+0.52%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.94%
过去60日
+17.20%
过去120日
+17.37%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-26GATX Corp
GATX
7.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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