技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.054
中性
RSI(14)
43.878
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.171
卖出
ATR(14)
3.218
高波动
CCI(14)
-224.215
超卖
Williams %R
99.890
超卖
TRIX(12,20)
0.182
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
GATX Corp
GATX169.150USD
-1.900-1.11%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
6.03B总市值
18.86市盈率 TTM
TradingKey GATX Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-10操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
GATX Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
188.750
目标均价
+11.59%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
GATX Corp亮点
亮点风险
GATX Corporation 是一家全球性铁路车辆租赁商，在北美、欧洲和印度拥有车队。该公司的部门包括北美铁路、国际铁路、投资组合管理和其他部门。北美铁路部门主要根据全方位服务租赁提供铁路车辆，根据该租赁，该公司负责维护铁路车辆、支付从价税并提供其他辅助服务。国际铁路部门由其在欧洲（GATX Rail Europe 或 GRE）、印度（Rail India）的业务组成。GRE 根据全方位服务租赁向整个欧洲的客户出租铁路车辆，根据该租赁，该公司负责维护铁路车辆并根据客户要求提供增值服务。投资组合管理部门主要由租赁飞机备用发动机的 Rolls-Royce & Partners Finance 合资企业和其全资拥有的飞机备用发动机租赁业务 GATX Engine Leasing (GEL) 组成。其他部门包括其拥有和管理罐式集装箱的 Trifleet 业务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长24.55%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入82.30美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率30.12%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率30.12%
估值高估
公司最新PB估值2.26，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股36.88M股，环比增加0.21%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值98.65K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司当前的财务评分为8.12分，高于银行业务行业的均值7.04分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入430.50M，同比增长11.33%， 净利润同比增长70.05%。
总体评分
财务健康
5.32
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.83
运营效率
9.99
增长潜力
9.07
股东回报
6.39
GATX Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司估值当前评分8.00分，高于银行业务行业平均值7.68分。 当前市盈率18.97，距离阶段高点19.85，需上涨4.62%，距离阶段最低点16.74，需下跌11.78%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/398
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司收益预测当前评分8.00分，高于银行业务行业平均值7.40分。 GATX Corp股票的目标价预测平均价为186.00，最高价为201.00，最低价为182.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
188.750
目标均价
+11.59%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
15
总数
4
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GATX Corp
GATX
4
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
Lufax Holding Ltd
LU
5
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司价格动量评分当前评分6.52分，低于银行业务行业平均值6.62分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位175.62和支撑位165.32之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
172.888
卖出
MA10
173.992
卖出
MA20
173.479
卖出
MA50
166.303
买入
MA100
160.248
买入
MA200
157.620
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于银行业务行业平均值5.34分。 机构最新持股占比103.61%，环比上季度增长0.03%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.93M，占比11.03%，减少持股0.65%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Farm Insurance Companies
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
EARNEST Partners, LLC
Gabelli Funds, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Managed Account Advisors LLC
American Century Investment Management, Inc.
Wellington Management Company, LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司风险评估评分当前评分9.52分，高于银行业务行业平均值6.61分。 公司beta值1.22， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.23
VaR值
+2.40%
过去 240天最大回撤
+15.60%
过去240天波动率
+28.18%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.91%
过去120日
+8.72%
过去5年
+8.72%
日回报率最差
过去60日
-2.27%
过去120日
-4.38%
过去5年
-7.65%
夏普率
过去60日
+1.99
过去120日
+1.35
过去5年
+0.77
风险评估
最大回撤
过去240日
+15.60%
过去3年
+23.38%
过去5年
+32.65%
收益回撤比
过去240日
+1.39
过去3年
+0.73
过去5年
+0.62
偏度
过去240日
+1.14
过去3年
+0.43
过去5年
+0.20
波动性
已实现波动率
过去240日
+28.18%
过去5年
+28.41%
标准化真实波幅
过去240日
+2.07%
过去5年
+1.67%
下行波动调整收益
过去120日
+258.48%
过去240日
+258.48%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.74%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.23%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.47%
过去120日
+0.53%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+0.83%
过去60日
+6.11%
过去120日
+17.43%
同行公司对比
银行业务
GATX Corp
GATX
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
