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GATX Corp

GATX
188.430USD
+0.240+0.13%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
6.72B总市值
21.89市盈率 TTM

GATX Corp

188.430
+0.240+0.13%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey GATX Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

GATX Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名5/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价208.50。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

GATX Corp评分

相关信息

行业排名
5 / 397
全市场排名
24 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

GATX Corp亮点

亮点风险
GATX Corporation is a global railcar lessor, owning fleets in North America, Europe, and India. The Company leases transportation assets, including railcars, aircraft spare engines and tank containers to customers worldwide. Its Rail North America segment primarily provides railcars pursuant to full-service leases under which it maintains the railcars, pays ad valorem taxes and insurance, and provides other ancillary services. Its Rail International segment is an aggregation of its operating segments in Europe (GRE) and India (Rail India). GRE primarily leases railcars to customers throughout Europe pursuant to full-service leases under which it maintains the railcars and provides value-added services according to customer requirements. Its Engine Leasing segment includes its ownership interest in the Rolls-Royce & Partners Finance affiliates. Its Other segment includes its Trifleet business, which owns and manages tank containers that are leased to a diverse base of customers.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长24.55%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.59B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率30.12%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率30.12%
估值高估
公司最新PB估值2.47,处于3年历史高位
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值434.00

分析师目标

根据 4 位分析师
强力买入
评级
208.500
目标均价
+10.65%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GATX Corp当前的财务评分为7.76分,在银行业务行业排名184/397位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入439.30M,同比增长8.36%, 净利润同比增长9.10%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.76
评分变化
0

财务健康

8.82

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.76

运营效率

6.08

增长潜力

9.19

股东回报

4.94

GATX Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GATX Corp估值当前评分8.00分,在银行业务行业排名160/397位。 当前市盈率21.89,距离阶段高点28.67,需上涨30.97%,距离阶段最低点14.97,需下跌31.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GATX Corp收益预测当前评分9.00分,在银行业务行业排名13/397位。 目标价预测平均价为188.50,最高价为192.00,最低价为182.00。

总体评分

相关信息

上期评分
9.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
强力买入
评级
208.500
目标均价
+10.65%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

15
总数
4
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
GATX Corp
GATX
4
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
10
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
7
Jefferson Capital Inc
JCAP
6
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GATX Corp价格动量评分当前评分9.27分,在银行业务行业排名161/397位。 目前股价在压力位195.43和支撑位177.45之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.38
评分变化
-0.11

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(4)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.496
买入
RSI(14)
72.049
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.019
中性
ATR(14)
3.605
高波动
CCI(14)
149.753
买入
Williams %R
21.819
买入
TRIX(12,20)
0.290
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
185.956
买入
MA10
184.128
买入
MA20
181.705
买入
MA50
174.068
买入
MA100
169.630
买入
MA200
162.374
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

GATX Corp机构持股评分当前评分10.00分,在银行业务行业排名1/397位。 机构最新持股占比103.18%,环比上季度下降0.21%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.83M,占比10.73%,减少持股1.31%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
State Farm Insurance Companies
5.43M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.88M
-1.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.85M
-1.93%
EARNEST Partners, LLC
3.05M
-1.27%
Gabelli Funds, LLC
2.15M
-4.36%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.47M
-8.26%
State Street Investment Management (US)
1.31M
-2.06%
American Century Investment Management, Inc.
1.14M
+5.14%
Managed Account Advisors LLC
1.11M
-0.78%
Wellington Management Company, LLP
1.01M
-0.60%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 GATX Corp风险评估评分当前评分8.83分,在银行业务行业排名53/397位。 beta值1.19, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.83
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.20
VaR值
+2.35%
过去 240天最大回撤
+15.43%
过去240天波动率
+27.88%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.91%
过去120日
+3.91%
过去5年
+8.72%
日回报率最差
过去60日
-2.90%
过去120日
-5.75%
过去5年
-7.65%
夏普率
过去60日
+4.86
过去120日
+1.99
过去5年
+0.74

风险评估

最大回撤
过去240日
+15.43%
过去3年
+23.38%
过去5年
+32.65%
收益回撤比
过去240日
+1.06
过去3年
+1.14
过去5年
+0.57
偏度
过去240日
+0.49
过去3年
+0.35
过去5年
+0.17

波动性

已实现波动率
过去240日
+27.88%
过去5年
+28.00%
标准化真实波幅
过去240日
+1.87%
过去5年
+1.54%
下行波动调整收益
过去120日
+269.08%
过去240日
+269.08%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.58%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.35%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.47%
过去120日
+0.53%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+0.83%
过去60日
+6.11%
过去120日
+17.43%

同行公司对比

银行业务
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Webster Financial Corp
Webster Financial Corp
WBS
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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