技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.086
中性
RSI(14)
56.462
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.327
超买
ATR(14)
0.299
低波动
CCI(14)
84.320
中性
Williams %R
5.061
超买
TRIX(12,20)
0.018
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Gladstone Investment Corp
GAIN14.100USD
+0.130+0.93%
收盘 10/28, 16:00（美东）报价延迟15分钟
526.67M总市值
6.62市盈率 TTM
TradingKey Gladstone Investment Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-27操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Gladstone Investment Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
14.000
目标均价
+0.29%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Gladstone Investment Corp亮点
亮点风险
Gladstone Investment Corporation 是一家业务开发公司，致力于对美国中低端市场企业进行有担保债务和股权投资。该公司是一家外部管理的封闭式非多元化管理投资公司。其投资目标是通过投资成熟企业的债务证券来实现和增加当前收入，该公司认为这些债务证券将提供稳定的收益和现金流来支付费用、偿还未偿债务的本金和利息并向股东进行随时间增长的分配；并通过投资成熟企业的股权证券（通常与上述债务证券相结合）为其股东提供资产价值的长期资本增值，该公司认为这些债务证券可以随时间增长，从而允许他们出售其股权投资以获得资本收益。其投资顾问是 Gladstone Management Corporation。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长63.61%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入130.05M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率93.31%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率93.31%
估值高估
公司最新PB估值1.08，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股5.83M股，环比减少8.94%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值1.09K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司当前的财务评分为4.82分，低于集合投资行业的均值7.03分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入21.92M，同比增长576.99%， 净利润同比增长219.09%。
总体评分
财务健康
5.12
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.42
运营效率
2.57
增长潜力
6.92
股东回报
7.09
Gladstone Investment Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司估值当前评分8.04分，高于集合投资行业平均值7.72分。 当前市盈率6.45，距离阶段高点8.58，需上涨33.10%，距离阶段最低点6.09，需下跌5.51%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/30
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司收益预测当前评分7.33分，高于集合投资行业平均值6.87分。 Gladstone Investment Corp股票的目标价预测平均价为14.00，最高价为14.50，最低价为13.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
14.000
目标均价
+0.21%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
31
总数
5
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Gladstone Investment Corp
GAIN
6
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
12
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Gladstone Capital Corp
GLAD
8
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司价格动量评分当前评分9.06分，高于集合投资行业平均值7.94分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位14.30和支撑位13.40之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
14.010
买入
MA10
13.972
买入
MA20
13.837
买入
MA50
13.962
买入
MA100
14.032
买入
MA200
13.855
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于集合投资行业平均值3.27分。 机构最新持股占比15.24%，环比上季度下降11.45%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司，持股总股数51.48K，占比0.13%，减少持股52.80%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司风险评估评分当前评分9.25分，高于集合投资行业平均值7.40分。 公司beta值0.89， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.89
VaR值
+2.01%
过去 240天最大回撤
+15.75%
过去240天波动率
+23.27%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.48%
过去120日
+3.48%
过去5年
+10.96%
日回报率最差
过去60日
-2.89%
过去120日
-5.27%
过去5年
-6.69%
夏普率
过去60日
+0.23
过去120日
+0.33
过去5年
+0.88
风险评估
最大回撤
过去240日
+15.75%
过去3年
+21.32%
过去5年
+29.43%
收益回撤比
过去240日
+0.28
过去3年
+0.12
过去5年
+0.27
偏度
过去240日
+1.28
过去3年
+0.44
过去5年
+0.18
波动性
已实现波动率
过去240日
+23.27%
过去5年
+24.93%
标准化真实波幅
过去240日
+1.83%
过去5年
+2.03%
下行波动调整收益
过去120日
+43.67%
过去240日
+43.67%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.22%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.00%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.40%
过去120日
+0.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.63%
过去60日
-1.74%
过去120日
-2.95%
同行公司对比
集合投资
Gladstone Investment Corp
GAIN
6.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Fidus Investment Corp
FDUS
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Oaktree Specialty Lending Corp
OCSL
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kayne Anderson BDC Inc
KBDC
7.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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