技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.609
中性
RSI(14)
61.502
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.399
卖出
ATR(14)
9.846
高波动
CCI(14)
28.103
中性
Williams %R
32.218
买入
TRIX(12,20)
0.823
卖出
StochRSI(14)
3.335
超卖
富途控股
FUTU187.630USD
+0.350+0.19%
收盘 09/08, 16:00（美东）报价延迟15分钟
17.78B总市值
2.25市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-08操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
20
位分析师
买入
评级
203.361
目标均价
+8.59%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
富途控股有限公司是一家从事提供数字化经纪平台的投资控股公司。该公司通过软件和网站提供在线经纪服务和保证金融资服务。该公司主要通过其名为富途牛牛的数字经纪平台提供投资服务。该公司的服务包括交易执行和保证金融资，允许其客户跨市场交易证券，例如股票、认股权证、期权和交易所交易基金 (ETF)。此外，该公司还提供金融信息和在线社区服务。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入12.76B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长84.68%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入85.97美元
估值高估
公司最新PE估值3.29，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股54.00M股，环比减少6.62%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓634.23K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-08公司当前的财务评分为7.17分，高于金融科技与基础设施行业的均值6.95分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入4.42B，同比增长81.31%， 净利润同比增长106.65%。
总体评分
财务健康
6.68
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
2.15
股东回报
7.03
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-08公司估值当前评分4.60分，低于金融科技与基础设施行业平均值4.82分。 当前市盈率3.23，距离阶段高点2.73，需上涨-15.48%，距离阶段最低点2.23，需下跌30.95%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 15/65
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-08公司收益预测当前评分8.33分，高于金融科技与基础设施行业平均值7.68分。 富途控股股票的目标价预测平均价为210.00，最高价为232.00，最低价为133.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
20
位分析师
买入
评级
203.361
目标均价
+8.59%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
34
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Futu Holdings Ltd
FUTU
20
Intuit Inc
INTU
32
Fidelity National Information Services Inc
FIS
25
Affirm Holdings Inc
AFRM
25
Robinhood Markets Inc
HOOD
24
0
1
2
3
...
7
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-08公司价格动量评分当前评分9.27分，高于金融科技与基础设施行业平均值7.22分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位207.14和支撑位150.94之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
188.992
卖出
MA10
188.529
卖出
MA20
181.332
买入
MA50
160.770
买入
MA100
132.702
买入
MA200
114.118
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-08公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于金融科技与基础设施行业平均值5.44分。 机构最新持股占比56.98%，环比上季度下降4.38%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数634.23K，占比0.67%，新增持股395.26%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-08美元指数处于中性美元状态，对出口型行业金融科技与基础设施影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.20分，高于金融科技与基础设施行业平均值3.58分。 公司beta值0.56， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.50
VaR值
+6.95%
过去 240天最大回撤
+40.61%
过去240天波动率
+77.49%
回报
日回报率最优
过去60日
+10.77%
过去120日
+10.77%
过去5年
+39.54%
日回报率最差
过去60日
-7.81%
过去120日
-14.34%
过去5年
-31.00%
夏普率
过去60日
+4.29
过去120日
+1.86
过去5年
+0.76
风险评估
最大回撤
过去240日
+40.61%
过去3年
+47.59%
过去5年
+87.23%
收益回撤比
过去240日
+4.75
过去3年
+3.15
过去5年
+0.71
偏度
过去240日
+0.20
过去3年
-0.33
过去5年
+0.72
波动性
已实现波动率
过去240日
+77.49%
过去5年
+85.05%
标准化真实波幅
过去240日
+3.58%
过去5年
+2.71%
下行波动调整收益
过去120日
+283.74%
过去240日
+283.74%
日最大涨幅波动率
过去60日
+53.63%
日最大跌幅波动率
过去60日
+39.76%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.21%
过去120日
+0.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.78%
过去60日
-0.06%
过去120日
+10.08%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-08富途控股
FUTU
6.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ACI Worldwide Inc
ACIW
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
PROG Holdings Inc
PRG
7.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Nayax Ltd
NYAX
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
财捷
INTU
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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