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FTAI Aviation Ltd

FTAI
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270.290USD
-2.250-0.83%
收盘 05/08, 16:00美东报价延迟15分钟
27.73B总市值
53.14市盈率 TTM

FTAI Aviation Ltd

270.290
-2.250-0.83%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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收益预测
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风险评估
同行公司对比

TradingKey FTAI Aviation Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

操作建议

FTAI Aviation Ltd当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在航空航天与国防行业排名3/72位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价339.85。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

FTAI Aviation Ltd评分

相关信息

行业排名
3 / 72
全市场排名
63 / 4494
所属行业
航空航天与国防

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

FTAI Aviation Ltd亮点

亮点风险
FTAI Aviation Ltd. owns and maintains commercial jet engines with a focus on CFM56 and V2500 engines. Its segments include Aviation Leasing and Aerospace Products. The Aviation Leasing segment owns and manages aviation assets, including aircraft and aircraft engines, which it leases and sells to lessees and customers. The Aerospace Products segment, through its maintenance facilities, equity method investment and exclusivity arrangements, develops and manufactures, repairs/refurbishes and sells aircraft engines and aftermarket components for the CFM56-7B, CFM56-5B and V2500 commercial aircraft engines. Its propriety portfolio of products, including the Module Factory and a joint venture to manufacture engine PMA, enables it to provide cost savings and flexibility to its airline, lessor, and maintenance, repair, and operations customer base. It also owns and leases jet aircraft, which often facilitates the acquisition of engines. It owns and manages over 421 aviation assets.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长114.14%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入2.51B美元
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值53.14,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股103.43M股,环比减少4.60%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值848.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.26

分析师目标

根据 11 位分析师
买入
评级
342.212
目标均价
+25.56%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

FTAI Aviation Ltd当前的财务评分为7.24分,在航空航天与国防行业排名31/72位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入830.70M,同比增长65.45%, 净利润同比增长49.19%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.24
评分变化
0

财务健康

6.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.64

运营效率

7.65

增长潜力

10.00

股东回报

5.91

FTAI Aviation Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

FTAI Aviation Ltd估值当前评分7.83分,在航空航天与国防行业排名31/72位。 当前市盈率53.14,距离阶段高点542.33,需上涨920.64%,距离阶段最低点-2380.08,需下跌4579.22%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.83
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 3/72
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

FTAI Aviation Ltd收益预测当前评分8.73分,在航空航天与国防行业排名3/72位。 目标价预测平均价为220.00,最高价为306.00,最低价为144.45。

总体评分

相关信息

上期评分
8.73
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 11 位分析师
买入
评级
342.212
目标均价
+26.61%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

71
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
FTAI Aviation Ltd
FTAI
11
波音
BA
29
雷神技术
RTX
26
诺斯罗普-格鲁曼
NOC
25
洛克希德马丁
LMT
25
通用动力
GD
25
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

FTAI Aviation Ltd价格动量评分当前评分9.50分,在航空航天与国防行业排名4/72位。 目前股价在压力位304.58和支撑位219.42之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.61
评分变化
-0.11

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
9.851
中性
RSI(14)
57.536
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.338
超买
ATR(14)
19.203
低波动
CCI(14)
145.237
买入
Williams %R
20.795
买入
TRIX(12,20)
-0.014
卖出
StochRSI(14)
58.844
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
262.554
买入
MA10
246.138
买入
MA20
248.292
买入
MA50
251.068
买入
MA100
249.588
买入
MA200
205.329
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

FTAI Aviation Ltd机构持股评分当前评分10.00分,在航空航天与国防行业排名1/72位。 机构最新持股占比100.82%,环比上季度下降3.15%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数9.61M,占比9.37%,减少持股7.67%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Capital International Investors
13.73M
-1.18%
Capital World Investors
12.75M
+43.04%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.98M
-11.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.57M
+1.06%
Rubric Capital Management LP
3.70M
+10.10%
Wellington Management Company, LLP
2.65M
+21.73%
Ensign Peak Advisors, Inc.
2.36M
-15.01%
Westfield Capital Management Company, L.P.
2.35M
+10.35%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业航空航天与国防影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 FTAI Aviation Ltd风险评估评分当前评分5.73分,在航空航天与国防行业排名33/72位。 beta值1.50, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.73
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.49
VaR值
+4.43%
过去 240天最大回撤
+31.26%
过去240天波动率
+59.10%

回报

日回报率最优
过去60日
+17.16%
过去120日
+17.16%
过去5年
+26.56%
日回报率最差
过去60日
-8.76%
过去120日
-8.76%
过去5年
-25.44%
夏普率
过去60日
+0.41
过去120日
+2.10
过去5年
+1.24

风险评估

最大回撤
过去240日
+31.26%
过去3年
+52.11%
过去5年
+52.11%
收益回撤比
过去240日
+4.35
过去3年
+5.52
过去5年
+3.76
偏度
过去240日
+1.84
过去3年
-0.09
过去5年
-0.10

波动性

已实现波动率
过去240日
+59.10%
过去5年
+59.28%
标准化真实波幅
过去240日
+3.77%
过去5年
+1.56%
下行波动调整收益
过去120日
+408.92%
过去240日
+408.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+67.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+55.18%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.61%
过去120日
+1.48%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.29%
过去60日
+1.15%
过去120日
-7.40%

同行公司对比

航空航天与国防
FTAI Aviation Ltd
FTAI Aviation Ltd
FTAI
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
通用动力
通用动力
GD
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GE航天航空
GE航天航空
GE
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
V2X Inc
V2X Inc
VVX
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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