技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.197
中性
RSI(14)
57.068
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.561
买入
ATR(14)
0.844
高波动
CCI(14)
26.120
中性
Williams %R
22.326
买入
TRIX(12,20)
0.117
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
FS Bancorp Inc
FSBW42.350USD
+1.140+2.77%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
322.65M总市值
9.82市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值高估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
45.500
目标均价
+11.06%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
FS Bancorp, Inc. 是华盛顿第一安全银行 (简称“银行”) 的控股公司。该银行主要为华盛顿和俄勒冈州的中小型企业和个人客户提供贷款和存款服务。该银行有两个部门：商业和消费者银行业务以及住房贷款。商业和消费者银行部门通过银行分支机构、网上银行平台、手机银行应用程序和电话银行向其商业和消费者客户提供多样化的金融产品和服务。这些产品和服务包括存款产品、住宅、消费者、商业和商业房地产贷款组合以及现金管理服务。住房贷款部门发放一至四户住宅抵押贷款，主要用于二级市场销售，以及持有用于投资的贷款。这些抵押贷款大部分出售给 FNMA、FHLMC、GNMA 或得梅因联邦住房贷款银行或由其证券化。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长16.33%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入18.41美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率23.99%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率23.99%
估值高估
公司最新PB估值1.06，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股6.62M股，环比减少3.33%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值399.88K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.78分，低于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入33.12M，同比增长1.74%， 净利润同比增长13.90%。
总体评分
财务健康
4.72
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.99
运营效率
7.36
增长潜力
6.73
股东回报
8.08
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.80分，高于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率9.66，距离阶段高点9.61，需上涨-0.52%，距离阶段最低点8.76，需下跌9.35%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 90/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.33分，低于银行业务行业平均值7.39分。 FS Bancorp Inc股票的目标价预测平均价为45.50，最高价为47.00，最低价为44.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
45.500
目标均价
+10.41%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
FS Bancorp Inc
FSBW
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分7.31分，低于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位42.85和支撑位39.62之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
41.507
买入
MA10
41.722
买入
MA20
41.907
买入
MA50
41.016
买入
MA100
40.251
买入
MA200
40.120
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比86.83%，环比上季度下降0.63%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数399.88K，占比5.26%，新增持股6.56%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
FS Bancorp, Inc. ESOP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
De Lisle Partners LLP
Valu-Trac Investment Management Ltd.
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
AllianceBernstein L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.52分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.74， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.74
VaR值
+2.71%
过去 240天最大回撤
+26.59%
过去240天波动率
+35.42%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.22%
过去120日
+6.22%
过去5年
+8.85%
日回报率最差
过去60日
-4.35%
过去120日
-4.73%
过去5年
-10.20%
夏普率
过去60日
+1.23
过去120日
+0.86
过去5年
+0.53
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.59%
过去3年
+29.14%
过去5年
+29.14%
收益回撤比
过去240日
-0.13
过去3年
+0.47
过去5年
+0.35
偏度
过去240日
+0.28
过去3年
+0.13
过去5年
+0.33
波动性
已实现波动率
过去240日
+35.42%
过去5年
+32.99%
标准化真实波幅
过去240日
+2.93%
过去5年
+2.35%
下行波动调整收益
过去120日
+141.55%
过去240日
+141.55%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.72%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.87%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.22%
过去120日
+0.21%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+15.01%
过去60日
+9.97%
过去120日
+9.33%
同行公司对比
银行业务
FS Bancorp Inc
FSBW
6.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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