技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.172
中性
RSI(14)
43.496
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.384
中性
ATR(14)
1.034
低波动
CCI(14)
30.508
中性
Williams %R
37.641
买入
TRIX(12,20)
-0.288
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Five Star Bancorp
FSBC37.110USD
-0.240-0.64%
收盘 03/27, 16:00（美东）报价延迟15分钟
603.60M总市值
12.79市盈率 TTM
TradingKey Five Star Bancorp股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-03-27操作建议
Five Star Bancorp当前公司基本面数据相对非常健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在银行业务行业排名53/400位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价42.60。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Five Star Bancorp评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Five Star Bancorp亮点
亮点风险
Five Star Bancorp is a bank holding company that operates through its wholly owned subsidiary, Five Star Bank, a California state-chartered non-member bank. The Company provides a broad range of banking products and services to small and medium-sized businesses, professionals, and individuals primarily in Northern California through approximately eight branch offices. It offers a complete array of deposit products for small and medium-sized businesses, professionals, and individuals, including a variety of checking and savings accounts, time deposits, and money market accounts. The Company also provides a range of deposit services, including debit cards, remote deposit capture, online banking, mobile banking, and direct deposit services. It focuses primarily on commercial lending. It offers a variety of loans to small and medium-sized businesses, professionals, and individuals, including commercial real estate, commercial, commercial land and construction, and farmland loans.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长33.97%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入157.02M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率35.57%
估值高估
公司最新PB估值1.78，处于3年历史高位
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值35.11K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.29
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
42.600
目标均价
+14.06%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Five Star Bancorp当前的财务评分为9.61分，在银行业务行业排名7/400位。 财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入43.10M，同比增长23.73%， 净利润同比增长32.48%。
总体评分
财务健康
9.02
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
9.71
股东回报
9.32
Five Star Bancorp公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Five Star Bancorp估值当前评分7.34分，在银行业务行业排名267/400位。 当前市盈率12.79，距离阶段高点14.83，需上涨16.01%，距离阶段最低点6.35，需下跌50.35%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 53/400
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Five Star Bancorp收益预测当前评分7.20分，在银行业务行业排名177/400位。 目标价预测平均价为40.00，最高价为43.00，最低价为37.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
42.600
目标均价
+14.06%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
307
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Five Star Bancorp
FSBC
5
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国合众银行
USB
26
美国银行
BAC
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
62
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Five Star Bancorp价格动量评分当前评分7.24分，在银行业务行业排名118/400位。 目前股价在压力位39.83和支撑位34.79之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
37.380
卖出
MA10
36.944
买入
MA20
37.410
卖出
MA50
38.817
卖出
MA100
37.207
卖出
MA200
34.289
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Five Star Bancorp机构持股评分当前评分5.00分，在银行业务行业排名152/400位。 机构最新持股占比62.89%，环比上季度下降0.52%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数919.49K，占比4.30%，新增持股7.05%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Allbaugh (Larry Eugene)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Davis Asset Management, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Oates Administrative Trust
Adage Capital Management, L.P.
CAPTRUST Financial Advisors
Beckwith James Eugene
Putnam Investment Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-03-27美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Five Star Bancorp风险评估评分当前评分7.11分，在银行业务行业排名193/400位。 beta值0.52， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.52
VaR值
+3.08%
过去 240天最大回撤
+13.07%
过去240天波动率
+38.89%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.10%
过去120日
+6.10%
过去5年
+10.89%
日回报率最差
过去60日
-3.94%
过去120日
-4.10%
过去5年
-12.19%
夏普率
过去60日
+0.53
过去120日
+1.27
过去5年
+0.43
风险评估
最大回撤
过去240日
+13.07%
过去3年
+26.04%
过去5年
+42.95%
收益回撤比
过去240日
+3.62
过去3年
+1.30
过去5年
+0.17
偏度
过去240日
+0.55
过去3年
+0.57
过去5年
+0.14
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.89%
过去5年
+43.02%
标准化真实波幅
过去240日
+2.94%
过去5年
+2.58%
下行波动调整收益
过去120日
+239.31%
过去240日
+239.31%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.80%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.82%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.21%
过去120日
+0.26%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-29.22%
过去60日
-8.97%
过去120日
+13.25%
同行公司对比
银行业务
Five Star Bancorp
FSBC
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SLM Corp
SLM
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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