技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.315
买入
RSI(14)
57.037
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.173
卖出
ATR(14)
1.360
高波动
CCI(14)
25.213
中性
Williams %R
37.535
买入
TRIX(12,20)
0.467
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Five Star Bancorp
FSBC35.090USD
-0.420-1.18%
收盘 11/03, 16:00（美东）报价延迟15分钟
749.78M总市值
13.09市盈率 TTM
TradingKey Five Star Bancorp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Five Star Bancorp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
40.400
目标均价
+13.77%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Five Star Bancorp亮点
亮点风险
Five Star Bancorp 是一家银行控股公司，通过其子公司 Five Star Bank（该银行）运营，该银行是一家加利福尼亚州特许银行。它通过七个分支机构、互联网和移动银行应用程序，主要为北加利福尼亚州的中小型企业、专业人士和个人提供一系列银行产品和服务。它为中小型企业、专业人士和个人提供各种贷款，包括商业房地产、商业、商业土地和建筑以及农田贷款。它还提供住宅房地产和建筑贷款以及消费者贷款。它为中小型企业、专业人士和个人提供一系列存款产品，包括各种支票和储蓄账户、定期存款和货币市场账户。它提供一系列存款服务，包括借记卡、远程存款、网上银行和直接存款服务。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率35.57%
估值高估
公司最新PB估值1.76，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股12.20M股，环比减少9.69%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓，最新持仓市值25.31K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.29
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为9.87分，高于银行业务行业的均值7.05分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入41.00M，同比增长30.25%， 净利润同比增长49.38%。
总体评分
财务健康
9.59
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
9.79
Five Star Bancorp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分7.34分，低于银行业务行业平均值7.67分。 当前市盈率13.13，距离阶段高点14.83，需上涨12.95%，距离阶段最低点6.35，需下跌51.66%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 20/408
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分8.00分，高于银行业务行业平均值7.39分。 Five Star Bancorp股票的目标价预测平均价为40.00，最高价为43.00，最低价为37.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
5
位分析师
买入
评级
40.400
目标均价
+13.77%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
295
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Five Star Bancorp
FSBC
5
Wells Fargo & Co
WFC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
25
1
2
3
...
59
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分8.92分，高于银行业务行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位38.61和支撑位31.55之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
35.934
卖出
MA10
35.546
卖出
MA20
33.780
买入
MA50
33.130
买入
MA100
31.438
买入
MA200
30.041
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值5.27分。 机构最新持股占比57.10%，环比上季度下降32.96%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数883.31K，占比4.13%，新增持股5.44%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Allbaugh (Larry Eugene)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Davis Asset Management, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Oates Administrative Trust
CAPTRUST Financial Advisors
Beckwith James Eugene
Putnam Investment Management, L.L.C.
Kennedy Capital Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分6.68分，高于银行业务行业平均值6.60分。 公司beta值0.51， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.50
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+25.04%
过去240天波动率
+42.15%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.14%
过去120日
+5.14%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-3.85%
过去120日
-3.85%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+2.66
过去120日
+1.80
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.04%
过去3年
+37.05%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.30
过去3年
+0.31
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.09
过去3年
+0.15
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+42.15%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.89%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+370.59%
过去240日
+370.59%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.42%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.67%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.21%
过去120日
+0.26%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-29.22%
过去60日
-8.97%
过去120日
+13.25%
同行公司对比
银行业务
Five Star Bancorp
FSBC
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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