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Freedom Holding Corp

FRHC
122.760USD
+7.220+6.25%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
7.51B总市值
1861.69市盈率 TTM

Freedom Holding Corp

122.760
+7.220+6.25%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Freedom Holding Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Freedom Holding Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名76/118位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Freedom Holding Corp评分

相关信息

行业排名
76 / 118
全市场排名
341 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Freedom Holding Corp亮点

亮点风险
Freedom Holding Corp. is a holding company. The Company, through its subsidiaries, provides services, including securities brokerage, securities dealing for customers and for its own account, market making activities, investment research, investment counseling, investment banking services, retail and commercial banking, insurance products, payment services, and information processing services. The Company operates through four segments: Brokerage, Banking, Insurance, and Other. Its Brokerage segment primarily focuses on retail brokerage and investment banking. Its Banking segment encompasses lending, deposit services, payment card services, money transfers, and correspondent accounts, supporting both individual and corporate clients with digital financial solutions. Its Insurance segment offers life and general insurance services. Its Other segment includes payment processing services, online ticket sales, and new business areas including telecommunications and media services.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长125.57%
估值合理
公司最新PB估值6.15,处于3年历史合理位
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值64.39K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.26

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Freedom Holding Corp当前的财务评分为8.43分,在投资银行与投服行业排名6/118位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入382.02M,同比下降8.37%, 净利润同比下降66.23%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.43
评分变化
0

财务健康

9.03

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

6.70

股东回报

6.45

Freedom Holding Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Freedom Holding Corp估值当前评分6.67分,在投资银行与投服行业排名73/118位。 当前市盈率1861.69,距离阶段高点2133.15,需上涨14.58%,距离阶段最低点10.23,需下跌99.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 76/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Freedom Holding Corp收益预测当前无评分,投资银行与投服行业的均值7.33分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Freedom Holding Corp价格动量评分当前评分7.37分,在投资银行与投服行业排名36/118位。 目前股价在压力位136.76和支撑位110.63之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.87
评分变化
0.5

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.034
卖出
RSI(14)
44.797
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.776
买入
ATR(14)
5.512
低波动
CCI(14)
-37.898
中性
Williams %R
46.507
中性
TRIX(12,20)
-0.305
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
119.762
买入
MA10
123.198
卖出
MA20
125.307
卖出
MA50
129.466
卖出
MA100
143.138
卖出
MA200
152.470
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Freedom Holding Corp机构持股评分当前评分3.00分,在投资银行与投服行业排名73/118位。 机构最新持股占比2.47%,环比上季度下降0.41%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数64.39K,占比0.11%,新增持股126.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Turlov (Timur R)
42.41M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
469.07K
+4.17%
State Street Investment Management (US)
208.45K
+11.60%
First Trust Advisors L.P.
183.53K
-0.32%
Morgan Stanley & Co. LLC
181.09K
+59.36%
Geode Capital Management, L.L.C.
166.77K
+4.29%
Tashtitov (Askar)
142.90K
+4.15%
Akhmetov (Kairat Bakibayevich)
133.90K
-3.95%
Lukyanov (Sergey)
132.43K
+4.52%
Zhumagulov (Aidos)
121.66K
-5.39%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Freedom Holding Corp风险评估评分当前评分6.25分,在投资银行与投服行业排名81/118位。 beta值0.84, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.25
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.83
VaR值
+3.30%
过去 240天最大回撤
+39.23%
过去240天波动率
+44.98%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.25%
过去120日
+6.25%
过去5年
+25.24%
日回报率最差
过去60日
-4.84%
过去120日
-5.99%
过去5年
-7.33%
夏普率
过去60日
-1.65
过去120日
-1.97
过去5年
+0.67

风险评估

最大回撤
过去240日
+39.23%
过去3年
+39.23%
过去5年
+45.93%
收益回撤比
过去240日
-0.40
过去3年
+0.68
过去5年
+0.61
偏度
过去240日
+0.34
过去3年
+1.78
过去5年
+1.98

波动性

已实现波动率
过去240日
+44.98%
过去5年
+39.21%
标准化真实波幅
过去240日
+4.96%
过去5年
+2.46%
下行波动调整收益
过去120日
-312.59%
过去240日
-312.59%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.09%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.65%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.28%
过去120日
+0.22%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+25.76%
过去60日
+86.43%
过去120日
+45.98%

同行公司对比

投资银行与投服
Freedom Holding Corp
Freedom Holding Corp
FRHC
5.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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