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Five Point Holdings LLC

FPH
5.280USD
+0.020+0.38%
收盘 02/09, 16:00美东报价延迟15分钟
728.69M总市值
11.05市盈率 TTM

Five Point Holdings LLC

5.280
+0.020+0.38%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Five Point Holdings LLC股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Five Point Holdings LLC当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在房地产运营行业排名30/53位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Five Point Holdings LLC评分

相关信息

行业排名
30 / 53
全市场排名
327 / 4521
所属行业
房地产运营

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Five Point Holdings LLC亮点

亮点风险
Five Point Holdings, LLC designs and develops mixed-use planned communities in Orange County, Los Angeles County, and San Francisco County that combine residential, commercial, retail, educational, and recreational elements with public amenities, including civic areas for parks and open space. Its Valencia segment includes operating results related to the Valencia community and agricultural operations in Los Angeles and Ventura Counties, California. Investment in the Valencia Landbank Venture is also reported in the Valencia segment. Its San Francisco segment includes operating results for the Candlestick and the San Francisco Shipyard communities. Its Great Park segment includes operating results for the Great Park Neighborhoods community and development management services provided by the management company for the Great Park Venture. Its designs include a range of amenities, such as public schools, parks and recreational areas, entertainment venues and walking and biking trails.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入110.02M美元
估值合理
公司最新PE估值11.01,处于3年历史合理位
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值408.70K

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Five Point Holdings LLC当前的财务评分为7.81分,在房地产运营行业排名13/53位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入75.90M,同比下降52.50%, 净利润同比下降49.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.81
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.13

运营效率

10.00

增长潜力

4.84

股东回报

7.10

Five Point Holdings LLC公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Five Point Holdings LLC估值当前评分7.27分,在房地产运营行业排名36/53位。 当前市盈率11.01,距离阶段高点20.35,需上涨84.84%,距离阶段最低点-156.45,需下跌1521.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.27
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 30/53
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Five Point Holdings LLC收益预测当前无评分,房地产运营行业的均值7.53分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Five Point Holdings LLC价格动量评分当前评分7.16分,在房地产运营行业排名24/53位。 目前股价在压力位5.84和支撑位4.82之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.89
评分变化
0.27

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.083
卖出
RSI(14)
40.418
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.195
买入
ATR(14)
0.205
高波动
CCI(14)
-56.689
中性
Williams %R
60.755
卖出
TRIX(12,20)
-0.329
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
5.142
买入
MA10
5.331
卖出
MA20
5.513
卖出
MA50
5.640
卖出
MA100
5.851
卖出
MA200
5.732
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Five Point Holdings LLC机构持股评分当前评分7.00分,在房地产运营行业排名9/53位。 机构最新持股占比81.70%,环比上季度下降0.03%。 机构持股中持股最多的是Third Avenue Management,持股总股数4.11M,占比5.79%,减少持股2.03%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Robotti & Company Advisors, LLC
6.96M
+2.73%
Levinson (Samuel)
6.27M
+0.04%
Private Management Group, Inc.
5.33M
-0.57%
Third Avenue Management LLC
Star Investors
4.11M
-0.29%
Manulife Investment Management (North America) Limited
3.41M
-1.12%
Castlelake, L.P.
3.28M
-47.26%
Immersion corp
2.88M
--
BofA Global Research (US)
2.84M
--
O'Keefe Stevens Advisory, Inc.
2.32M
+1.82%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.41M
+3.53%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业房地产运营影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Five Point Holdings LLC风险评估评分当前评分4.80分,在房地产运营行业排名21/53位。 beta值1.41, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.80
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.41
VaR值
+4.09%
过去 240天最大回撤
+22.03%
过去240天波动率
+44.61%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.23%
过去120日
+4.01%
过去5年
+41.63%
日回报率最差
过去60日
-5.01%
过去120日
-5.01%
过去5年
-14.93%
夏普率
过去60日
-1.51
过去120日
-0.27
过去5年
+0.09

风险评估

最大回撤
过去240日
+22.03%
过去3年
+39.27%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+0.01
过去3年
+1.14
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
-0.74
过去3年
+3.69
过去5年
+2.60

波动性

已实现波动率
过去240日
+44.61%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.95%
过去5年
+3.54%
下行波动调整收益
过去120日
-43.30%
过去240日
-43.30%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.12%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.76%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.13%
过去120日
+0.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-27.33%
过去60日
-9.54%
过去120日
-14.62%

同行公司对比

房地产运营
Five Point Holdings LLC
Five Point Holdings LLC
FPH
5.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Curbline Properties Corp.
Curbline Properties Corp.
CURB
8.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Millrose Properties Inc
Millrose Properties Inc
MRP
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CBRE Group Inc
CBRE Group Inc
CBRE
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Civeo Corp
Civeo Corp
CVEO
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howard Hughes Holdings Inc
Howard Hughes Holdings Inc
HHH
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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