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Fresenius Medical Care AG

FMS
23.715USD
-0.365-1.52%
交易中 美东报价延迟15分钟
6.87B总市值
17.45市盈率 TTM

Fresenius Medical Care AG

23.715
-0.365-1.52%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
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同行公司对比

TradingKey Fresenius Medical Care AG股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Fresenius Medical Care AG当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名31/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价27.38。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Fresenius Medical Care AG评分

相关信息

行业排名
31 / 75
全市场排名
168 / 4521
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Fresenius Medical Care AG亮点

亮点风险
Fresenius Medical Care AG, formerly Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA is a Germany-based kidney dialysis institute. The Company provides dialysis care and related services to persons suffering from end-stage renal disease (ESRD) and offers other extracorporeal therapies, as well as other healthcare services. It has two operating segments such as care delivery segment which consolidates the global health care services business and care enablement segment includes research and development (R&D), manufacturing, supply chain, and commercial operations. It develops and manufactures health care products, which includes dialysis and non-dialysis products. Such as hemodialysis machines, peritoneal cyclers, dialyzers, peritoneal solutions and granulates, bloodlines, renal pharmaceuticals, and systems for water treatment. Its non-dialysis products include acute cardiopulmonary and apheresis products. It owns, operates, or manages dialysis clinics sells products to other dialysis providers.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率78.64%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率78.64%
估值低估
公司最新PE估值17.71,处于3年历史低位
巴罗·汉利持仓
明星投资者巴罗·汉利持仓,最新持仓市值155.10K

分析师目标

根据 7 位分析师
持有
评级
27.383
目标均价
+13.72%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AG当前的财务评分为9.01分,在医疗服务供应商行业排名10/75位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入5.71B,同比增长9.17%, 净利润同比增长37.23%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.01
评分变化
0

财务健康

6.52

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.45

运营效率

9.37

增长潜力

10.00

股东回报

9.70

Fresenius Medical Care AG公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AG估值当前评分6.28分,在医疗服务供应商行业排名56/75位。 当前市盈率17.71,距离阶段高点26.39,需上涨48.98%,距离阶段最低点13.34,需下跌24.68%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.28
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 31/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AG收益预测当前评分5.14分,在医疗服务供应商行业排名67/75位。 目标价预测平均价为28.00,最高价为39.65,最低价为20.70。

总体评分

相关信息

上期评分
5.14
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
持有
评级
27.383
目标均价
+13.72%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Fresenius Medical Care AG
FMS
7
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA控股
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AG价格动量评分当前评分9.46分,在医疗服务供应商行业排名4/75位。 目前股价在压力位25.32和支撑位21.89之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.64
评分变化
-0.18

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.576
中性
RSI(14)
60.709
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.764
超买
ATR(14)
0.533
低波动
CCI(14)
157.961
买入
Williams %R
8.734
超买
TRIX(12,20)
-0.027
卖出
StochRSI(14)
78.941
卖出
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
23.564
买入
MA10
22.984
买入
MA20
22.586
买入
MA50
23.184
买入
MA100
24.419
卖出
MA200
25.539
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Fresenius Medical Care AG机构持股评分当前评分3.00分,在医疗服务供应商行业排名60/75位。 机构最新持股占比8.10%,环比上季度下降0.22%。 机构持股中持股最多的是理查德·皮兹纳,持股总股数14.82M,占比2.56%,减少持股2.46%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
14.82M
+1.05%
Wellington Management Company, LLP
8.20M
--
Fiduciary Management, Inc.
5.46M
-3.52%
3.83M
--
Todd Asset Management LLC
1.30M
+5.19%
Aristotle Capital Management, LLC
1.13M
-0.61%
Parametric Portfolio Associates LLC
985.01K
+1.30%
Morgan Stanley & Co. International Plc
908.00K
-27.82%
Janus Henderson Investors
829.14K
+56.97%
Kentucky Teachers' Retirement System
816.20K
+8.32%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Fresenius Medical Care AG风险评估评分当前评分8.29分,在医疗服务供应商行业排名15/75位。 beta值0.89, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.29
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.90
VaR值
+3.15%
过去 240天最大回撤
+29.28%
过去240天波动率
+29.89%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.63%
过去120日
+3.63%
过去5年
+11.19%
日回报率最差
过去60日
-6.51%
过去120日
-7.82%
过去5年
-17.57%
夏普率
过去60日
+0.19
过去120日
-0.10
过去5年
-0.08

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.28%
过去3年
+40.49%
过去5年
+69.59%
收益回撤比
过去240日
+0.11
过去3年
+0.16
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
-0.62
过去3年
-0.78
过去5年
-0.81

波动性

已实现波动率
过去240日
+29.89%
过去5年
+32.01%
标准化真实波幅
过去240日
+2.17%
过去5年
+2.16%
下行波动调整收益
过去120日
-11.51%
过去240日
-11.51%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.05%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.77%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.11%
过去120日
+0.13%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-20.05%
过去60日
-18.29%
过去120日
+1.53%

同行公司对比

医疗服务供应商
Fresenius Medical Care AG
Fresenius Medical Care AG
FMS
7.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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