技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
23.059
买入
RSI(14)
65.702
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.811
中性
ATR(14)
47.782
高波动
CCI(14)
64.920
中性
Williams %R
21.890
买入
TRIX(12,20)
0.763
卖出
StochRSI(14)
2.353
卖出
Comfort Systems USA Inc
FIX965.580USD
+2.280+0.24%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
34.06B总市值
40.66市盈率 TTM
TradingKey Comfort Systems USA Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Comfort Systems USA Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
962.589
目标均价
-0.31%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Comfort Systems USA Inc亮点
亮点风险
Comfort Systems USA, Inc. 提供机械和电气承包服务。公司通过两个部门运营：机械和电气。机械部门主要包括供暖、通风和空调 (HVAC)、管道、管路和控制，以及场外施工、监控和防火。该部门还安装连接和分配元件，例如管道和风管。电气部门包括电气系统的安装和维修。公司在美国 172 个地点的约 44 个运营单位中建造、安装、维护、维修和更换机械、电气和管道 (MEP) 系统。该公司还致力于为先进技术、电力和工业部门提供模块化系统的工程、设计协助和交钥匙、直接雇用施工服务。它还为商业和工业部门提供机械施工服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长69.73%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入7.03B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率8.19%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率8.19%
估值高估
公司最新PE估值40.83，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股34.74M股，环比减少5.16%
丹尼尔·勒布持仓
明星投资者丹尼尔·勒布持仓，最新持仓市值185.00K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为9.06分，高于建筑与工程行业的均值7.34分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入2.45B，同比增长35.24%， 净利润同比增长99.42%。
总体评分
财务健康
8.51
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.52
运营效率
8.51
增长潜力
10.00
股东回报
9.73
Comfort Systems USA Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分7.18分，低于建筑与工程行业平均值7.32分。 当前市盈率40.83，距离阶段高点112.27，需上涨174.95%，距离阶段最低点16.34，需下跌59.98%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/43
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分8.44分，高于建筑与工程行业平均值7.92分。 Comfort Systems USA Inc股票的目标价预测平均价为1100.00，最高价为1200.00，最低价为500.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
962.589
目标均价
-0.31%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
41
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Comfort Systems USA Inc
FIX
9
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
21
0
AECOM
ACM
15
1
2
3
...
8
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分9.49分，高于建筑与工程行业平均值7.66分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1067.07和支撑位817.28之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
979.388
卖出
MA10
916.043
买入
MA20
873.973
买入
MA50
805.430
买入
MA100
699.372
买入
MA200
552.363
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于建筑与工程行业平均值6.95分。 机构最新持股占比98.48%，环比上季度下降1.66%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.76M，占比10.67%，新增持股0.68%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital World Investors
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Westfield Capital Management Company, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
AQR Capital Management, LLC
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分6.58分，高于建筑与工程行业平均值5.71分。 公司beta值1.55， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.55
VaR值
+3.18%
过去 240天最大回撤
+46.12%
过去240天波动率
+58.18%
回报
日回报率最优
过去60日
+18.99%
过去120日
+22.37%
过去5年
+22.37%
日回报率最差
过去60日
-4.68%
过去120日
-4.68%
过去5年
-25.71%
夏普率
过去60日
+2.89
过去120日
+3.44
过去5年
+1.60
风险评估
最大回撤
过去240日
+46.12%
过去3年
+46.12%
过去5年
+46.12%
收益回撤比
过去240日
+2.60
过去3年
+5.29
过去5年
+6.72
偏度
过去240日
-0.01
过去3年
+0.23
过去5年
+0.33
波动性
已实现波动率
过去240日
+58.18%
过去5年
+41.20%
标准化真实波幅
过去240日
+2.38%
过去5年
+0.92%
下行波动调整收益
过去120日
+1089.92%
过去240日
+1089.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+47.60%
日最大跌幅波动率
过去60日
+45.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.09%
过去120日
+1.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-6.15%
过去60日
-5.87%
过去120日
+4.08%
同行公司对比
建筑与工程
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AECOM
ACM
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Arcosa Inc
ACA
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Primoris Services Corp
PRIM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
IES Holdings Inc
IESC
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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