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Comfort Systems USA Inc

FIX
1142.100USD
-28.740-2.45%
收盘 01/30, 16:00美东报价延迟15分钟
40.28B总市值
48.29市盈率 TTM

Comfort Systems USA Inc

1142.100
-28.740-2.45%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
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同行公司对比

TradingKey Comfort Systems USA Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

操作建议

Comfort Systems USA Inc当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力很大。当前估值合理,在建筑与工程行业排名4/43位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价1065.14。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Comfort Systems USA Inc评分

相关信息

行业排名
4 / 43
全市场排名
38 / 4536
所属行业
建筑与工程

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Comfort Systems USA Inc亮点

亮点风险
Comfort Systems USA, Inc. is a provider of commercial, industrial and institutional heating, ventilation, air conditioning (HVAC) and electrical contracting services. The Company operates through two segments: Mechanical and Electrical. The Mechanical segment includes HVAC, plumbing, piping, and controls, as well as off-site construction, monitoring and fire protection. It also installs connecting and distribution elements, such as piping and ducting. The Electrical segment includes installation and servicing of electrical systems. It builds, installs, maintains, repairs and replaces mechanical, electrical and plumbing (MEP) systems throughout its 47 operating units with 178 locations in 136 cities across the nation. It is engaged in offering engineering, design-assist and turnkey, direct hire construction services of modular systems serving the advanced technology, power and industrial sectors. It also provides mechanical construction services to the commercial and industrial sectors.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长69.73%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入7.03B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率8.19%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率8.19%
估值高估
公司最新PE估值48.29,处于3年历史高位
Mairs and Power 公司持仓
明星投资者Mairs and Power 公司持仓,最新持仓市值720.00

分析师目标

根据 9 位分析师
买入
评级
1065.143
目标均价
-9.08%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Comfort Systems USA Inc当前的财务评分为9.26分,在建筑与工程行业排名3/43位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入2.45B,同比增长35.24%, 净利润同比增长99.42%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.26
评分变化
0

财务健康

9.33

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.58

运营效率

8.65

增长潜力

10.00

股东回报

9.74

Comfort Systems USA Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Comfort Systems USA Inc估值当前评分7.18分,在建筑与工程行业排名24/43位。 当前市盈率48.29,距离阶段高点112.27,需上涨132.46%,距离阶段最低点16.34,需下跌66.16%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.18
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/43
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Comfort Systems USA Inc收益预测当前评分8.44分,在建筑与工程行业排名9/43位。 目标价预测平均价为1100.00,最高价为1200.00,最低价为500.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.44
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 9 位分析师
买入
评级
1065.143
目标均价
-9.08%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

43
总数
6
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Comfort Systems USA Inc
FIX
9
广达服务
PWR
33
MasTec Inc
MTZ
22
Ferrovial SE
FER
21
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Comfort Systems USA Inc价格动量评分当前评分9.54分,在建筑与工程行业排名5/43位。 目前股价在压力位1248.82和支撑位986.89之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.72
评分变化
-0.18

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
8.146
买入
RSI(14)
62.550
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.796
卖出
ATR(14)
48.287
高波动
CCI(14)
69.418
中性
Williams %R
29.065
买入
TRIX(12,20)
0.752
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
1154.108
卖出
MA10
1142.641
卖出
MA20
1088.497
买入
MA50
1008.609
买入
MA100
933.885
买入
MA200
739.722
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

Comfort Systems USA Inc机构持股评分当前评分10.00分,在建筑与工程行业排名1/43位。 机构最新持股占比103.80%,环比上季度下降0.20%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.29M,占比12.18%,新增持股13.19%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.68M
-2.34%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.23M
-1.17%
Capital World Investors
1.80M
-19.21%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.72M
+14.07%
State Street Investment Management (US)
1.05M
-1.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
853.47K
+3.84%
AQR Capital Management, LLC
835.56K
+6.79%
Westfield Capital Management Company, L.P.
833.20K
-11.02%
Invesco Capital Management LLC
Star Investors
692.23K
+15.57%
JP Morgan Asset Management
659.36K
+35.56%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业建筑与工程影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Comfort Systems USA Inc风险评估评分当前评分4.69分,在建筑与工程行业排名27/43位。 beta值1.67, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
4.69
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.67
VaR值
+3.40%
过去 240天最大回撤
+25.10%
过去240天波动率
+58.82%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.54%
过去120日
+18.99%
过去5年
+22.37%
日回报率最差
过去60日
-8.75%
过去120日
-8.75%
过去5年
-25.71%
夏普率
过去60日
+1.68
过去120日
+2.30
过去5年
+1.52

风险评估

最大回撤
过去240日
+25.10%
过去3年
+46.12%
过去5年
+46.12%
收益回撤比
过去240日
+7.65
过去3年
+5.42
过去5年
+5.72
偏度
过去240日
+1.70
过去3年
+0.11
过去5年
+0.21

波动性

已实现波动率
过去240日
+58.82%
过去5年
+42.20%
标准化真实波幅
过去240日
+2.62%
过去5年
+0.97%
下行波动调整收益
过去120日
+382.82%
过去240日
+382.82%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+44.64%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.09%
过去120日
+1.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-6.15%
过去60日
-5.87%
过去120日
+4.08%

同行公司对比

建筑与工程
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Valmont Industries Inc
Valmont Industries Inc
VMI
8.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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