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Financial Institutions Inc

FISI
30.890USD
-0.340-1.09%
收盘 03/27, 16:00美东报价延迟15分钟
426.66M总市值
8.46市盈率 TTM

Financial Institutions Inc

30.890
-0.340-1.09%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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公司估值
收益预测
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Financial Institutions Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Financial Institutions Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名87/400位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价37.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Financial Institutions Inc评分

相关信息

行业排名
87 / 400
全市场排名
152 / 4542
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Financial Institutions Inc亮点

亮点风险
Financial Institutions, Inc. is a financial holding company. It provides a full range of banking and related financial services to consumer, commercial and municipal customers through its bank and non-bank subsidiaries. It offers a range of deposits, lending and other financial services to individuals, municipalities and businesses in the Western and Central New York branch network and its Mid-Atlantic commercial loan production office serving the Baltimore and Washington, D.C. region, through its banking subsidiary, Five Star Bank. It offers deposit products, such as checking and NOW accounts, savings accounts, and certificates of deposit. Its indirect lending network includes relationships with franchised automobile dealers in Western and Central New York, the Capital District of New York, and Northern and Central Pennsylvania. It offers customized investment advice, wealth management, investment consulting and retirement plan services through its subsidiary, Courier Capital, LLC.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入216.48M美元
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PB估值1.00,处于3年历史高位
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值1.95K

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
37.000
目标均价
+18.48%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Financial Institutions Inc当前的财务评分为5.19分,在银行业务行业排名336/400位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入56.98M,同比增长199.48%, 净利润同比增长123.58%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.19
评分变化
0

财务健康

6.10

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

2.48

运营效率

2.79

增长潜力

7.82

股东回报

6.73

Financial Institutions Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Financial Institutions Inc估值当前评分8.15分,在银行业务行业排名134/400位。 当前市盈率8.46,距离阶段高点9.62,需上涨13.76%,距离阶段最低点-13.37,需下跌258.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.15
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 87/400
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Financial Institutions Inc收益预测当前评分7.00分,在银行业务行业排名190/400位。 目标价预测平均价为35.00,最高价为35.00,最低价为35.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
37.000
目标均价
+18.48%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

307
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Financial Institutions Inc
FISI
2
富国银行
WFC
27
摩根大通
JPM
27
美国合众银行
USB
26
美国银行
BAC
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Financial Institutions Inc价格动量评分当前评分7.20分,在银行业务行业排名129/400位。 目前股价在压力位32.32和支撑位29.46之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.35
评分变化
-0.15

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(5)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.265
中性
RSI(14)
43.385
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.385
中性
ATR(14)
0.789
低波动
CCI(14)
37.591
中性
Williams %R
45.417
中性
TRIX(12,20)
-0.247
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
31.214
卖出
MA10
30.858
买入
MA20
30.923
卖出
MA50
32.338
卖出
MA100
31.562
卖出
MA200
29.109
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Financial Institutions Inc机构持股评分当前评分10.00分,在银行业务行业排名1/400位。 机构最新持股占比92.50%,环比上季度下降0.32%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.15M,占比5.83%,新增持股13.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
PL Capital, LLC
1.77M
+19.01%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.32M
-2.48%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.09M
+3.29%
Wellington Management Company, LLP
736.83K
+34.08%
Adage Capital Management, L.P.
811.22K
+4.16%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
951.11K
-5.38%
Ategra Capital Management LLC
572.08K
--
State Street Investment Management (US)
544.65K
+4.00%
Geode Capital Management, L.L.C.
485.99K
+1.70%
Acadian Asset Management LLC
275.39K
+3.32%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Financial Institutions Inc风险评估评分当前评分8.12分,在银行业务行业排名122/400位。 beta值0.67, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.12
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.66
VaR值
+2.86%
过去 240天最大回撤
+13.92%
过去240天波动率
+31.60%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.32%
过去120日
+9.33%
过去5年
+13.51%
日回报率最差
过去60日
-4.62%
过去120日
-4.62%
过去5年
-11.13%
夏普率
过去60日
-0.21
过去120日
+1.14
过去5年
+0.27

风险评估

最大回撤
过去240日
+13.92%
过去3年
+28.99%
过去5年
+55.10%
收益回撤比
过去240日
+3.17
过去3年
+1.05
过去5年
-0.01
偏度
过去240日
+0.85
过去3年
+0.74
过去5年
+0.53

波动性

已实现波动率
过去240日
+31.60%
过去5年
+34.96%
标准化真实波幅
过去240日
+2.38%
过去5年
+2.36%
下行波动调整收益
过去120日
+195.31%
过去240日
+195.31%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.55%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.09%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.75%
过去120日
+0.81%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+33.20%
过去60日
+48.03%
过去120日
+60.07%

同行公司对比

银行业务
Financial Institutions Inc
Financial Institutions Inc
FISI
7.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OneMain Holdings Inc
OMF
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Bancshares Corp
International Bancshares Corp
IBOC
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OFG Bancorp
OFG Bancorp
OFG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SLM Corp
SLM Corp
SLM
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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