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F5 Inc

FFIV
276.570USD
+5.360+1.98%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
15.73B总市值
22.62市盈率 TTM

F5 Inc

276.570
+5.360+1.98%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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公司估值
收益预测
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同行公司对比

TradingKey F5 Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

F5 Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名52/482位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价306.16。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

F5 Inc评分

相关信息

行业排名
52 / 482
全市场排名
140 / 4521
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

F5 Inc亮点

亮点风险
F5, Inc. is a provider of multi-cloud application security and delivery solutions. The Company enables its customers to deploy, operate, secure, optimize, and govern every application and application programming interface (API) across any architecture, on-premises, in the cloud, at the edge and across hybrid, multi-cloud environments. Its enterprise-grade application services are available as hardware, software, and software-as-a-service solutions optimized for hybrid, multicloud environments, with modules that can run independently, or as part of an integrated solution on its high-performance appliances. Through its BIG-IP, F5 NGINX and F5 Distributed Cloud Services products, it offers a range of integrated, artificial intelligence- and machine learning-driven solutions that support performance and protect applications and APIs across data center, cloud, and edge locations. Its products and solutions also include F5 Distributed Cloud CDN and F5 NGINX Ingress Controller, among others.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入3.09B美元
估值低估
公司最新PE估值22.62,处于3年历史低位
布兰德斯投资公司持仓
明星投资者布兰德斯投资公司持仓,最新持仓市值11.24K

分析师目标

根据 14 位分析师
持有
评级
306.161
目标均价
+10.70%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

F5 Inc当前的财务评分为8.45分,在软件与IT服务行业排名83/482位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入822.47M,同比增长7.30%, 净利润同比增长8.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.45
评分变化
0

财务健康

9.15

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.11

运营效率

8.63

增长潜力

8.96

股东回报

7.42

F5 Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

F5 Inc估值当前评分6.38分,在软件与IT服务行业排名380/482位。 当前市盈率22.62,距离阶段高点31.27,需上涨38.22%,距离阶段最低点18.17,需下跌19.67%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.38
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 52/482
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

F5 Inc收益预测当前评分6.57分,在软件与IT服务行业排名361/482位。 目标价预测平均价为285.00,最高价为345.00,最低价为250.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.57
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 14 位分析师
持有
评级
306.161
目标均价
+10.70%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

111
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
F5 Inc
FFIV
14
赛富时
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
34
1
2
3
...
22

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

F5 Inc价格动量评分当前评分7.40分,在软件与IT服务行业排名39/482位。 目前股价在压力位301.31和支撑位254.50之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.22
评分变化
0.18

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.174
中性
RSI(14)
54.902
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.537
中性
ATR(14)
11.282
高波动
CCI(14)
27.204
中性
Williams %R
58.562
卖出
TRIX(12,20)
0.242
卖出
StochRSI(14)
47.331
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
275.924
买入
MA10
276.794
卖出
MA20
271.490
买入
MA50
261.963
买入
MA100
275.662
买入
MA200
286.496
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

F5 Inc机构持股评分当前评分10.00分,在软件与IT服务行业排名1/482位。 机构最新持股占比102.54%,环比上季度下降0.78%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数7.33M,占比12.97%,新增持股0.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.22M
-2.12%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
4.84M
-7.53%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.20M
-0.47%
State Street Investment Management (US)
3.23M
+1.69%
First Trust Advisors L.P.
1.63M
+1.16%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.77M
+1.73%
Lyrical Asset Management LP
1.04M
+5.23%
Acadian Asset Management LLC
1.01M
+22.83%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
982.20K
-0.62%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 F5 Inc风险评估评分当前评分6.54分,在软件与IT服务行业排名125/482位。 beta值1.01, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.54
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.01
VaR值
+2.66%
过去 240天最大回撤
+34.73%
过去240天波动率
+36.90%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.09%
过去120日
+8.09%
过去5年
+12.99%
日回报率最差
过去60日
-3.34%
过去120日
-10.70%
过去5年
-12.84%
夏普率
过去60日
+1.68
过去120日
-0.68
过去5年
+0.36

风险评估

最大回撤
过去240日
+34.73%
过去3年
+34.73%
过去5年
+47.42%
收益回撤比
过去240日
-0.16
过去3年
+0.92
过去5年
+0.20
偏度
过去240日
-0.29
过去3年
+0.70
过去5年
-0.06

波动性

已实现波动率
过去240日
+36.90%
过去5年
+32.70%
标准化真实波幅
过去240日
+2.85%
过去5年
+1.80%
下行波动调整收益
过去120日
-82.17%
过去240日
-82.17%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.98%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.08%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.83%
过去120日
+0.88%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.36%
过去60日
-9.14%
过去120日
-3.63%

同行公司对比

软件与IT服务
F5 Inc
F5 Inc
FFIV
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
万事达
MA
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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