技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.368
中性
RSI(14)
42.866
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.264
卖出
ATR(14)
5.791
高波动
CCI(14)
-232.928
超卖
Williams %R
96.840
超卖
TRIX(12,20)
0.121
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
F5 Inc
FFIV306.730USD
-6.410-2.05%
收盘 09/02, 16:00（美东）报价延迟15分钟
17.75B总市值
28.57市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-02操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
14
位分析师
持有
评级
327.853
目标均价
+4.70%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
F5, Inc. 是一家多云应用服务和安全公司。该公司与各种组织合作，以保护和优化任何地方的每个应用和应用程序编程接口 (API) - 本地、云端或边缘。该公司的企业级应用服务以基于云的软件即服务和针对多云环境优化的纯软件解决方案的形式提供，其模块可以独立运行，也可以作为其高性能设备上集成解决方案的一部分运行。该公司通过其 BIG-IP、F5 NGINX 和 F5 分布式云服务产品提供一系列集成的人工智能和机器学习驱动解决方案，这些解决方案支持性能并保护数据中心、云端和边缘位置的传统和现代应用程序和 API。其产品和解决方案包括 F5 分布式云 Web 应用和 API 保护、F5 NGINX 入口控制器、F5 BIG-IP 安全和 F5 BIG-IP 系统。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入75.93美元
估值合理
公司最新估值26.71，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股58.47M股，环比减少0.78%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓7.37M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司当前的财务评分为7.96分，高于软件与信息技术服务行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入731.12M，同比增长7.30%， 净利润同比增长22.27%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.76
运营效率
7.58
增长潜力
7.29
股东回报
7.15
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司估值当前评分4.80分，高于软件与信息技术服务行业平均值2.30分。 当前市盈率27.67，距离阶段高点27.13，需上涨-1.96%，距离阶段最低点24.05，需下跌13.09%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 58/471
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司收益预测当前评分6.29分，低于软件与信息技术服务行业平均值7.60分。 F5 Inc股票的目标价预测平均价为320.50，最高价为390.00，最低价为260.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
14
位分析师
持有
评级
327.853
目标均价
+4.70%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
105
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
F5 Inc
FFIV
14
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
21
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司价格动量评分当前评分7.39分，高于软件与信息技术服务行业平均值7.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位333.99和支撑位301.51之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
314.316
卖出
MA10
315.001
卖出
MA20
317.474
卖出
MA50
306.482
买入
MA100
291.708
买入
MA200
280.121
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与信息技术服务行业平均值6.80分。 机构最新持股占比101.77%，环比上季度增长0.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数7.37M，占比12.83%，减少持股0.77%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
Lyrical Asset Management LP
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Acadian Asset Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-02美元指数处于中性美元状态，对出口型行业软件与信息技术服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.81分，高于软件与信息技术服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.08， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.08
VaR值
+2.56%
过去 240天最大回撤
+22.97%
过去240天波动率
+34.95%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.83%
过去120日
+9.36%
过去5年
+12.99%
日回报率最差
过去60日
-2.67%
过去120日
-7.97%
过去5年
-12.84%
夏普率
过去60日
+0.90
过去120日
+1.13
过去5年
+0.61
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.97%
过去3年
+22.97%
过去5年
+47.42%
收益回撤比
过去240日
+1.90
过去3年
+1.67
过去5年
+0.41
偏度
过去240日
+1.59
过去3年
+1.08
过去5年
+0.08
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.95%
过去5年
+32.09%
标准化真实波幅
过去240日
+2.10%
过去5年
+1.52%
下行波动调整收益
过去120日
+163.86%
过去240日
+163.86%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.39%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.88%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.82%
过去120日
+0.88%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-9.58%
过去60日
-9.70%
过去120日
-3.50%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-02F5 Inc
FFIV
6.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ePlus inc
PLUS
7.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Liquidity Services Inc
LQDT
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
MA
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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