技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-13.132
卖出
RSI(14)
23.061
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.130
超卖
ATR(14)
13.498
高波动
CCI(14)
-159.445
卖出
Williams %R
99.240
超卖
TRIX(12,20)
-0.592
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
F5 Inc
FFIV254.320USD
-2.370-0.92%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
14.67B总市值
21.19市盈率 TTM
TradingKey F5 Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
F5 Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
14
位分析师
持有
评级
301.321
目标均价
+16.45%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
F5 Inc亮点
亮点风险
F5, Inc. 是一家多云应用服务和安全公司。该公司与各种组织合作，以保护和优化任何地方的每个应用和应用程序编程接口 (API) - 本地、云端或边缘。该公司的企业级应用服务以基于云的软件即服务和针对多云环境优化的纯软件解决方案的形式提供，其模块可以独立运行，也可以作为其高性能设备上集成解决方案的一部分运行。该公司通过其 BIG-IP、F5 NGINX 和 F5 分布式云服务产品提供一系列集成的人工智能和机器学习驱动解决方案，这些解决方案支持性能并保护数据中心、云端和边缘位置的传统和现代应用程序和 API。其产品和解决方案包括 F5 分布式云 Web 应用和 API 保护、F5 NGINX 入口控制器、F5 BIG-IP 安全和 F5 BIG-IP 系统。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入3.09B美元
估值低估
公司最新PE估值21.47，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股57.80M股，环比减少2.54%
Hotchkis & Wiley持仓
明星投资者Hotchkis & Wiley持仓，最新持仓市值5.23M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为8.76分，高于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入810.09M，同比增长8.49%， 净利润同比增长15.24%。
总体评分
财务健康
9.73
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.45
运营效率
9.85
增长潜力
8.31
股东回报
7.44
F5 Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分6.38分，低于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率21.47，距离阶段高点31.27，需上涨45.66%，距离阶段最低点18.17，需下跌15.34%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 48/487
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分6.29分，低于软件与IT服务行业平均值7.61分。 F5 Inc股票的目标价预测平均价为295.00，最高价为345.00，最低价为250.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
14
位分析师
持有
评级
301.321
目标均价
+16.45%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
102
总数
7
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
F5 Inc
FFIV
14
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分6.65分，高于软件与IT服务行业平均值6.61分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位316.46和支撑位226.47之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
274.356
卖出
MA10
286.809
卖出
MA20
308.971
卖出
MA50
316.542
卖出
MA100
309.498
卖出
MA200
293.620
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.79分。 机构最新持股占比100.62%，环比上季度下降1.14%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数7.37M，占比12.78%，减少持股1.18%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
Lyrical Asset Management LP
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Robeco Institutional Asset Management B.V.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分8.62分，高于软件与IT服务行业平均值4.87分。 公司beta值1.11， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.11
VaR值
+2.66%
过去 240天最大回撤
+25.20%
过去240天波动率
+36.49%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.57%
过去120日
+4.83%
过去5年
+12.99%
日回报率最差
过去60日
-10.70%
过去120日
-10.70%
过去5年
-12.84%
夏普率
过去60日
-2.28
过去120日
-0.27
过去5年
+0.33
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.20%
过去3年
+25.20%
过去5年
+47.42%
收益回撤比
过去240日
+0.16
过去3年
+1.00
过去5年
+0.12
偏度
过去240日
-0.05
过去3年
+0.55
过去5年
-0.15
波动性
已实现波动率
过去240日
+36.49%
过去5年
+32.47%
标准化真实波幅
过去240日
+2.87%
过去5年
+1.90%
下行波动调整收益
过去120日
-29.07%
过去240日
-29.07%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.73%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.68%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.83%
过去120日
+0.88%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.36%
过去60日
-9.14%
过去120日
-3.63%
同行公司对比
软件与IT服务
F5 Inc
FFIV
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Adeia Inc
ADEA
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CSG Systems International Inc
CSGS
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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