技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.105
中性
RSI(14)
48.307
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.499
卖出
ATR(14)
3.879
高波动
CCI(14)
10.389
中性
Williams %R
59.604
卖出
TRIX(12,20)
0.000
卖出
StochRSI(14)
21.621
中性
Diamondback Energy Inc
FANG142.150USD
-1.480-1.03%
收盘 10/30, 16:00（美东）报价延迟15分钟
41.39B总市值
10.84市盈率 TTM
TradingKey Diamondback Energy Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Diamondback Energy Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
32
位分析师
买入
评级
181.323
目标均价
+26.24%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Diamondback Energy Inc亮点
亮点风险
Diamondback Energy, Inc. 及其子公司是一家独立的石油和天然气公司，专注于收购、开发、勘探和开采非常规陆上石油和天然气储备，主要位于德克萨斯州西部的二叠纪盆地。该公司的业务主要针对二叠纪盆地内米德兰盆地的 Wolfcamp 和 Spraberry 地层以及特拉华盆地的 Wolfcamp 和 Bone Spring 地层的水平开发。此外，其子公司 Viper Energy, Inc. 专注于拥有和收购主要位于二叠纪盆地的石油和天然气资产的矿产权益和特许权使用费权益。该公司拥有约 870,303 净英亩土地，主要包括米德兰盆地的约 715,956 净英亩和特拉华盆地的 154,026 净英亩。该公司的子公司包括 Diamondback E&P LLC、Rattler Midstream GP LLC、Rattler Midstream LP 和 QEP Resources, Inc.
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率47.57%
估值低估
公司最新PB估值1.06，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股182.08M股，环比减少2.35%
比尔·斯米德持仓
明星投资者比尔·斯米德持仓，最新持仓市值1.05M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为7.63分，高于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入3.68B，同比增长48.13%， 净利润同比增长16.37%。
总体评分
财务健康
6.05
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.90
运营效率
7.71
增长潜力
10.00
股东回报
5.48
Diamondback Energy Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分8.95分，高于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率10.30，距离阶段高点11.75，需上涨14.02%，距离阶段最低点4.99，需下跌51.58%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 22/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分8.50分，高于石油与天然气行业平均值7.38分。 Diamondback Energy Inc股票的目标价预测平均价为178.00，最高价为222.00，最低价为143.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
32
位分析师
买入
评级
181.323
目标均价
+26.24%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Diamondback Energy Inc
FANG
32
EOG Resources Inc
EOG
33
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
28
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分6.72分，低于石油与天然气行业平均值6.95分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位150.68和支撑位135.44之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
143.436
卖出
MA10
142.844
卖出
MA20
143.617
卖出
MA50
142.735
卖出
MA100
143.042
卖出
MA200
145.761
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于石油与天然气行业平均值5.60分。 机构最新持股占比62.90%，环比上季度下降34.57%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数23.24M，占比8.03%，新增持股1.28%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
SGF FANG Holdings, LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Boston Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分8.44分，高于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值0.97， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.97
VaR值
+3.95%
过去 240天最大回撤
+35.64%
过去240天波动率
+37.77%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.83%
过去120日
+4.23%
过去5年
+13.15%
日回报率最差
过去60日
-5.05%
过去120日
-5.17%
过去5年
-12.68%
夏普率
过去60日
-0.22
过去120日
+0.50
过去5年
+0.76
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.64%
过去3年
+43.47%
过去5年
+43.47%
收益回撤比
过去240日
-0.62
过去3年
+0.03
过去5年
+0.66
偏度
过去240日
-0.66
过去3年
-0.42
过去5年
-0.03
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.77%
过去5年
+42.96%
标准化真实波幅
过去240日
+3.37%
过去5年
+3.27%
下行波动调整收益
过去120日
+84.19%
过去240日
+84.19%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.57%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.90%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.76%
过去120日
+0.82%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-24.09%
过去60日
-15.33%
过去120日
-7.67%
同行公司对比
石油与天然气
Diamondback Energy Inc
FANG
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
马拉松原油
MPC
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
INR
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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