技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.559
卖出
RSI(14)
41.319
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.137
超卖
ATR(14)
3.838
高波动
CCI(14)
-81.199
中性
Williams %R
91.497
超卖
TRIX(12,20)
-0.078
卖出
StochRSI(14)
37.510
卖出
Diamondback Energy Inc
FANG136.880USD
-1.540-1.11%
收盘 09/12, 16:00（美东）报价延迟15分钟
39.85B总市值
10.44市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
32
位分析师
买入
评级
185.004
目标均价
+33.65%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Diamondback Energy, Inc. 及其子公司是一家独立的石油和天然气公司，专注于收购、开发、勘探和开采非常规陆上石油和天然气储备，主要位于德克萨斯州西部的二叠纪盆地。该公司的业务主要针对二叠纪盆地内米德兰盆地的 Wolfcamp 和 Spraberry 地层以及特拉华盆地的 Wolfcamp 和 Bone Spring 地层的水平开发。此外，其子公司 Viper Energy, Inc. 专注于拥有和收购主要位于二叠纪盆地的石油和天然气资产的矿产权益和特许权使用费权益。该公司拥有约 870,303 净英亩土地，主要包括米德兰盆地的约 715,956 净英亩和特拉华盆地的 154,026 净英亩。该公司的子公司包括 Diamondback E&P LLC、Rattler Midstream GP LLC、Rattler Midstream LP 和 QEP Resources, Inc.
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率47.57%
估值低估
公司最新PB估值1.03，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股278.27M股，环比增加24.54%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值23.24M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为6.44分，低于石油与天然气行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入4.05B，同比增长81.77%， 净利润同比增长83.36%。
总体评分
财务健康
6.65
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.59
运营效率
7.59
增长潜力
2.30
股东回报
8.05
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分7.60分，高于石油与天然气行业平均值5.97分。 当前市盈率10.63，距离阶段高点10.19，需上涨-4.17%，距离阶段最低点7.70，需下跌27.56%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 35/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分8.45分，高于石油与天然气行业平均值7.53分。 Diamondback Energy Inc股票的目标价预测平均价为184.00，最高价为222.00，最低价为143.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
32
位分析师
买入
评级
185.004
目标均价
+35.16%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
28
ConocoPhillips
COP
28
Occidental Petroleum Corp
OXY
26
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分8.73分，高于石油与天然气行业平均值7.98分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位154.11和支撑位138.11之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
137.702
卖出
MA10
141.087
卖出
MA20
141.709
卖出
MA50
142.520
卖出
MA100
141.255
卖出
MA200
149.942
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于石油与天然气行业平均值7.02分。 机构最新持股占比96.12%，环比上季度增长0.33%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数23.24M，占比8.03%，新增持股1.28%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Boston Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对出口型行业石油与天然气影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.23分，低于石油与天然气行业平均值4.41分。 公司beta值1.11， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.02
VaR值
+3.97%
过去 240天最大回撤
+40.23%
过去240天波动率
+37.81%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.23%
过去120日
+13.15%
过去5年
+13.15%
日回报率最差
过去60日
-5.17%
过去120日
-12.68%
过去5年
-12.68%
夏普率
过去60日
-1.17
过去120日
-0.38
过去5年
+0.94
风险评估
最大回撤
过去240日
+40.23%
过去3年
+43.47%
过去5年
+43.47%
收益回撤比
过去240日
-0.47
过去3年
-0.08
过去5年
+1.18
偏度
过去240日
-0.66
过去3年
-0.41
过去5年
+0.11
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.81%
过去5年
+43.87%
标准化真实波幅
过去240日
+3.57%
过去5年
+3.36%
下行波动调整收益
过去120日
-45.87%
过去240日
-45.87%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.76%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.82%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.76%
过去120日
+0.82%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-24.09%
过去60日
-15.33%
过去120日
-7.67%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-12Diamondback Energy Inc
FANG
6.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Murphy USA Inc
MUSA
7.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
APA Corp (US)
APA
6.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Texas Pacific Land Corp
TPL
6.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Resources Corp
CRC
6.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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