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Evolv Technologies Holdings Inc

EVLV
5.490USD
+0.210+3.98%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
954.18M总市值
亏损市盈率 TTM

Evolv Technologies Holdings Inc

5.490
+0.210+3.98%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Evolv Technologies Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Evolv Technologies Holdings Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在通信与网络设备行业排名30/52位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价9.88。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Evolv Technologies Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
30 / 52
全市场排名
209 / 4521
所属行业
通信与网络设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Evolv Technologies Holdings Inc亮点

亮点风险
Evolv Technologies Holdings, Inc. is a security technology company. The Company is developing artificial intelligence (AI)-based weapons detection to create safer experiences for venues and companies as well as schools, hospitals, and public spaces. Its solutions combine proprietary software and hardware, delivered as a long-term Security-as-a-Service (SaaS) subscription model and are designed to enhance security and improve the visitor experience. The Company offers two core solutions: Evolv Express and Evolv eXpedite, designed to efficiently screen high volumes of people and bags for concealed threats. Its flagship product, Evolv Express, uses advanced sensors, AI-powered software, and cloud services to not only consistently detect firearms, improvised explosives, and certain types of knives and distinguish them from many harmless items, such as cell phones and keys. In addition to screening capabilities, its solution includes Evolv Insights, a software analytics dashboard.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长88.18%
估值高估
公司最新PB估值9.33,处于3年历史高位
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值11.31K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.86

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
9.875
目标均价
+79.87%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Evolv Technologies Holdings Inc当前的财务评分为6.90分,在通信与网络设备行业排名31/52位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入42.85M,同比增长56.62%, 净利润同比增长94.10%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.90
评分变化
0

财务健康

5.09

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.05

运营效率

7.98

增长潜力

8.99

股东回报

7.37

Evolv Technologies Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Evolv Technologies Holdings Inc估值当前评分7.53分,在通信与网络设备行业排名33/52位。 当前市盈率-15.09,距离阶段高点-3.58,需上涨-76.25%,距离阶段最低点-34.02,需下跌-125.43%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.53
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 30/52
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Evolv Technologies Holdings Inc收益预测当前评分8.00分,在通信与网络设备行业排名11/52位。 目标价预测平均价为10.00,最高价为10.00,最低价为9.50。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
9.875
目标均价
+79.87%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

50
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Evolv Technologies Holdings Inc
EVLV
4
Arista Networks Inc
ANET
26
Cisco Systems Inc
CSCO
25
Lumentum Holdings Inc
LITE
23
Ciena Corp
CIEN
18
摩托罗拉解决方案
MSI
15
1
2
3
...
10

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Evolv Technologies Holdings Inc价格动量评分当前评分6.71分,在通信与网络设备行业排名46/52位。 目前股价在压力位6.78和支撑位4.71之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.53
评分变化
0.18

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(1)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.216
卖出
RSI(14)
32.508
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.898
超卖
ATR(14)
0.304
高波动
CCI(14)
-121.637
卖出
Williams %R
82.524
超卖
TRIX(12,20)
-0.652
卖出
StochRSI(14)
61.504
买入
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
5.594
卖出
MA10
5.995
卖出
MA20
6.265
卖出
MA50
6.583
卖出
MA100
7.049
卖出
MA200
6.611
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Evolv Technologies Holdings Inc机构持股评分当前评分5.00分,在通信与网络设备行业排名24/52位。 机构最新持股占比62.65%,环比上季度下降8.71%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数13.76M,占比7.88%,新增持股37.69%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.96M
+17.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.30M
+5.06%
Stoic Point Capital Management LLC
5.40M
-32.64%
DCVC Management Co, LLC
5.00M
-38.24%
Two Sigma Investments, LP
4.86M
+83.36%
Edge Capital Group, LLC
4.84M
+0.76%
Ellenbogen (Michael Philip)
4.50M
--
Millennium Management LLC
4.19M
+194.64%
Emerald Advisers LLC
3.98M
+530.28%
Driehaus Capital Management, LLC
3.84M
+78.49%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业通信与网络设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Evolv Technologies Holdings Inc风险评估评分当前评分5.37分,在通信与网络设备行业排名19/52位。 beta值1.88, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.37
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.87
VaR值
+6.74%
过去 240天最大回撤
+39.73%
过去240天波动率
+64.50%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.10%
过去120日
+9.77%
过去5年
+32.58%
日回报率最差
过去60日
-8.81%
过去120日
-8.81%
过去5年
-43.14%
夏普率
过去60日
-1.89
过去120日
-0.92
过去5年
+0.30

风险评估

最大回撤
过去240日
+39.73%
过去3年
+72.92%
过去5年
+84.21%
收益回撤比
过去240日
+1.41
过去3年
+0.43
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
+2.01
过去3年
-0.06
过去5年
+0.08

波动性

已实现波动率
过去240日
+64.50%
过去5年
+86.81%
标准化真实波幅
过去240日
+5.99%
过去5年
+5.61%
下行波动调整收益
过去120日
-169.95%
过去240日
-169.95%
日最大涨幅波动率
过去60日
+35.39%
日最大跌幅波动率
过去60日
+36.18%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.85%
过去120日
+1.72%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+86.24%
过去60日
+53.06%
过去120日
+42.82%

同行公司对比

通信与网络设备
Evolv Technologies Holdings Inc
Evolv Technologies Holdings Inc
EVLV
6.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
InterDigital Inc
InterDigital Inc
IDCC
9.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ituran Location and Control Ltd
Ituran Location and Control Ltd
ITRN
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Allegion PLC
Allegion PLC
ALLE
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ADT Inc
ADT Inc
ADT
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Digi International Inc
Digi International Inc
DGII
8.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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