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Eaton Corporation PLC

ETN
357.360USD
+0.080+0.02%
收盘 03/27, 16:00美东报价延迟15分钟
120.25B总市值
34.09市盈率 TTM

Eaton Corporation PLC

357.360
+0.080+0.02%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Eaton Corporation PLC股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Eaton Corporation PLC当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名30/181位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价404.64。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Eaton Corporation PLC评分

相关信息

行业排名
30 / 181
全市场排名
116 / 4542
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Eaton Corporation PLC亮点

亮点风险
Eaton Corporation plc is an intelligent power management company. Its Electrical Americas segment consists of electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, residential products, single phase power quality and connectivity, wiring devices and others. The Electrical Global segment consists of electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, single phase and three phase power quality, and services. The Aerospace segment is a global supplier of aerospace fuel, hydraulics, and pneumatic systems for commercial and military use and filtration systems for industrial applications. The Vehicle segment designs, manufactures, markets, and supplies of drivetrain, powertrain systems and critical components. The eMobility segment designs, manufactures, markets, and supplies mechanical, electrical, and electronic components and systems. The Company is also engaged in providing thermal monitoring for critical electrical equipment.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长18.33%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入27.45B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率39.54%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率39.54%
估值合理
公司最新PE估值34.09,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股331.82M股,环比减少0.00%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓,最新持仓市值811.00

分析师目标

根据 33 位分析师
买入
评级
405.537
目标均价
+13.56%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Eaton Corporation PLC当前的财务评分为7.64分,在机械、工具与重型运输设备行业排名65/181位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入7.05B,同比增长13.06%, 净利润同比增长16.58%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.64
评分变化
0

财务健康

5.94

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.68

运营效率

8.43

增长潜力

8.05

股东回报

8.09

Eaton Corporation PLC公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Eaton Corporation PLC估值当前评分7.46分,在机械、工具与重型运输设备行业排名91/181位。 当前市盈率34.09,距离阶段高点40.03,需上涨17.43%,距离阶段最低点24.25,需下跌28.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.46
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 30/181
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Eaton Corporation PLC收益预测当前评分7.94分,在机械、工具与重型运输设备行业排名69/181位。 目标价预测平均价为414.20,最高价为442.00,最低价为291.50。

总体评分

相关信息

上期评分
7.94
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 33 位分析师
买入
评级
405.537
目标均价
+13.56%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

62
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Emerson Electric Co
EMR
31
罗克韦尔自动化
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Carrier Global Corp
CARR
25
特灵科技
TT
25
1
2
3
...
13

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Eaton Corporation PLC价格动量评分当前评分7.43分,在机械、工具与重型运输设备行业排名28/181位。 目前股价在压力位379.12和支撑位336.93之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.43
评分变化
0

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.221
中性
RSI(14)
47.039
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.948
卖出
ATR(14)
12.780
低波动
CCI(14)
-37.046
中性
Williams %R
65.948
卖出
TRIX(12,20)
-0.042
卖出
StochRSI(14)
1.400
卖出
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
364.660
卖出
MA10
362.586
卖出
MA20
359.529
卖出
MA50
361.281
卖出
MA100
350.410
买入
MA200
356.783
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Eaton Corporation PLC机构持股评分当前评分7.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名83/181位。 机构最新持股占比89.75%,环比上季度下降0.13%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数37.78M,占比9.74%,新增持股2.01%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
37.50M
-0.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.99M
+0.60%
State Street Investment Management (US)
16.94M
+0.62%
JP Morgan Asset Management
12.02M
-24.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.61M
+0.55%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
8.56M
+1.64%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.90M
+3.37%
BofA Global Research (US)
6.80M
-2.34%
Managed Account Advisors LLC
5.76M
-6.53%
MFS Investment Management
6.79M
-10.79%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Eaton Corporation PLC风险评估评分当前评分7.30分,在机械、工具与重型运输设备行业排名59/181位。 beta值1.17, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Eaton Corporation PLC最新ESG披露在机械、工具与重型运输设备行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.30
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.16
VaR值
+2.84%
过去 240天最大回撤
+19.59%
过去240天波动率
+36.29%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.40%
过去120日
+5.40%
过去5年
+12.76%
日回报率最差
过去60日
-5.79%
过去120日
-5.79%
过去5年
-15.56%
夏普率
过去60日
+1.47
过去120日
-0.18
过去5年
+0.82

风险评估

最大回撤
过去240日
+19.59%
过去3年
+34.70%
过去5年
+34.70%
收益回撤比
过去240日
+1.47
过去3年
+1.08
过去5年
+0.83
偏度
过去240日
-0.34
过去3年
-0.57
过去5年
-0.48

波动性

已实现波动率
过去240日
+36.29%
过去5年
+31.79%
标准化真实波幅
过去240日
+2.82%
过去5年
+1.78%
下行波动调整收益
过去120日
-25.67%
过去240日
-25.67%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.42%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.42%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.58%
过去120日
+0.69%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+5.36%
过去60日
-2.42%
过去120日
+16.35%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Eaton Corporation PLC
Eaton Corporation PLC
ETN
7.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
阿美特克
AME
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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