技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.621
买入
RSI(14)
55.797
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.103
卖出
ATR(14)
3.543
低波动
CCI(14)
16.171
中性
Williams %R
46.637
中性
TRIX(12,20)
0.323
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Elastic NV
ESTC90.830USD
-0.440-0.48%
收盘 11/14, 16:00（美东）报价延迟15分钟
9.65B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Elastic NV股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-14操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Elastic NV评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
29
位分析师
买入
评级
118.494
目标均价
+29.78%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Elastic NV亮点
亮点风险
Elastic NV 是一家位于荷兰的数据分析公司。该公司的平台既可以作为跨公共云的托管服务，也可以作为自我管理软件，让客户能够从大量数据中获取见解并采取行动。该公司提供三种基于搜索的解决方案 - 企业搜索、可观察性和安全性 - 这些解决方案内置于平台中，该平台基于 Elastic Stack 构建，Elastic Stack 是一组软件产品，可从任何来源、任何格式提取数据，并对这些数据执行搜索、分析和可视化。该公司帮助组织、其员工和客户找到他们需要的东西，同时保持关键任务应用程序平稳运行，并防止网络威胁。该公司的收入主要来自其平台订阅销售。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长38.76%
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损美元
估值低估
公司最新PE估值-114.42，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股91.24M股，环比减少15.30%
史蒂文·科恩持仓
明星投资者史蒂文·科恩持仓，最新持仓市值2.01M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.49
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司当前的财务评分为6.53分，低于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入415.29M，同比增长19.53%， 净利润同比增长50.02%。
总体评分
财务健康
7.86
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.47
运营效率
7.84
增长潜力
7.27
股东回报
7.22
Elastic NV公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司估值当前评分7.28分，低于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率-114.42，距离阶段高点239.91，需上涨-309.68%，距离阶段最低点-119.00，需下跌-4.01%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 59/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司收益预测当前评分8.07分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 Elastic NV股票的目标价预测平均价为122.00，最高价为150.00，最低价为90.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
29
位分析师
买入
评级
118.494
目标均价
+30.46%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
234
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Elastic NV
ESTC
29
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
Datadog Inc
DDOG
46
1
2
3
...
47
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司价格动量评分当前评分8.90分，高于软件与IT服务行业平均值6.77分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位97.44和支撑位82.84之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
92.426
卖出
MA10
90.503
买入
MA20
88.844
买入
MA50
87.117
买入
MA100
84.989
买入
MA200
88.860
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.80分。 机构最新持股占比85.85%，环比上季度下降8.51%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数10.18M，占比9.58%，新增持股6.42%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Banon (Shay - Shalom)
Schuurman (Steven)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Pictet Asset Management Ltd.
Two Sigma Investments, LP
Fidelity International
Pictet Asset Management (Europe) SA
Sylebra Capital LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司风险评估评分当前评分7.31分，高于软件与IT服务行业平均值4.92分。 公司beta值0.95， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.95
VaR值
+5.51%
过去 240天最大回撤
+38.40%
过去240天波动率
+52.43%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.37%
过去120日
+7.37%
过去5年
+37.13%
日回报率最差
过去60日
-4.33%
过去120日
-12.13%
过去5年
-26.49%
夏普率
过去60日
+1.87
过去120日
+0.12
过去5年
+0.08
风险评估
最大回撤
过去240日
+38.40%
过去3年
+47.58%
过去5年
+74.33%
收益回撤比
过去240日
-0.44
过去3年
+0.57
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
+0.57
过去3年
+1.60
过去5年
+0.80
波动性
已实现波动率
过去240日
+52.43%
过去5年
+59.51%
标准化真实波幅
过去240日
+4.13%
过去5年
+4.87%
下行波动调整收益
过去120日
+17.10%
过去240日
+17.10%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.87%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.45%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.70%
过去120日
+1.78%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+49.30%
过去60日
+15.75%
过去120日
+21.13%
同行公司对比
软件与IT服务
Elastic NV
ESTC
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ePlus inc
PLUS
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Epam Systems Inc
EPAM
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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