技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.542
买入
RSI(14)
53.530
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.160
卖出
ATR(14)
4.071
低波动
CCI(14)
-18.402
中性
Williams %R
57.496
卖出
TRIX(12,20)
0.485
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Elastic NV
ESTC86.540USD
-1.770-2.00%
收盘 09/16, 16:00（美东）报价延迟15分钟
9.19B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-16操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
28
位分析师
买入
评级
120.681
目标均价
+36.66%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Elastic NV 是一家位于荷兰的数据分析公司。该公司的平台既可以作为跨公共云的托管服务，也可以作为自我管理软件，让客户能够从大量数据中获取见解并采取行动。该公司提供三种基于搜索的解决方案 - 企业搜索、可观察性和安全性 - 这些解决方案内置于平台中，该平台基于 Elastic Stack 构建，Elastic Stack 是一组软件产品，可从任何来源、任何格式提取数据，并对这些数据执行搜索、分析和可视化。该公司帮助组织、其员工和客户找到他们需要的东西，同时保持关键任务应用程序平稳运行，并防止网络威胁。该公司的收入主要来自其平台订阅销售。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长38.76%
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损108.11M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值-82.98，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股99.03M股，环比减少19.16%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值9.48M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.49
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司当前的财务评分为7.05分，低于软件与IT服务行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入388.43M，同比增长15.95%， 净利润同比增长60.14%。
总体评分
财务健康
8.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.16
运营效率
7.58
增长潜力
7.60
股东回报
7.25
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司估值当前评分1.20分，低于软件与IT服务行业平均值2.30分。 当前市盈率-79.87，距离阶段高点-74.41，需上涨-6.83%，距离阶段最低点-82.74，需下跌-3.60%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 96/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司收益预测当前评分8.21分，高于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Elastic NV股票的目标价预测平均价为108.50，最高价为140.00，最低价为75.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
28
位分析师
买入
评级
120.681
目标均价
+36.66%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Elastic NV
ESTC
28
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司价格动量评分当前评分8.99分，高于软件与IT服务行业平均值7.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位90.38和支撑位74.15之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
88.276
卖出
MA10
88.258
卖出
MA20
84.638
买入
MA50
83.537
买入
MA100
84.830
买入
MA200
92.734
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.80分。 机构最新持股占比93.84%，环比上季度下降11.27%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数9.48M，占比8.98%，减少持股0.25%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Banon (Shay - Shalom)
Schuurman (Steven)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Pictet Asset Management Ltd.
Two Sigma Investments, LP
Fidelity International
Sylebra Capital LLC
Pictet Asset Management (Europe) SA
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-16美元指数处于中性美元状态，对出口型行业软件与IT服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.58分，高于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值1.04， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.06
VaR值
+5.51%
过去 240天最大回撤
+38.40%
过去240天波动率
+55.81%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.37%
过去120日
+13.62%
过去5年
+37.13%
日回报率最差
过去60日
-5.30%
过去120日
-12.13%
过去5年
-26.49%
夏普率
过去60日
+0.58
过去120日
-0.42
过去5年
+0.18
风险评估
最大回撤
过去240日
+38.40%
过去3年
+47.58%
过去5年
+74.33%
收益回撤比
过去240日
+0.33
过去3年
+0.25
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
+0.82
过去3年
+1.51
过去5年
+0.80
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.81%
过去5年
+59.61%
标准化真实波幅
过去240日
+4.33%
过去5年
+5.26%
下行波动调整收益
过去120日
-57.26%
过去240日
-57.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.14%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.44%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.70%
过去120日
+1.78%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+49.30%
过去60日
+15.75%
过去120日
+21.13%
同行公司对比
软件与IT服务
Elastic NV
ESTC
6.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CSG Systems International Inc
CSGS
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Information Services Group Inc
III
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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