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Espey MFG & Electronics Corp

ESP
56.870USD
+0.045+0.08%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
166.83M总市值
17.19市盈率 TTM

Espey MFG & Electronics Corp

56.870
+0.045+0.08%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Espey MFG & Electronics Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Espey MFG & Electronics Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名52/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价44.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Espey MFG & Electronics Corp评分

相关信息

行业排名
52 / 182
全市场排名
129 / 4521
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Espey MFG & Electronics Corp亮点

亮点风险
Espey Mfg. & Electronics Corp. is primarily engaged in the business of development, design, and production of specialized military and industrial power supplies/transformers. The Company is a manufacturer of power conversion, advanced magnetics and build to specifications provided by the customer build to print products for the rugged industrial and military marketplace. Its primary products are power supplies, power converters, filters, power transformers, magnetic components, power distribution equipment, uninterruptible power supply (UPS) systems, and antennas. The applications of these products include alternating current (AC) and direct current (DC) locomotives, shipboard power, shipboard radar, airborne power, ground-based radar, and ground mobile power. The Company produces individual components (including inductors), populates printed circuit boards, fabricates metalwork, paints, wires, qualifies, and fully tests items, mechanically, electrically and environmentally, in house.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长23.48%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入43.95M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入43.95M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率31.90%
估值高估
公司最新PE估值17.19,处于3年历史高位
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值100.06K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.15

分析师目标

根据 1 位分析师
买入
评级
44.000
目标均价
-22.63%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Espey MFG & Electronics Corp当前的财务评分为9.27分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/182位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入9.09M,同比下降12.93%, 净利润同比下降35.76%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.27
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.39

运营效率

10.00

增长潜力

9.30

股东回报

7.66

Espey MFG & Electronics Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Espey MFG & Electronics Corp估值当前评分7.24分,在机械、工具与重型运输设备行业排名100/182位。 当前市盈率17.19,距离阶段高点20.06,需上涨16.67%,距离阶段最低点0.00,需下跌100.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.24
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 52/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Espey MFG & Electronics Corp收益预测当前评分8.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名35/182位。 目标价预测平均价为44.00,最高价为44.00,最低价为44.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
买入
评级
44.000
目标均价
-22.63%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

61
总数
4
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Espey MFG & Electronics Corp
ESP
1
Eaton Corporation PLC
ETN
31
罗克韦尔自动化
ROK
31
Emerson Electric Co
EMR
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
特灵科技
TT
25
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Espey MFG & Electronics Corp价格动量评分当前评分9.49分,在机械、工具与重型运输设备行业排名52/182位。 目前股价在压力位62.55和支撑位48.32之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.55
评分变化
-0.06

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.245
买入
RSI(14)
65.947
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.506
中性
ATR(14)
2.825
高波动
CCI(14)
118.975
买入
Williams %R
31.963
买入
TRIX(12,20)
0.848
卖出
StochRSI(14)
36.378
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
56.606
买入
MA10
55.109
买入
MA20
53.128
买入
MA50
47.323
买入
MA100
43.187
买入
MA200
42.474
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Espey MFG & Electronics Corp机构持股评分当前评分3.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名133/182位。 机构最新持股占比23.32%,环比上季度下降0.31%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数100.06K,占比3.41%,减少持股8.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Espey Mfg. & Electronics Corp. ESOP
597.13K
-11.46%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
101.20K
-1.28%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
100.06K
-6.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
93.58K
+4.27%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
61.88K
--
Kesselman (Stanley)
58.86K
-72.20%
De Lisle Partners LLP
51.42K
+2.80%
O'Neil (David A)
32.98K
-10.82%
Marshall Wace LLP
30.25K
+134.00%
American Century Investment Management, Inc.
29.36K
+161.39%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Espey MFG & Electronics Corp风险评估评分当前评分4.25分,在机械、工具与重型运输设备行业排名117/182位。 beta值0.15, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.25
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.16
VaR值
+3.67%
过去 240天最大回撤
+29.50%
过去240天波动率
+51.16%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.47%
过去120日
+8.47%
过去5年
+21.28%
日回报率最差
过去60日
-4.58%
过去120日
-12.42%
过去5年
-12.42%
夏普率
过去60日
+4.59
过去120日
+1.55
过去5年
+0.89

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.50%
过去3年
+100.00%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+4.00
过去3年
+0.66
过去5年
+0.52
偏度
过去240日
-0.13
过去3年
+0.79
过去5年
+0.74

波动性

已实现波动率
过去240日
+51.16%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.19%
过去5年
+2.00%
下行波动调整收益
过去120日
+215.63%
过去240日
+215.63%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+28.34%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.04%
过去120日
+0.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+14.62%
过去60日
+71.14%
过去120日
+43.49%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Espey MFG & Electronics Corp
Espey MFG & Electronics Corp
ESP
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
阿美特克
AME
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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