技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.409
中性
RSI(14)
46.396
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.485
中性
ATR(14)
1.227
低波动
CCI(14)
13.208
中性
Williams %R
55.083
卖出
TRIX(12,20)
-0.046
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Espey MFG & Electronics Corp
ESP38.000USD
-0.840-2.16%
收盘 11/21, 16:00（美东）报价延迟15分钟
111.48M总市值
12.79市盈率 TTM
TradingKey Espey MFG & Electronics Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-21操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Espey MFG & Electronics Corp评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
44.000
目标均价
+13.29%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Espey MFG & Electronics Corp亮点
亮点风险
Espey Mfg. & Electronics Corp. 主要从事军用和工业专用电源/变压器的开发、设计和生产。该公司是电源转换、先进磁性元件和按客户提供的规格制造的按图生产产品的制造商，产品面向严苛的工业和军事市场。其主要产品是电源、电源转换器、滤波器、电源变压器、磁性元件、配电设备、不间断电源 (UPS) 系统和天线。这些产品的应用包括交流 (AC) 和直流 (DC) 机车、船载电源、船载雷达、机载电源、地面雷达和地面移动电源。该公司生产单个组件（包括电感器）、组装印刷电路板、制造金属制品、涂漆、接线、鉴定以及对机械、电气和环境进行全面测试。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.48%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入43.95M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入43.95M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率31.90%
估值合理
公司最新PE估值11.49，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股780.07K股，环比增加11.52%
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.15
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-21公司当前的财务评分为9.97分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.50分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入9.09M，同比下降12.93%， 净利润同比下降35.76%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
9.87
Espey MFG & Electronics Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-21公司估值当前评分7.24分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.16分。 当前市盈率11.49，距离阶段高点20.06，需上涨74.60%，距离阶段最低点0.00，需下跌100.00%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 113/182
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-21公司收益预测当前无评分，机械、工具与重型运输设备行业的均值7.56分。 Espey MFG & Electronics Corp股票的目标价预测平均价为44.00，最高价为44.00，最低价为44.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
44.000
目标均价
+13.29%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
59
总数
4
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Emerson Electric Co
EMR
30
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-21公司价格动量评分当前评分7.17分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.02分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位39.61和支撑位36.61之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
38.484
卖出
MA10
38.188
卖出
MA20
38.154
卖出
MA50
39.398
卖出
MA100
43.451
卖出
MA200
37.722
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-21总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Espey Mfg. & Electronics Corp. ESOP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Kesselman (Stanley)
De Lisle Partners LLP
Valu-Trac Investment Management Ltd.
O'Neil (David A)
Marshall Wace LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-21公司风险评估评分当前评分3.34分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值5.73分。 公司beta值0.18， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.18
VaR值
+3.69%
过去 240天最大回撤
+30.68%
过去240天波动率
+50.69%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.48%
过去120日
+8.09%
过去5年
+21.28%
日回报率最差
过去60日
-12.42%
过去120日
-12.42%
过去5年
-17.34%
夏普率
过去60日
-1.66
过去120日
+0.39
过去5年
+0.58
风险评估
最大回撤
过去240日
+30.68%
过去3年
+100.00%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+0.89
过去3年
+0.51
过去5年
+0.18
偏度
过去240日
-0.03
过去3年
+0.79
过去5年
+0.48
波动性
已实现波动率
过去240日
+50.69%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.26%
过去5年
+2.84%
下行波动调整收益
过去120日
+50.17%
过去240日
+50.17%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.20%
日最大跌幅波动率
过去60日
+48.18%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.04%
过去120日
+0.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+14.62%
过去60日
+71.14%
过去120日
+43.49%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Espey MFG & Electronics Corp
ESP
5.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBTM
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
帕卡
PCAR
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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常见问题
Tradingkey 是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的股票评分的？
TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Espey MFG & Electronics Corp进行全面评估，这些指标源自 100 多项基础数据。这些指标被划分为六大核心维度：财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估，共同为投资者提供关于Espey MFG & Electronics Corp表现与前景的综合分析。
我们是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的财务健康评分的？
在生成Espey MFG & Electronics Corp的财务健康评分时，我们会从多个核心维度分析各类关键财务指标，包括财务基本面、盈利质量、运营效率、增长潜力及股东回报。通过整合这些全面数据，我们得出的财务健康评分不仅能反映Espey MFG & Electronics Corp的整体稳定性、运营效率、增长潜力，还能体现其为股东带来的投资回报，进而为投资者及利益相关方的理性决策提供支持。评分越高，说明Espey MFG & Electronics Corp的财务健康状况越良好。
我们是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的公司估值评分的？
在生成Espey MFG & Electronics Corp的公司估值评分时，我们会采用多项关键财务比率 —— 包括Espey MFG & Electronics Corp的市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）及市现率（P/CF）。这些比率能够清晰反映Espey MFG & Electronics Corp的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况，是评估公司价值的核心依据。通过对这些比率进行综合分析，我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Espey MFG & Electronics Corp当前价值的认知，还能反映其未来盈利能力及增长潜力，进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高，说明 Espey MFG & Electronics Corp 当前的估值越合理。
我们是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的收益预测评分的？
计算Espey MFG & Electronics Corp的盈利预测评分时，我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标：当前评级与目标价直接反映分析师的预期，上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断；每股收益（EPS）、营收、净利润、息税前利润（EBIT）等财务指标，是预判盈利能力的核心依据；通过分析目标价的高位、中位与低位区间，可梳理股价趋势，明确支撑与阻力水平；将上述指标与行业同业对标，既能让个股表现更具参考语境，也能锚定更贴合实际的预期。这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分，精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高，说明分析师对Espey MFG & Electronics Corp的前景越看好。
我们是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的价格动量评分的？
生成Espey MFG & Electronics Corp的价格动量评分时，我们会考察价格动量指标，具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平；阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量，我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向，进而更精准地预测未来盈利情况。这种综合分析方法能清晰反映市场情绪，为Espey MFG & Electronics Corp财务表现的理性预判提供支持。评分越高，说明Espey MFG & Electronics Corp的股价短期走势越稳健。
我们是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的机构信心评分的？
为了生成Espey MFG & Electronics Corp的机构信心评分，我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心，这通常是Espey MFG & Electronics Corp未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量，我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度，因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测，提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高，意味着该机构对Espey MFG & Electronics Corp的认可程度越高。
我们是如何生成Espey MFG & Electronics Corp的风险管理评分的？
评定Espey MFG & Electronics Corp的风险管理评分时，我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模，夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面，我们通过分析最大回撤与收益回撤比，明确极端亏损场景；收益率偏度可衡量收益分布特征，判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标（如实际波动率、标准化真实波幅）能揭示股价波动情况，下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后，平均换手率、换手率偏离度等流动性指标，可反映该股票的交易活跃程度。这些指标共同构成对Espey MFG & Electronics Corp风险 - 收益特征的全面认知，助力提升风险管理评分的准确性。评分越高，说明Espey MFG & Electronics Corp的风险越低。
