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Energy Services Of America Corp

ESOA
9.420USD
+0.420+4.67%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
157.46M总市值
412.98市盈率 TTM

Energy Services Of America Corp

9.420
+0.420+4.67%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
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公司估值
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Energy Services Of America Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Energy Services Of America Corp当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在建筑与工程行业排名27/43位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价21.00。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Energy Services Of America Corp评分

相关信息

行业排名
27 / 43
全市场排名
189 / 4521
所属行业
建筑与工程

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Energy Services Of America Corp亮点

亮点风险
Energy Services of America Corporation is a contractor and service company. The Company operates primarily in the mid-Atlantic and central regions of the United States and provides services to customers in the natural gas, petroleum, water distribution, automotive, chemical, and power industries. For the gas industry, the Company is primarily engaged in the construction, replacement and repair of natural gas pipelines and storage facilities for utility companies and private natural gas companies. For the oil industry, the Company provides a variety of services relating to pipeline, storage facilities and plant work. For the power, chemical, and automotive industries, it provides a full range of electrical and mechanical installations and repairs. Its other pipeline services include corrosion protection services, horizontal drilling services, and others. It has also added the ability to install broadband and solar electric systems and perform civil and general contracting services.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长35.15%
估值高估
公司最新PE估值412.98,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股5.66M股,环比减少0.00%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值632.73K

分析师目标

根据 1 位分析师
买入
评级
21.000
目标均价
+122.93%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Energy Services Of America Corp当前的财务评分为6.60分,在建筑与工程行业排名35/43位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入130.07M,同比增长24.28%, 净利润同比增长36.28%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.60
评分变化
0

财务健康

6.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.33

运营效率

6.58

增长潜力

8.85

股东回报

7.25

Energy Services Of America Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Energy Services Of America Corp估值当前评分7.56分,在建筑与工程行业排名21/43位。 当前市盈率412.98,距离阶段高点412.98,需上涨0.00%,距离阶段最低点4.58,需下跌98.89%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.56
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 27/43
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Energy Services Of America Corp收益预测当前评分8.00分,在建筑与工程行业排名18/43位。 目标价预测平均价为21.00,最高价为21.00,最低价为21.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
买入
评级
21.000
目标均价
+122.93%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

43
总数
6
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Energy Services Of America Corp
ESOA
1
广达服务
PWR
33
Ferrovial SE
FER
22
MasTec Inc
MTZ
22
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Energy Services Of America Corp价格动量评分当前评分9.50分,在建筑与工程行业排名18/43位。 目前股价在压力位10.00和支撑位8.46之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.01
评分变化
0.49

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.059
买入
RSI(14)
61.191
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.512
买入
ATR(14)
0.475
高波动
CCI(14)
94.225
中性
Williams %R
18.095
超买
TRIX(12,20)
0.417
卖出
StochRSI(14)
73.281
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
9.220
买入
MA10
9.159
买入
MA20
8.925
买入
MA50
8.625
买入
MA100
9.464
卖出
MA200
9.710
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Energy Services Of America Corp机构持股评分当前评分3.00分,在建筑与工程行业排名32/43位。 机构最新持股占比42.17%,环比上季度下降0.05%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数632.73K,占比3.78%,新增持股20.97%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Reynolds (Douglas Vernon)
1.92M
+0.31%
Reynolds (Marshall T)
1.43M
-6.56%
Kapourales (Samuel G)
714.19K
-6.54%
Huntington Private Financial Group
678.59K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
613.54K
+1.96%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
598.67K
+18.35%
Stokes Family Office LLC
462.14K
--
Balyasny Asset Management LP
419.46K
+12.41%
Reynolds (Jack M.)
408.38K
--
Millennium Management LLC
382.59K
+90.38%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业建筑与工程影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Energy Services Of America Corp风险评估评分当前评分4.42分,在建筑与工程行业排名29/43位。 beta值1.40, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.42
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.40
VaR值
+6.59%
过去 240天最大回撤
+31.28%
过去240天波动率
+70.01%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.37%
过去120日
+11.90%
过去5年
+48.86%
日回报率最差
过去60日
-6.26%
过去120日
-7.66%
过去5年
-24.48%
夏普率
过去60日
-1.28
过去120日
+0.05
过去5年
+0.79

风险评估

最大回撤
过去240日
+31.28%
过去3年
+57.82%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.07
过去3年
+1.89
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.36
过去3年
+2.03
过去5年
+1.64

波动性

已实现波动率
过去240日
+70.01%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+6.13%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+8.91%
过去240日
+8.91%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.08%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.84%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.35%
过去120日
+1.35%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+6.10%
过去60日
+21.62%
过去120日
+21.21%

同行公司对比

建筑与工程
Energy Services Of America Corp
Energy Services Of America Corp
ESOA
7.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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