技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.016
中性
RSI(14)
52.561
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.850
中性
ATR(14)
0.393
高波动
CCI(14)
101.001
买入
Williams %R
42.358
买入
TRIX(12,20)
0.004
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Energy Services Of America Corp
ESOA10.180USD
+0.090+0.89%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
169.11M总市值
60.51市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值低估，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
21.000
目标均价
+108.13%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
美国能源服务公司是一家承包商和服务公司。该公司主要在美国中大西洋和中部地区开展业务，为天然气、石油、供水、汽车、化工和电力行业的客户提供服务。在天然气行业，该公司主要为公用事业公司和私营天然气公司建设、更换和维修天然气管道和储存设施。在石油行业，该公司提供与管道、储存设施和工厂工作相关的各种服务。在电力、化工和汽车行业，该公司提供全方位的电气和机械安装和维修服务。该公司的其他管道服务包括防腐服务、水平钻井服务等。该公司还增加了安装宽带和太阳能发电系统以及执行土木工程和总承包服务的能力。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长78.08%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入569.41美元
估值高估
公司最新PE估值60.07，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股10.55M股，环比减少9.50%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值601.74K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.17分，低于建筑与工程行业的均值7.36分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入103.60M，同比增长20.57%， 净利润同比增长88.11%。
总体评分
财务健康
6.44
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.15
运营效率
7.04
增长潜力
7.60
股东回报
6.63
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.80分，低于建筑与工程行业平均值1.98分。 当前市盈率59.53，距离阶段高点56.29，需上涨-5.45%，距离阶段最低点7.96，需下跌86.62%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 25/38
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.00分，低于建筑与工程行业平均值8.08分。 Energy Services Of America Corp股票的目标价预测平均价为21.00，最高价为21.00，最低价为21.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
21.000
目标均价
+108.13%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
41
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Energy Services Of America Corp
ESOA
1
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
19
AECOM
ACM
14
TopBuild Corp
BLD
13
1
2
3
...
8
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.94分，高于建筑与工程行业平均值8.40分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位10.79和支撑位9.34之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
9.960
买入
MA10
10.063
买入
MA20
10.088
买入
MA50
10.058
买入
MA100
10.000
买入
MA200
10.698
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于建筑与工程行业平均值8.37分。 机构最新持股占比63.10%，环比上季度增长2.43%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数601.74K，占比3.61%，新增持股19.20%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Reynolds (Douglas Vernon)
Reynolds (Marshall T)
Kapourales (Samuel G)
Huntington Private Financial Group
Stokes Family Office LLC
Reynolds (Jack M.)
Balyasny Asset Management LP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.19分，低于建筑与工程行业平均值4.31分。 公司beta值0.98， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.98
VaR值
+7.25%
过去 240天最大回撤
+57.50%
过去240天波动率
+78.39%
回报
日回报率最优
过去60日
+11.90%
过去120日
+17.92%
过去5年
+59.09%
日回报率最差
过去60日
-8.33%
过去120日
-16.87%
过去5年
-24.48%
夏普率
过去60日
+0.59
过去120日
+0.35
过去5年
+0.99
风险评估
最大回撤
过去240日
+57.50%
过去3年
+57.50%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.07
过去3年
+1.69
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.07
过去3年
+2.03
过去5年
+2.23
波动性
已实现波动率
过去240日
+78.39%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+7.47%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+53.86%
过去240日
+53.86%
日最大涨幅波动率
过去60日
+46.15%
日最大跌幅波动率
过去60日
+39.57%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.35%
过去120日
+1.35%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+6.10%
过去60日
+21.62%
过去120日
+21.21%
同行公司对比
建筑与工程
Energy Services Of America Corp
ESOA
6.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AECOM
ACM
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sterling Infrastructure Inc
STRL
7.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Construction Partners Inc
ROAD
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Comfort Systems USA Inc
FIX
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Arcosa Inc
ACA
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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